Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 11.598.532
Nuværende stillinger 10
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

AIM VARIABLE INSURANCE FUNDS (INVESCO VARIABLE INSURANCE FUNDS) - Invesco(R) V.I. Nasdaq 100 Buffer Fund - December Series I har afsløret 10 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 11.598.532 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). AIM VARIABLE INSURANCE FUNDS (INVESCO VARIABLE INSURANCE FUNDS) - Invesco(R) V.I. Nasdaq 100 Buffer Fund - December Series Is største beholdninger er Invesco Treasury Portfolio, Institutional Class (US:US8252524066) , and Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class (US:US8252528851) .

AIM VARIABLE INSURANCE FUNDS (INVESCO VARIABLE INSURANCE FUNDS) - Invesco(R) V.I. Nasdaq 100 Buffer Fund - December Series I - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
9,29 80,2993 80,2993
1,50 12,9298 12,9298
1,04 8,9818 8,9818
0,16 1,4117 1,4117
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
-0,57 -4,9045 -4,9045
0,22 0,22 1,8868 -3,3616
0,12 0,12 1,0169 -1,8120
-0,09 -0,7751 -0,7751
-0,06 -0,5306 -0,5306
-0,01 -0,0915 -0,0915
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-05-29 for rapporteringsperioden 2025-03-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
NASDAQ 100 Index Option / DE (N/A) 9,29 80,2993 80,2993
Invesco QQQ Trust, Series 1 Option / DE (N/A) 1,50 12,9298 12,9298
NASDAQ 100 Index Option / DE (N/A) 1,04 8,9818 8,9818
US8252524066 / Invesco Treasury Portfolio, Institutional Class 0,22 -69,00 0,22 -69,03 1,8868 -3,3616
Invesco QQQ Trust, Series 1 Option / DE (N/A) 0,16 1,4117 1,4117
US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class 0,12 -69,00 0,12 -69,13 1,0169 -1,8120
Invesco QQQ Trust, Series 1 Option / DE (N/A) -0,01 -0,0915 -0,0915
NASDAQ 100 Index Option / DE (N/A) -0,06 -0,5306 -0,5306
Invesco QQQ Trust, Series 1 Option / DE (N/A) -0,09 -0,7751 -0,7751
NASDAQ 100 Index Option / DE (N/A) -0,57 -4,9045 -4,9045