Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 804.080.039
Nuværende stillinger 74
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

AIM VARIABLE INSURANCE FUNDS (INVESCO VARIABLE INSURANCE FUNDS) - Invesco Oppenheimer V.I. Main Street Fund Series II har afsløret 74 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 804.080.039 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). AIM VARIABLE INSURANCE FUNDS (INVESCO VARIABLE INSURANCE FUNDS) - Invesco Oppenheimer V.I. Main Street Fund Series IIs største beholdninger er Microsoft Corporation (US:MSFT) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Apple Inc. (US:AAPL) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , and Alphabet Inc. (US:GOOGL) . AIM VARIABLE INSURANCE FUNDS (INVESCO VARIABLE INSURANCE FUNDS) - Invesco Oppenheimer V.I. Main Street Fund Series IIs nye stillinger omfatter Oracle Corporation (US:ORCL) , Intuit Inc. (US:INTU) , Keurig Dr Pepper Inc. (US:KDP) , .

AIM VARIABLE INSURANCE FUNDS (INVESCO VARIABLE INSURANCE FUNDS) - Invesco Oppenheimer V.I. Main Street Fund Series II - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,40 63,76 8,1185 2,0237
0,14 71,12 9,0558 1,9692
14,20 14,20 1,8080 1,8080
0,06 13,00 1,6559 1,6559
0,08 23,10 2,9419 1,0654
0,01 5,75 0,7319 0,7319
5,46 5,46 0,6956 0,6956
0,04 7,44 0,9469 0,6884
0,05 14,10 1,7958 0,5744
0,13 4,15 0,5288 0,5288
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,02 6,74 0,8579 -1,1533
0,21 42,46 5,4068 -0,9994
0,03 3,89 0,4949 -0,6971
0,07 11,65 1,4835 -0,5959
0,01 9,06 1,1532 -0,5859
0,02 6,69 0,8523 -0,5840
0,00 1,85 0,2351 -0,5331
0,10 18,91 2,4078 -0,5172
0,06 5,08 0,6469 -0,4302
0,07 10,43 1,3287 -0,3701
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-27 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0,14 4,97 71,12 39,09 9,0558 1,9692
NVDA / NVIDIA Corporation 0,40 -0,54 63,76 44,99 8,1185 2,0237
AAPL / Apple Inc. 0,21 -0,54 42,46 -8,13 5,4068 -0,9994
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,18 -3,51 40,28 11,26 5,1294 0,1115
GOOGL / Alphabet Inc. 0,15 2,16 26,10 16,43 3,3232 0,2164
META / Meta Platforms, Inc. 0,04 -0,34 25,89 27,63 3,2966 0,4852
AVGO / Broadcom Inc. 0,08 3,65 23,10 70,64 2,9419 1,0654
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,07 2,33 21,63 20,94 2,7542 0,2755
PM / Philip Morris International Inc. 0,10 -21,91 18,91 -10,41 2,4078 -0,5172
MA / Mastercard Incorporated 0,03 21,88 15,62 24,95 1,9886 0,2563
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,16 -11,81 14,40 2,79 1,8338 -0,1080
Invesco Private Prime Fund / STIV (N/A) 14,20 14,20 1,8080 1,8080
GE / General Electric Company 0,05 24,45 14,10 60,03 1,7958 0,5744
WMT / Walmart Inc. 0,14 -1,17 13,64 10,08 1,7365 0,0194
ORCL / Oracle Corporation 0,06 13,00 1,6559 1,6559
T / AT&T Inc. 0,43 -6,45 12,34 -4,27 1,5708 -0,2152
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,13 -13,95 12,34 10,19 1,5707 0,0192
AIG / American International Group, Inc. 0,14 5,48 11,90 3,85 1,5157 -0,0730
FI / Fiserv, Inc. 0,07 -0,54 11,65 -22,35 1,4835 -0,5959
AXP / American Express Company 0,04 -17,05 11,36 -1,66 1,4459 -0,1545
NOW / ServiceNow, Inc. 0,01 -0,53 11,28 28,45 1,4362 0,2191
EQH / Equitable Holdings, Inc. 0,19 -0,54 10,89 7,11 1,3863 -0,0224
PLD / Prologis, Inc. 0,10 -0,54 10,61 -6,48 1,3513 -0,2214
MDT / Medtronic plc 0,12 5,14 10,47 2,00 1,3330 -0,0895
CVX / Chevron Corporation 0,07 -0,54 10,43 -14,87 1,3287 -0,3701
BSX / Boston Scientific Corporation 0,09 -7,36 10,08 -1,36 1,2835 -0,1329
CRH / CRH plc 0,11 7,66 9,94 12,34 1,2658 0,0395
LONN / Lonza Group AG 0,01 -8,68 9,46 5,73 1,2040 -0,0356
LLY / Eli Lilly and Company 0,01 -23,53 9,06 -27,83 1,1532 -0,5859
ATO / Atmos Energy Corporation 0,06 9,89 8,89 9,55 1,1316 0,0073
C / Citigroup Inc. - Corporate Bond/Note 0,10 -31,36 8,82 -17,70 1,1235 -0,3624
HUBB / Hubbell Incorporated 0,02 -9,79 8,61 11,34 1,0965 0,0246
AJG / Arthur J. Gallagher & Co. 0,03 35,02 8,49 25,20 1,0806 0,1411
OTIS / Otis Worldwide Corporation 0,08 20,74 8,41 15,85 1,0711 0,0648
CVS / CVS Health Corporation 0,12 -10,29 8,37 -8,67 1,0658 -0,2043
RCL / Royal Caribbean Cruises Ltd. 0,03 -13,07 8,15 32,52 1,0378 0,1853
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,04 -11,22 7,81 2,56 0,9949 -0,0609
COR / Cencora, Inc. 0,03 -0,54 7,68 7,25 0,9782 -0,0147
SU / Suncor Energy Inc. 0,20 -10,19 7,67 -13,13 0,9763 -0,2471
AIR / Airbus SE 0,04 235,56 7,44 298,71 0,9469 0,6884
PPL / PPL Corporation 0,22 160,01 7,29 144,01 0,9279 0,5140
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,03 10,36 7,03 16,14 0,8954 0,0562
MCD / McDonald's Corporation 0,02 -50,36 6,74 -53,57 0,8579 -1,1533
CRM / Salesforce, Inc. 0,02 -36,44 6,69 -35,41 0,8523 -0,5840
PH / Parker-Hannifin Corporation 0,01 -12,03 6,48 1,09 0,8254 -0,0634
DIS / The Walt Disney Company 0,05 -18,22 6,38 2,14 0,8129 -0,0661
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -0,54 6,37 20,29 0,8117 0,0772
DD / DuPont de Nemours, Inc. 0,09 -0,54 6,10 -8,65 0,7772 -0,1489
INTU / Intuit Inc. 0,01 5,75 0,7319 0,7319
PG / The Procter & Gamble Company 0,04 11,07 5,68 3,82 0,7235 -0,0349
Invesco Private Government Fund / STIV (N/A) 5,46 5,46 0,6956 0,6956
COF / Capital One Financial Corporation 0,03 -63,47 5,39 -28,93 0,6857 -0,3000
AMT / American Tower Corporation 0,02 6,50 5,24 21,37 0,6669 0,1056
ZBH / Zimmer Biomet Holdings, Inc. 0,06 -18,89 5,08 -34,63 0,6469 -0,4302
THC / Tenet Healthcare Corporation 0,03 -14,12 4,78 12,37 0,6084 0,0192
COO / The Cooper Companies, Inc. 0,06 -14,02 4,31 -27,46 0,5482 -0,2745
KDP / Keurig Dr Pepper Inc. 0,13 4,15 0,5288 0,5288
EMR / Emerson Electric Co. 0,03 -62,84 3,89 -54,82 0,4949 -0,6971
VVV / Valvoline Inc. 0,10 -11,77 3,83 -4,01 0,4883 -0,0654
PCTY / Paylocity Holding Corporation 0,02 -0,54 3,61 -3,81 0,4598 -0,0605
ALC / Alcon Inc. 0,04 90,51 3,55 77,15 0,4521 0,1743
AEE / Ameren Corporation 0,04 74,77 3,45 67,17 0,4390 0,1532
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,01 -0,54 3,30 -5,40 0,4198 -0,0631
TSLA / Tesla, Inc. 0,01 -35,95 3,24 -21,50 0,4124 -0,1594
DHI / D.R. Horton, Inc. 0,02 29,67 3,13 31,48 0,3984 0,0686
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,03 -19,35 2,94 -20,21 0,3742 -0,1362
CEG / Constellation Energy Corporation 0,01 -0,54 2,89 59,24 0,3676 0,1163
AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 -20,84 2,67 -24,74 0,3402 -0,1518
NTRA / Natera, Inc. 0,01 -6,29 2,11 11,92 0,2691 0,0075
MDB / MongoDB, Inc. 0,01 -9,98 2,01 7,76 0,2565 -0,0025
TYL / Tyler Technologies, Inc. 0,00 -67,33 1,85 -66,69 0,2351 -0,5331
SNOW / Snowflake Inc. 0,01 -68,71 1,50 -52,12 0,1915 -0,2436
US8252524066 / Invesco Treasury Portfolio, Institutional Class 0,55 -75,16 0,55 -75,19 0,0699 -0,2364
US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class 0,30 -75,16 0,30 -75,19 0,0376 -0,1273
EL / The Estée Lauder Companies Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2112
ARES / Ares Management Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3385