Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 333.344.522
Nuværende stillinger 63
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

AIM VARIABLE INSURANCE FUNDS (INVESCO VARIABLE INSURANCE FUNDS) - Invesco Oppenheimer V.I. International Growth Fund Series II har afsløret 63 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 333.344.522 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). AIM VARIABLE INSURANCE FUNDS (INVESCO VARIABLE INSURANCE FUNDS) - Invesco Oppenheimer V.I. International Growth Fund Series IIs største beholdninger er Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (US:TSMWF) , Dollarama Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:DLMAY) , BAE Systems plc (US:BAESF) , Reliance Industries Limited (IN:RELIANCE) , and ResMed Inc. (US:RMD) . AIM VARIABLE INSURANCE FUNDS (INVESCO VARIABLE INSURANCE FUNDS) - Invesco Oppenheimer V.I. International Growth Fund Series IIs nye stillinger omfatter RELX PLC (GB:REL) , Allianz SE (US:ALIZF) , HSBC Holdings plc (CH:HBC1) , .

AIM VARIABLE INSURANCE FUNDS (INVESCO VARIABLE INSURANCE FUNDS) - Invesco Oppenheimer V.I. International Growth Fund Series II - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
11,31 11,31 3,5555 3,5555
4,35 4,35 1,3679 1,3679
0,08 4,12 1,2940 1,2940
0,13 8,38 2,6337 1,2329
0,32 11,59 3,6448 1,1656
0,01 3,17 0,9953 0,9953
0,26 3,12 0,9820 0,9820
0,02 5,71 1,7950 0,8926
0,08 10,99 3,4555 0,7114
0,04 3,57 1,1230 0,7108
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,03 3,99 1,2552 -1,8775
0,01 0,43 0,1350 -1,0539
0,01 4,15 1,3049 -0,8851
0,06 6,55 2,0592 -0,8010
0,07 3,59 1,1289 -0,7988
0,03 3,35 1,0518 -0,5513
0,01 3,22 1,0113 -0,4956
0,26 5,02 1,5789 -0,4405
0,20 6,79 2,1352 -0,2743
0,09 3,14 0,9863 -0,2485
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-28 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
TSMWF / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 0,32 21,46 11,59 57,71 3,6448 1,1656
Invesco Private Prime Fund / STIV (N/A) 11,31 11,31 3,5555 3,5555
DLMAY / Dollarama Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 2,52 10,99 35,10 3,4555 0,7114
BAESF / BAE Systems plc 0,37 -6,94 9,60 19,61 3,0172 0,3111
RELIANCE / Reliance Industries Limited 0,53 -12,96 9,21 2,47 2,8958 -0,1357
RMD / ResMed Inc. 0,03 -4,81 9,01 9,72 2,8332 0,0631
SIE / Siemens Aktiengesellschaft 0,03 -8,04 8,84 2,28 2,7793 -0,1357
UMG / Universal Music Group N.V. 0,27 2,63 8,81 20,56 2,7707 0,3055
700 / Tencent Holdings Limited 0,13 100,00 8,38 101,69 2,6337 1,2329
AZN / Astrazeneca plc 0,05 2,63 7,60 -2,74 2,3882 -0,2458
DIM / Sartorius Stedim Biotech S.A. 0,03 2,63 7,56 23,94 2,3784 0,3198
FERG / Ferguson Enterprises Inc. 0,03 -5,35 7,30 30,60 2,2947 0,4097
RMS / Hermès International Société en commandite par actions 0,00 -5,75 7,06 -2,90 2,2203 -0,2326
CPG N / Compass Group PLC 0,20 -7,17 6,79 -4,94 2,1352 -0,2743
ASMLF / ASML Holding N.V. 0,01 2,63 6,69 24,28 2,1040 0,2878
FLUT / Flutter Entertainment plc 0,02 -16,60 6,68 6,96 2,1010 -0,0062
BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 -9,95 6,55 -22,77 2,0592 -0,8010
LONN / Lonza Group AG 0,01 2,63 6,23 18,80 1,9594 0,1902
EXPGF / Experian plc 0,12 2,63 6,01 14,20 1,8896 0,1148
LRLCY / L'Oréal S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 2,63 5,97 18,29 1,8767 0,1745
EPAM / EPAM Systems, Inc. 0,03 8,88 5,87 14,03 1,8448 0,1092
SAPGF / SAP SE 0,02 2,86 5,80 17,39 1,8238 0,1570
SIKA / Sika AG 0,02 91,03 5,71 113,42 1,7950 0,8926
539524 / Dr. Lal PathLabs Limited 0,17 2,63 5,57 15,81 1,7501 0,1290
CNVVY / ConvaTec Group PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 1,40 20,46 5,54 42,83 1,7417 0,4336
ACO4 / Atlas Copco AB (publ) 0,32 2,63 5,17 3,86 1,6241 -0,0533
532174 / ICICI Bank Limited 0,30 -8,54 5,11 -1,67 1,6066 -0,1461
MONOF / MonotaRO Co., Ltd. 0,26 -20,41 5,02 -16,13 1,5789 -0,4405
8306 / Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 0,36 58,60 4,93 58,62 1,5487 0,5012
SBGSF / Schneider Electric S.E. 0,02 21,33 4,87 41,13 1,5300 0,3668
AIR / Airbus SE 0,02 2,52 4,78 21,78 1,5035 0,1793
RMV / Rightmove plc 0,44 4,54 4,74 27,08 1,4918 0,2326
ASM / ASM International NV 0,01 2,68 4,70 44,55 1,4763 0,3806
EPIA / Epiroc AB 0,21 2,52 4,56 10,78 1,4345 0,0456
Invesco Private Government Fund / STIV (N/A) 4,35 4,35 1,3679 1,3679
FBK / FinecoBank Banca Fineco S.p.A. 0,20 2,63 4,33 14,93 1,3604 0,0908
SVHH / Svenska Handelsbanken AB (publ) 0,32 2,62 4,32 21,56 1,3582 0,1596
AMS / Amadeus IT Group, S.A. 0,05 -11,32 4,29 -2,17 1,3476 -0,1301
HIA1 / Hitachi, Ltd. 0,15 2,67 4,25 27,10 1,3360 0,2083
LVMUY / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -24,37 4,15 -36,09 1,3049 -0,8851
REL / RELX PLC 0,08 4,12 1,2940 1,2940
KEY N / Keyence Corporation 0,01 2,00 4,09 3,70 1,2853 -0,0442
LSEG / London Stock Exchange Group plc 0,03 -56,35 3,99 -57,02 1,2552 -1,8775
ACN / Accenture plc 0,01 16,07 3,95 11,17 1,2425 0,0437
2UA / Auto Trader Group plc 0,34 4,54 3,82 22,45 1,2024 0,1490
SHOP / Shopify Inc. 0,03 87,18 3,81 126,41 1,1968 0,6296
HOCPY / HOYA Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 2,91 3,78 8,29 1,1871 0,0112
RYAOF / Ryanair Holdings plc 0,13 58,80 3,73 122,95 1,1728 0,6084
01626P148 / Alimentation Couche-Tard Inc 0,07 -37,67 3,59 -37,18 1,1289 -0,7988
ILMN / Illumina, Inc. 0,04 143,00 3,57 192,23 1,1230 0,7108
TRN / Trainline plc 0,88 2,61 3,40 11,12 1,0685 0,0369
6367 / Daikin Industries,Ltd. 0,03 -34,93 3,35 -29,62 1,0518 -0,5513
GLE / Société Générale Société anonyme 0,06 -23,91 3,30 -3,51 1,0382 -0,1161
EL / EssilorLuxottica Société anonyme 0,01 -24,45 3,22 -28,01 1,0113 -0,4956
ALIZF / Allianz SE 0,01 3,17 0,9953 0,9953
DASTY / Dassault Systèmes SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 -9,99 3,14 -14,32 0,9863 -0,2485
HBC1 / HSBC Holdings plc 0,26 3,12 0,9820 0,9820
OBIBF / OBIC Business Consultants Co., Ltd. 0,05 2,54 3,11 24,34 0,9767 0,1341
DGE / Diageo plc 0,12 2,63 3,03 -0,98 0,9540 -0,0795
RS1 / RS Group plc 0,38 2,63 3,02 11,29 0,9486 0,0341
US8252524066 / Invesco Treasury Portfolio, Institutional Class 1,56 -27,44 1,56 -27,45 0,4896 -0,2342
US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class 0,84 -27,44 0,84 -27,45 0,2636 -0,1261
59G / Kobe Bussan Co., Ltd. 0,01 -90,87 0,43 -87,83 0,1350 -1,0539