Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 32.388.679
Nuværende stillinger 64
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

AIM SECTOR FUNDS (INVESCO SECTOR FUNDS) - Invesco Oppenheimer Small Cap Value Fund Class R6 har afsløret 64 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 32.388.679 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). AIM SECTOR FUNDS (INVESCO SECTOR FUNDS) - Invesco Oppenheimer Small Cap Value Fund Class R6s største beholdninger er Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class (US:US8252528851) , AECOM (US:ACM) , Energizer Holdings, Inc. (US:ENR) , MGIC Investment Corporation (US:MTG) , and First Horizon Corporation (US:FHN) . AIM SECTOR FUNDS (INVESCO SECTOR FUNDS) - Invesco Oppenheimer Small Cap Value Fund Class R6s nye stillinger omfatter Insperity, Inc. (US:NSP) , Western Alliance Bancorporation (US:WAL) , Crane Co. (US:US2243991054) , nVent Electric plc (US:NVT) , and Evercore Inc. (US:EVR) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,86 1,86 5,8195 2,7466
0,01 0,59 1,8599 1,8599
0,01 0,52 1,6253 1,6253
0,00 0,38 1,1772 1,1772
0,01 0,37 1,1693 1,1693
0,01 0,39 1,2136 1,1162
0,03 0,81 2,5225 1,0540
0,06 0,99 3,0873 0,7769
0,02 0,99 3,0858 0,6736
0,03 1,37 4,2779 0,6354
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -1,2928
0,00 0,35 1,0848 -1,2251
0,01 0,19 0,5873 -1,2120
0,00 0,00 -1,1003
0,00 0,09 0,2724 -0,8162
0,02 0,53 1,6511 -0,7043
0,00 0,32 1,0020 -0,6524
0,00 0,01 0,0325 -0,5788
0,02 0,84 2,6158 -0,4440
0,02 0,32 1,0001 -0,3884
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2020-03-31 for rapporteringsperioden 2020-01-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class 1,86 94,38 1,86 94,35 5,8195 2,7466
ACM / AECOM 0,03 0,00 1,37 20,56 4,2779 0,6354
ENR / Energizer Holdings, Inc. 0,03 0,00 1,21 8,89 3,7967 0,2173
MTG / MGIC Investment Corporation 0,08 9,94 1,04 10,57 3,2458 0,2332
FHN / First Horizon Corporation 0,06 23,42 1,01 23,59 3,1678 0,5382
FLEX / Flex Ltd. 0,08 -12,19 1,00 -1,76 3,1445 -0,1396
/ Delphi Technologies PLC 0,06 9,17 0,99 37,13 3,0873 0,7769
SPB / Spectrum Brands Holdings, Inc. 0,02 7,36 0,99 31,33 3,0858 0,6736
CNO / CNO Financial Group, Inc. 0,05 -1,64 0,95 10,48 2,9734 0,2128
OC / Owens Corning 0,02 0,00 0,92 -1,39 2,8863 -0,1149
SEE / Sealed Air Corporation 0,03 17,32 0,89 -0,34 2,7859 -0,0820
LKQ / LKQ Corporation 0,03 0,00 0,86 -3,79 2,6996 -0,1819
DAN / Dana Incorporated 0,05 8,52 0,84 3,06 2,6415 0,0102
CRS / Carpenter Technology Corporation 0,02 8,24 0,84 -12,29 2,6158 -0,4440
AGCO / AGCO Corporation 0,01 21,73 0,83 11,34 2,5829 0,2017
JELD / JELD-WEN Holding, Inc. 0,03 26,18 0,81 76,15 2,5225 1,0540
HUN / Huntsman Corporation 0,04 6,97 0,79 -0,63 2,4706 -0,0811
US7018771029 / Parsley Energy, Inc. 0,05 17,95 0,79 24,13 2,4641 0,4269
WCC / WESCO International, Inc. 0,02 4,51 0,79 0,90 2,4575 -0,0428
RDN / Radian Group Inc. 0,03 0,00 0,78 -2,50 2,4447 -0,1271
US00C4U1L353 / Mylan N.V. 0,04 0,00 0,75 11,89 2,3577 0,1942
BKD / Brookdale Senior Living Inc. 0,11 4,90 0,75 -5,92 2,3402 -0,2137
TKR / The Timken Company 0,01 8,06 0,70 15,79 2,2052 0,2513
AX / Axos Financial, Inc. 0,02 7,67 0,67 4,35 2,1035 0,0357
ATI / ATI Inc. 0,03 9,04 0,60 -10,53 1,8891 -0,2768
NSP / Insperity, Inc. 0,01 0,59 1,8599 1,8599
BECN / Beacon Roofing Supply, Inc. 0,02 8,01 0,58 15,31 1,8169 0,1983
HI / Hillenbrand, Inc. 0,02 29,33 0,56 22,13 1,7631 0,2790
KLIC / Kulicke and Soffa Industries, Inc. 0,02 -34,01 0,53 -28,10 1,6511 -0,7043
WAL / Western Alliance Bancorporation 0,01 0,52 1,6253 1,6253
HLX / Helix Energy Solutions Group, Inc. 0,06 13,09 0,46 10,02 1,4433 0,0941
MPAA / Motorcar Parts of America, Inc. 0,02 5,18 0,40 9,51 1,2635 0,0801
FLR / Fluor Corporation 0,02 11,79 0,39 24,20 1,2218 0,2116
ASTE / Astec Industries, Inc. 0,01 987,96 0,39 1.190,00 1,2136 1,1162
US2243991054 / Crane Co. 0,00 0,38 1,1772 1,1772
NVT / nVent Electric plc 0,01 0,37 1,1693 1,1693
SLM / SLM Corporation 0,03 0,00 0,35 29,48 1,0889 0,2251
CSL / Carlisle Companies Incorporated 0,00 -53,02 0,35 -51,81 1,0848 -1,2251
TISI / Team, Inc. 0,02 9,65 0,32 -17,97 1,0157 -0,2538
VMI / Valmont Industries, Inc. 0,00 -39,97 0,32 -37,74 1,0020 -0,6524
CC / The Chemours Company 0,02 -12,53 0,32 -26,16 1,0001 -0,3884
US6550441058 / Noble Energy, Inc. 0,02 0,00 0,32 2,57 0,9997 0,0001
NOG / Northern Oil and Gas, Inc. 0,17 44,81 0,29 22,46 0,9069 0,1479
KRA / Kraton Corp 0,02 8,27 0,28 -20,74 0,8762 -0,2559
SF / Stifel Financial Corp. 0,00 -35,64 0,20 -25,84 0,6217 -0,2363
BLDR / Builders FirstSource, Inc. 0,01 -69,45 0,19 -66,55 0,5873 -1,2120
NEX / NexTier Oilfield Solutions Inc 0,03 7,57 0,15 28,57 0,4810 0,0960
DXPE / DXP Enterprises, Inc. 0,00 10,28 0,15 10,45 0,4657 0,0341
US74733V1008 / QEP Resources, Inc. 0,04 13,34 0,12 8,04 0,3793 0,0185
DOOR / Masonite International Corporation 0,00 0,00 0,10 21,52 0,3036 0,0488
EVR / Evercore Inc. 0,00 0,09 0,2878 0,2878
PGTI / PGT Innovations, Inc. 0,01 26,03 0,09 11,11 0,2819 0,0203
BLD / TopBuild Corp. 0,00 -76,69 0,09 -74,26 0,2724 -0,8162
/ Delphi Technologies PLC 0,00 0,00 0,09 8,86 0,2707 0,0137
CMCO / Columbus McKinnon Corporation 0,00 0,08 0,2519 0,2519
FTK / Flotek Industries, Inc. 0,04 0,00 0,07 -11,90 0,2344 -0,0359
RECN / Resources Connection, Inc. 0,00 -61,70 0,07 -60,33 0,2304 -0,3636
CSU / Capital Senior Living Corp. 0,02 0,00 0,07 -32,65 0,2089 -0,1069
MAS / Masco Corporation 0,00 0,00 0,02 4,55 0,0733 0,0001
TBI / TrueBlue, Inc. 0,00 0,00 0,02 -5,88 0,0513 -0,0037
MAN / ManpowerGroup Inc. 0,00 0,00 0,02 0,00 0,0481 -0,0010
GHL / Greenhill & Co Inc 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0348 -0,0022
ETD / Ethan Allen Interiors Inc. 0,00 -93,34 0,01 -94,74 0,0325 -0,5788
FET / Forum Energy Technologies, Inc. 0,01 0,00 0,01 -9,09 0,0321 -0,0040
SRCL / Stericycle, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,1003
MCK / McKesson Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,2928