Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 140.905.235 |
| Nuværende stillinger | 84 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
AGREX - INVESCO Global Real Estate Fund Class A har afsløret 84 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 140.905.235 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). AGREX - INVESCO Global Real Estate Fund Class As største beholdninger er Welltower Inc. (US:WELL) , Equinix, Inc. (US:EQIX) , Prologis, Inc. (US:PLD) , Digital Realty Trust, Inc. (US:DLR) , and Equity Residential (US:EQR) . AGREX - INVESCO Global Real Estate Fund Class As nye stillinger omfatter Iron Mountain Incorporated (US:IRM) , PSP Swiss Property AG (DE:P7S) , Warehouses De Pauw SA (GB:0MU2) , Catena AB (publ) (SE:CATE) , and .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 3,56 | 3,56 | 2,6086 | 2,6086 | |
| 0,03 | 3,34 | 2,4436 | 2,4436 | |
| 0,02 | 3,94 | 2,8807 | 1,4265 | |
| 0,06 | 1,97 | 1,4404 | 1,0520 | |
| 0,07 | 2,40 | 1,7565 | 1,0496 | |
| 1,39 | 1,39 | 1,0146 | 1,0146 | |
| 0,02 | 3,27 | 2,3916 | 0,9668 | |
| 0,06 | 3,02 | 2,2092 | 0,9493 | |
| 0,20 | 4,33 | 3,1714 | 0,7678 | |
| 0,06 | 1,60 | 1,1703 | 0,6780 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,02 | 2,55 | 1,8697 | -2,6333 | |
| 0,05 | 5,32 | 3,8931 | -1,7003 | |
| 0,01 | 1,08 | 0,7922 | -1,6368 | |
| 0,04 | 2,36 | 1,7267 | -1,4163 | |
| 0,09 | 1,54 | 1,1277 | -1,1475 | |
| 0,03 | 0,49 | 0,3565 | -1,1243 | |
| 0,01 | 8,43 | 6,1671 | -0,9370 | |
| 0,07 | 2,23 | 1,6287 | -0,8045 | |
| 0,00 | 0,61 | 0,4492 | -0,7243 | |
| 0,05 | 1,86 | 1,3640 | -0,6324 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2025-07-28 for rapporteringsperioden 2025-05-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel 
.
| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WELL / Welltower Inc. | 0,06 | -12,67 | 8,96 | -12,23 | 6,5594 | -0,5383 | |||
| EQIX / Equinix, Inc. | 0,01 | -16,09 | 8,43 | -17,56 | 6,1671 | -0,9370 | |||
| PLD / Prologis, Inc. | 0,05 | -24,58 | 5,32 | -33,91 | 3,8931 | -1,7003 | |||
| DLR / Digital Realty Trust, Inc. | 0,03 | 1,68 | 4,88 | 11,57 | 3,5718 | 0,5314 | |||
| EQR / Equity Residential | 0,07 | 9,76 | 4,59 | 3,80 | 3,3604 | 0,2859 | |||
| GMG / Goodman Group - Debt/Equity Composite Units | 0,20 | 15,65 | 4,33 | 25,31 | 3,1714 | 0,7678 | |||
| AVB / AvalonBay Communities, Inc. | 0,02 | 37,43 | 3,94 | 64,30 | 2,8807 | 1,4265 | |||
| Invesco Private Prime Fund / STIV (N/A) | 3,56 | 3,56 | 2,6086 | 2,6086 | |||||
| IRM / Iron Mountain Incorporated | 0,03 | 3,34 | 2,4436 | 2,4436 | |||||
| EXR / Extra Space Storage Inc. | 0,02 | 60,89 | 3,27 | 59,44 | 2,3916 | 0,9668 | |||
| 8801 / Mitsui Fudosan Co., Ltd. | 0,34 | -19,25 | 3,25 | -11,11 | 2,3794 | -0,1623 | |||
| GLPI / Gaming and Leisure Properties, Inc. | 0,06 | 45,89 | 3,02 | 49,85 | 2,2092 | 0,9493 | |||
| REG / Regency Centers Corporation | 0,04 | -19,38 | 2,86 | -24,16 | 2,0961 | -0,5286 | |||
| FR / First Industrial Realty Trust, Inc. | 0,05 | -6,20 | 2,68 | -18,76 | 1,9590 | -0,3314 | |||
| CUBE / CubeSmart | 0,06 | 34,90 | 2,65 | 39,76 | 1,9429 | 0,6225 | |||
| SPG / Simon Property Group, Inc. | 0,02 | -55,00 | 2,55 | -60,57 | 1,8697 | -2,6333 | |||
| AMH / American Homes 4 Rent | 0,07 | -8,45 | 2,54 | -6,37 | 1,8601 | -0,0265 | |||
| EPRT / Essential Properties Realty Trust, Inc. | 0,07 | 137,56 | 2,40 | 136,12 | 1,7565 | 1,0496 | |||
| ELS / Equity LifeStyle Properties, Inc. | 0,04 | -43,72 | 2,36 | -47,84 | 1,7267 | -1,4163 | |||
| INVH / Invitation Homes Inc. | 0,07 | -35,85 | 2,23 | -36,43 | 1,6287 | -0,8045 | |||
| SGP / Stockland - Debt/Equity Composite Units | 0,62 | 8,56 | 2,17 | 20,48 | 1,5894 | 0,3362 | |||
| BRX / Brixmor Property Group Inc. | 0,08 | -24,78 | 2,13 | -31,64 | 1,5594 | -0,6070 | |||
| SCG / Scentre Group | 0,84 | -15,15 | 1,99 | -4,42 | 1,4579 | 0,0097 | |||
| VONOY / Vonovia SE - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,06 | 55,95 | 1,98 | 64,94 | 1,4471 | 0,6140 | |||
| AHR / American Healthcare REIT, Inc. | 0,06 | 200,23 | 1,97 | 252,51 | 1,4404 | 1,0520 | |||
| UDR / UDR, Inc. | 0,05 | 20,52 | 1,94 | 10,49 | 1,4193 | 0,1997 | |||
| VNO / Vornado Realty Trust | 0,05 | -27,59 | 1,86 | -35,11 | 1,3640 | -0,6324 | |||
| SURDF / Sumitomo Realty & Development Co., Ltd. | 0,05 | -24,53 | 1,84 | -17,13 | 1,3459 | -0,1961 | |||
| CTRE / CareTrust REIT, Inc. | 0,06 | -66,69 | 1,60 | -54,12 | 1,1703 | 0,6780 | |||
| DOC / Healthpeak Properties, Inc. | 0,09 | -44,68 | 1,54 | -52,95 | 1,1277 | -1,1475 | |||
| EGP / EastGroup Properties, Inc. | 0,01 | -69,02 | 1,50 | -58,24 | 1,1007 | 0,5920 | |||
| PSA / Public Storage | 0,00 | -6,20 | 1,43 | -4,74 | 1,0452 | 0,0034 | |||
| Invesco Private Government Fund / STIV (N/A) | 1,39 | 1,39 | 1,0146 | 1,0146 | |||||
| C38U / CapitaLand Integrated Commercial Trust | 0,85 | -17,11 | 1,38 | -8,19 | 1,0100 | -0,0342 | |||
| LMPL / LondonMetric Property Plc | 0,47 | 4,41 | 1,29 | 20,66 | 0,9407 | 0,2001 | |||
| 8953 / Japan Metropolitan Fund Investment Corporation | 0,00 | 4,90 | 1,27 | 17,00 | 0,9325 | 0,1761 | |||
| 823 N / Link Real Estate Investment Trust | 0,23 | -7,03 | 1,20 | 8,28 | 0,8809 | 0,1081 | |||
| LI / Klépierre SA | 0,03 | -8,91 | 1,19 | 12,32 | 0,8675 | 0,1335 | |||
| 28F0 / Fastighets AB Balder (publ) | 0,17 | -16,36 | 1,18 | -17,33 | 0,8625 | -0,1281 | |||
| CSH.UN / Chartwell Retirement Residences | 0,08 | -6,94 | 1,14 | 8,65 | 0,8372 | 0,1056 | |||
| LEG / LEG Immobilien SE | 0,01 | -18,03 | 1,10 | -16,20 | 0,8073 | -0,1073 | |||
| UTGPF / Unite Group PLC | 0,09 | 27,18 | 1,09 | 40,54 | 0,7947 | 0,2574 | |||
| ADC / Agree Realty Corporation | 0,01 | -69,64 | 1,08 | -69,03 | 0,7922 | -1,6368 | |||
| SRE / Sirius Real Estate Limited | 0,81 | -6,96 | 1,05 | 21,04 | 0,7665 | 0,1649 | |||
| MRL / Marlowe plc | 0,08 | 9,26 | 0,99 | 25,67 | 0,7240 | 0,1764 | |||
| URW / Unibail-Rodamco-Westfield SE | 0,01 | -43,40 | 0,97 | -36,63 | 0,7080 | -0,3532 | |||
| 16 / Sun Hung Kai Properties Limited | 0,09 | -6,94 | 0,94 | 6,25 | 0,6848 | 0,0725 | |||
| REXR / Rexford Industrial Realty, Inc. | 0,03 | -35,38 | 0,92 | -44,92 | 0,6754 | -0,4885 | |||
| GLPJF / GLP J-REIT | 0,00 | -18,85 | 0,88 | -15,97 | 0,6476 | -0,0843 | |||
| AED / Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. | 0,01 | -38,75 | 0,88 | -18,92 | 0,6465 | -0,0347 | |||
| ORXJF / ORIX JREIT Inc. | 0,00 | 52,47 | 0,88 | 67,49 | 0,6451 | 0,2789 | |||
| P7S / PSP Swiss Property AG | 0,00 | 0,86 | 0,6298 | 0,6298 | |||||
| 0MU2 / Warehouses De Pauw SA | 0,03 | 0,84 | 0,6181 | 0,6181 | |||||
| CHP.UN / Choice Properties Real Estate Investment Trust | 0,08 | -29,67 | 0,83 | -18,95 | 0,6076 | -0,1046 | |||
| HKLD / Hongkong Land Holdings Limited | 0,16 | -6,20 | 0,83 | 6,98 | 0,6065 | 0,0684 | |||
| MAR / Marriott International, Inc. | 0,00 | 0,78 | 0,5724 | 0,5724 | |||||
| SGRO / SEGRO Plc | 0,08 | -40,28 | 0,78 | -36,80 | 0,5695 | -0,2868 | |||
| 8963 / Invincible Investment Corporation | 0,00 | 29,18 | 0,76 | 28,84 | 0,5529 | 0,1454 | |||
| ATVXF / Activia Properties Inc. | 0,00 | 176,18 | 0,75 | -2,73 | 0,5489 | 0,0133 | |||
| CPT / Camden Property Trust | 0,01 | -50,02 | 0,74 | -52,63 | 0,5395 | -0,5428 | |||
| HLT / Hilton Worldwide Holdings Inc. | 0,00 | -50,89 | 0,73 | -53,99 | 0,5372 | -0,5707 | |||
| KDCREIT / Keppel DC REIT | 0,43 | -33,17 | 0,72 | -44,48 | 0,5301 | 0,2898 | |||
| 3283 N / Nippon Prologis REIT, Inc. | 0,00 | 134,38 | 0,72 | -23,86 | 0,5280 | -0,1310 | |||
| US8252524066 / Invesco Treasury Portfolio, Institutional Class | 0,69 | -32,20 | 0,69 | -32,25 | 0,5036 | -0,2018 | |||
| SE0018012635 / Wihlborgs Fastigheter AB | 0,07 | 15,56 | 0,68 | 20,00 | 0,5011 | 0,1043 | |||
| EN / Bouygues SA | 0,05 | -54,08 | 0,68 | -62,83 | 0,4942 | -0,6124 | |||
| S3Z / CapitaLand Ascendas REIT | 0,33 | -6,21 | 0,67 | 1,05 | 0,4923 | 0,0294 | |||
| 2NX / NEXTDC Limited | 0,08 | 0,65 | 0,4784 | 0,4784 | |||||
| CAR.UN / Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust | 0,02 | -5,88 | 0,63 | 10,21 | 0,4586 | 0,0631 | |||
| AMT / American Tower Corporation | 0,00 | -6,18 | 0,62 | -2,05 | 0,4560 | 0,0139 | |||
| NIPPF / Nippon Accommodations Fund Inc. | 0,00 | -65,12 | 0,61 | -63,68 | 0,4492 | -0,7243 | |||
| CTPNV / CTP N.V. | 0,03 | -61,71 | 0,59 | -57,78 | 0,4355 | -0,5427 | |||
| COLD / Americold Realty Trust, Inc. | 0,04 | -6,49 | 0,59 | -32,46 | 0,4328 | -0,1754 | |||
| NIPOF / Japan Hotel REIT Investment Corporation | 0,00 | 35,94 | 0,57 | 54,35 | 0,4161 | 0,1784 | |||
| GPOR / Great Portland Estates PLC | 0,12 | -17,69 | 0,56 | -17,79 | 0,4094 | -0,0163 | |||
| 9CI / CapitaLand Investment Limited | 0,28 | -7,42 | 0,54 | -5,06 | 0,3988 | -0,0001 | |||
| 1997 / Wharf Real Estate Investment Co Ltd | 0,21 | -7,52 | 0,52 | -11,39 | 0,3815 | -0,0279 | |||
| 8802 / Mitsubishi Estate Co., Ltd. | 0,03 | -82,68 | 0,49 | -79,43 | 0,3565 | -1,1243 | |||
| ADZZF / Advance Residence Investment Corporation | 0,00 | 30,79 | 0,48 | -34,30 | 0,3482 | -0,1040 | |||
| M44U / Mapletree Logistics Trust | 0,53 | -8,66 | 0,46 | -13,75 | 0,3356 | -0,0341 | |||
| GFC / Gecina | 0,00 | -57,35 | 0,44 | -49,94 | 0,3212 | -0,2878 | |||
| CATE / Catena AB (publ) | 0,01 | 0,43 | 0,3168 | 0,3168 | |||||
| US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class | 0,37 | -32,20 | 0,37 | -32,23 | 0,2711 | -0,1086 | |||
| COL / Inmobiliaria Colonial, SOCIMI, S.A. | 0,05 | -82,06 | 0,36 | -86,25 | 0,2618 | -0,1871 | |||
| OUT / OUTFRONT Media Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,5630 | ||||
| BRLAF / British Land Company PLC | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,6075 |
