Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 447.656.830
Nuværende stillinger 22
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

OSPPX - Invesco Oppenheimer SteelPath MLP Alpha Plus Fund Class R6 har afsløret 22 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 447.656.830 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). OSPPX - Invesco Oppenheimer SteelPath MLP Alpha Plus Fund Class R6s største beholdninger er Energy Transfer LP - Limited Partnership (US:ET) , MPLX LP - Limited Partnership (US:MPLX) , Western Midstream Partners, LP - Limited Partnership (US:WES) , Targa Resources Corp. (US:TRGP) , and Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership (US:EPD) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,60 22,38 7,3299 4,3779
1,42 53,11 17,3970 2,7169
0,40 24,44 8,0062 1,0217
0,63 9,86 3,2301 0,8439
0,21 10,64 3,4854 0,6924
0,07 16,80 5,5024 0,6869
0,45 12,68 4,1517 0,5070
0,15 7,10 2,3261 0,3819
0,04 4,62 1,5146 0,2539
1,24 38,34 12,5588 0,1687
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,23 18,27 5,9855 -4,3311
0,27 42,85 14,0342 -2,2298
1,52 25,14 8,2352 -0,9566
1,18 60,19 19,7151 -0,5332
0,41 7,26 2,3778 -0,2783
0,10 4,26 1,3950 -0,2626
0,06 2,09 0,6833 -0,0715
3,51 61,33 20,0866 -0,0285
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-29 for rapporteringsperioden 2025-05-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
ET / Energy Transfer LP - Limited Partnership 3,51 -0,51 61,33 -9,85 20,0866 -0,0285
MPLX / MPLX LP - Limited Partnership 1,18 -7,08 60,19 -12,10 19,7151 -0,5332
WES / Western Midstream Partners, LP - Limited Partnership 1,42 16,08 53,11 6,99 17,3970 2,7169
TRGP / Targa Resources Corp. 0,27 -0,50 42,85 -22,10 14,0342 -2,2298
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 1,24 -0,80 38,34 -8,49 12,5588 0,1687
PAA / Plains All American Pipeline, L.P. - Limited Partnership 1,52 -0,53 25,14 -19,12 8,2352 -0,9566
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,40 -0,50 24,44 3,48 8,0062 1,0217
HESM / Hess Midstream LP 0,60 152,82 22,38 124,17 7,3299 4,3779
SUN / Sunoco LP - Limited Partnership 0,37 -0,80 19,79 -9,02 6,4822 0,0504
OKE / ONEOK, Inc. 0,23 -34,96 18,27 -47,62 5,9855 -4,3311
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,07 -0,51 16,80 3,16 5,5024 0,6869
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0,45 -0,61 12,68 2,84 4,1517 0,5070
TRP / TC Energy Corporation 0,21 -0,47 10,64 12,66 3,4854 0,6924
GEL / Genesis Energy, L.P. - Limited Partnership 0,63 -0,50 9,86 22,19 3,2301 0,8439
PAGP / Plains GP Holdings, L.P. - Limited Partnership 0,41 -0,81 7,26 -19,18 2,3778 -0,2783
ENB / Enbridge Inc. 0,15 -0,70 7,10 8,02 2,3261 0,3819
DTM / DT Midstream, Inc. 0,04 -0,50 4,62 8,47 1,5146 0,2539
ALTM / Arcadium Lithium plc 0,10 -0,48 4,26 -24,03 1,3950 -0,2626
AROC / Archrock, Inc. 0,12 -0,52 3,03 -8,68 0,9923 0,0115
US8252524066 / Invesco Treasury Portfolio, Institutional Class 2,25 10,22 2,25 10,24 0,7371 0,1334
KGS / Kodiak Gas Services, Inc. 0,06 -0,48 2,09 -18,26 0,6833 -0,0715
US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class 1,21 10,22 1,21 10,19 0,3969 0,0718