Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 1.086.812.410
Nuværende stillinger 22
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

SPMHX - Invesco Oppenheimer SteelPath MLP Alpha Fund Class R5 har afsløret 22 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 1.086.812.410 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). SPMHX - Invesco Oppenheimer SteelPath MLP Alpha Fund Class R5s største beholdninger er Energy Transfer LP - Limited Partnership (US:ET) , MPLX LP - Limited Partnership (US:MPLX) , Western Midstream Partners, LP - Limited Partnership (US:WES) , Targa Resources Corp. (US:TRGP) , and Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership (US:EPD) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,46 54,08 4,9410 2,9095
3,46 129,52 11,8322 1,7002
0,98 59,40 5,4265 0,6210
1,52 23,98 2,1908 0,5479
0,52 26,12 2,3867 0,4446
0,18 41,49 3,7900 0,4235
1,13 31,76 2,9018 0,3188
0,38 17,76 1,6226 0,2487
0,11 11,36 1,0376 0,1609
3,03 93,36 8,5289 0,0134
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,56 45,09 4,1193 -2,2638
1,70 1,70 0,1549 -2,1573
0,66 103,83 9,4851 -1,6732
0,91 0,91 0,0834 -1,1616
3,69 61,11 5,5830 -0,7405
2,88 147,10 13,4385 -0,5228
1,00 17,68 1,6153 -0,2106
0,24 10,58 0,9665 -0,1995
8,54 149,20 13,6307 -0,1985
0,15 5,19 0,4742 -0,0577
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-29 for rapporteringsperioden 2025-05-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
ET / Energy Transfer LP - Limited Partnership 8,54 0,18 149,20 -9,22 13,6307 -0,1985
MPLX / MPLX LP - Limited Partnership 2,88 -6,29 147,10 -11,35 13,4385 -0,5228
WES / Western Midstream Partners, LP - Limited Partnership 3,46 16,70 129,52 7,56 11,8322 1,7002
TRGP / Targa Resources Corp. 0,66 0,00 103,83 -21,71 9,4851 -1,6732
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 3,03 0,00 93,36 -7,75 8,5289 0,0134
PAA / Plains All American Pipeline, L.P. - Limited Partnership 3,69 0,00 61,11 -18,68 5,5830 -0,7405
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,98 0,00 59,40 4,00 5,4265 0,6210
HESM / Hess Midstream LP 1,46 152,66 54,08 124,02 4,9410 2,9095
SUN / Sunoco LP - Limited Partnership 0,89 0,00 48,22 -8,28 4,4052 -0,0184
OKE / ONEOK, Inc. 0,56 -26,19 45,09 -40,56 4,1193 -2,2638
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,18 0,00 41,49 3,69 3,7900 0,4235
KMI / Kinder Morgan, Inc. 1,13 0,00 31,76 3,47 2,9018 0,3188
TRP / TC Energy Corporation 0,52 0,00 26,12 13,18 2,3867 0,4446
GEL / Genesis Energy, L.P. - Limited Partnership 1,52 0,00 23,98 22,82 2,1908 0,5479
ENB / Enbridge Inc. 0,38 0,00 17,76 8,78 1,6226 0,2487
PAGP / Plains GP Holdings, L.P. - Limited Partnership 1,00 0,00 17,68 -18,52 1,6153 -0,2106
DTM / DT Midstream, Inc. 0,11 0,00 11,36 9,00 1,0376 0,1609
ALTM / Arcadium Lithium plc 0,24 0,00 10,58 -23,66 0,9665 -0,1995
AROC / Archrock, Inc. 0,30 0,00 7,37 -8,19 0,6729 -0,0021
KGS / Kodiak Gas Services, Inc. 0,15 0,00 5,19 -17,89 0,4742 -0,0577
US8252524066 / Invesco Treasury Portfolio, Institutional Class 1,70 -93,83 1,70 -93,83 0,1549 -2,1573
US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class 0,91 -93,83 0,91 -93,83 0,0834 -1,1616