Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 986.582.339 |
| Nuværende stillinger | 320 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
AIM INVESTMENT FUNDS (INVESCO INVESTMENT FUNDS) - Invesco Oppenheimer Global Allocation Fund Class R har afsløret 320 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 986.582.339 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). AIM INVESTMENT FUNDS (INVESCO INVESTMENT FUNDS) - Invesco Oppenheimer Global Allocation Fund Class Rs største beholdninger er Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (US:OMFL) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CDY49) , Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF (US:IMFL) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CGB19) , and Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF (US:OMFS) . AIM INVESTMENT FUNDS (INVESCO INVESTMENT FUNDS) - Invesco Oppenheimer Global Allocation Fund Class Rs nye stillinger omfatter United States Treasury Note/Bond (US:US91282CDY49) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CGB19) , Palantir Technologies Inc. (US:PLTR) , AutoZone, Inc. (US:AZO) , and Check Point Software Technologies Ltd. (US:CHKP) .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 105,83 | 10,6850 | 10,6850 | ||
| 16,32 | 16,32 | 1,6472 | 1,3908 | |
| 5,82 | 150,49 | 15,1940 | 1,2192 | |
| 150,63 | 15,2078 | 0,8971 | ||
| 8,79 | 8,79 | 0,8870 | 0,7490 | |
| 4,02 | 0,4056 | 0,4056 | ||
| 3,56 | 0,3592 | 0,3592 | ||
| 69,05 | 6,9716 | 0,3475 | ||
| 2,26 | 2,26 | 0,2280 | 0,2280 | |
| 1,53 | 0,1547 | 0,1547 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 4,15 | 222,41 | 22,4548 | -0,5974 | |
| 1,61 | 60,16 | 6,0739 | -0,3799 | |
| -3,66 | -0,3694 | -0,3694 | ||
| -2,17 | -0,2188 | -0,2188 | ||
| 0,18 | 5,24 | 0,5292 | -0,2050 | |
| 0,00 | 0,21 | 0,0212 | -0,1757 | |
| 0,03 | 4,32 | 0,4358 | -0,1736 | |
| 0,01 | 3,64 | 0,3675 | -0,1227 | |
| -0,91 | -0,0920 | -0,0920 | ||
| 0,02 | 0,96 | 0,0969 | -0,0855 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2025-06-30 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
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2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OMFL / Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF | 4,15 | 0,00 | 222,41 | -4,82 | 22,4548 | -0,5974 | |||
| US91282CDY49 / United States Treasury Note/Bond | 150,63 | 3,84 | 15,2078 | 0,8971 | |||||
| IMFL / Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF | 5,82 | 0,00 | 150,49 | 6,24 | 15,1940 | 1,2192 | |||
| U.S. Treasury Notes/Bonds / DBT (US91282CMM00) | 105,83 | 10,6850 | 10,6850 | ||||||
| US91282CGB19 / United States Treasury Note/Bond | 69,05 | 2,84 | 6,9716 | 0,3475 | |||||
| OMFS / Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF | 1,61 | 0,00 | 60,16 | -8,03 | 6,0739 | -0,3799 | |||
| IHYF / Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust - Invesco High Yield Bond Factor ETF | 1,08 | 0,00 | 23,59 | -3,33 | 2,3818 | -0,0258 | |||
| US8252524066 / Invesco Treasury Portfolio, Institutional Class | 16,32 | 527,86 | 16,32 | 527,98 | 1,6472 | 1,3908 | |||
| US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class | 8,79 | 528,27 | 8,79 | 528,40 | 0,8870 | 0,7490 | |||
| PCY / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF | 0,38 | 0,00 | 7,53 | -2,25 | 0,7602 | 0,0004 | |||
| 2330 / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 0,18 | -17,04 | 5,24 | -29,58 | 0,5292 | -0,2050 | |||
| NNND / Tencent Holdings Limited | 0,08 | 14,12 | 4,80 | 32,86 | 0,4849 | 0,1282 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,03 | -10,22 | 4,32 | -30,12 | 0,4358 | -0,1736 | |||
| U.S. Treasury 5 Year Notes Future / DIR (N/A) | 4,02 | 0,4056 | 0,4056 | ||||||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,01 | -8,04 | 3,64 | -26,75 | 0,3675 | -0,1227 | |||
| E-Mini Russell 2000 Index Future / DE (N/A) | 3,56 | 0,3592 | 0,3592 | ||||||
| SAPGF / SAP SE | 0,01 | 2,46 | 2,85 | 8,78 | 0,2878 | 0,0293 | |||
| 500247 / Kotak Mahindra Bank Limited | 0,09 | -11,99 | 2,35 | 5,15 | 0,2371 | 0,0168 | |||
| Invesco Private Prime Fund / STIV (N/A) | 2,26 | 2,26 | 0,2280 | 0,2280 | |||||
| HTHT / H World Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,06 | -4,12 | 2,21 | 2,18 | 0,2227 | 0,0097 | |||
| SPGI / S&P Global Inc. | 0,00 | -3,73 | 2,04 | -7,65 | 0,2061 | -0,0120 | |||
| DLF / DLF Limited | 0,23 | 2,63 | 1,86 | -4,33 | 0,1874 | -0,0040 | |||
| MPNGY / Meituan - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,11 | 21,16 | 1,80 | 5,38 | 0,1819 | 0,0133 | |||
| AIR / Airbus SE | 0,01 | -9,21 | 1,74 | -10,90 | 0,1758 | -0,0171 | |||
| HDFCB / HDFC Bank Ltd | 0,08 | -11,93 | 1,72 | 2,21 | 0,1732 | 0,0076 | |||
| LLY / Eli Lilly and Company | 0,00 | 0,00 | 1,66 | 10,87 | 0,1678 | 0,0199 | |||
| V / Visa Inc. | 0,00 | 0,00 | 1,60 | 1,08 | 0,1611 | 0,0054 | |||
| NVDA / NVIDIA Corporation | 0,01 | 0,00 | 1,54 | -9,28 | 0,1559 | -0,0120 | |||
| Goldman Sachs International / DE (N/A) | 1,53 | 0,1547 | 0,1547 | ||||||
| ADI / Analog Devices, Inc. | 0,01 | -14,22 | 1,49 | -21,08 | 0,1501 | -0,0358 | |||
| LVMUY / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -4,38 | 1,49 | -27,58 | 0,1500 | -0,0524 | |||
| INTU / Intuit Inc. | 0,00 | 0,00 | 1,42 | 4,34 | 0,1431 | 0,0091 | |||
| STOXX Europe 600 Index Future / DE (DE000C6ZNPD5) | 1,32 | 0,1330 | 0,1330 | ||||||
| AZN / Astrazeneca plc | 0,01 | -27,85 | 1,30 | -26,36 | 0,1309 | -0,0428 | |||
| BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 6,30 | 1,29 | 28,50 | 0,1298 | 0,0310 | |||
| ACO4 / Atlas Copco AB (publ) | 0,08 | -25,58 | 1,26 | -31,04 | 0,1267 | -0,0529 | |||
| LZAGY / Lonza Group AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 17,33 | 1,25 | 32,98 | 0,1262 | 0,0334 | |||
| COR / Cencora, Inc. | 0,00 | 24,90 | 1,24 | 43,87 | 0,1256 | 0,0402 | |||
| JD / JD.com, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,04 | 0,00 | 1,18 | -19,93 | 0,1193 | -0,0262 | |||
| 4GE / Grupo México, S.A.B. de C.V. | 0,23 | -3,87 | 1,17 | 1,91 | 0,1184 | 0,0048 | |||
| KYCCF / Keyence Corporation | 0,00 | -12,50 | 1,17 | -15,09 | 0,1182 | -0,0178 | |||
| GDDY / GoDaddy Inc. | 0,01 | 7,74 | 1,15 | -4,58 | 0,1157 | -0,0028 | |||
| AMADY / Amadeus IT Group, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | -6,33 | 1,14 | 0,71 | 0,1151 | 0,0035 | |||
| AXON / Axon Enterprise, Inc. | 0,00 | 0,00 | 1,14 | -6,03 | 0,1150 | -0,0045 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,00 | 0,00 | 1,14 | -4,78 | 0,1146 | -0,0030 | |||
| HWM / Howmet Aerospace Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,13 | 9,53 | 0,1137 | 0,0122 | |||
| EHC / Encompass Health Corporation | 0,01 | 0,00 | 1,08 | 17,94 | 0,1089 | 0,0186 | |||
| PLTR / Palantir Technologies Inc. | 0,01 | 1,08 | 0,1086 | 0,1086 | |||||
| ICICIBANK / ICICI Bank Limited | 0,06 | 62,27 | 1,03 | 89,67 | 0,1038 | 0,0503 | |||
| RELIANCE / Reliance Industries Limited | 0,06 | 0,00 | 1,03 | 14,11 | 0,1037 | 0,0149 | |||
| TCS / Tata Consultancy Services Limited | 0,02 | 14,79 | 1,01 | -0,98 | 0,1020 | 0,0013 | |||
| DLMAY / Dollarama Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | -13,00 | 0,98 | 13,43 | 0,0990 | 0,0137 | |||
| CYBR / CyberArk Software Ltd. | 0,00 | 0,00 | 0,97 | -5,02 | 0,0975 | -0,0029 | |||
| FEMSAUBD / Fomento Economico Mexicano SAB de CV | 0,09 | -40,16 | 0,97 | -25,88 | 0,0974 | -0,0311 | |||
| ESLOY / EssilorLuxottica Société anonyme - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -22,84 | 0,96 | -19,01 | 0,0973 | -0,0201 | |||
| MRVL / Marvell Technology, Inc. | 0,02 | 0,35 | 0,96 | -48,13 | 0,0969 | -0,0855 | |||
| LDNXF / London Stock Exchange Group plc | 0,01 | -12,51 | 0,95 | -8,50 | 0,0957 | -0,0064 | |||
| TW / Tradeweb Markets Inc. | 0,01 | 20,19 | 0,94 | 31,11 | 0,0953 | 0,0242 | |||
| IBN / ICICI Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | 0,00 | 0,94 | 17,04 | 0,0951 | 0,0157 | |||
| UNVGY / Universal Music Group N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | 0,00 | 0,92 | 5,37 | 0,0933 | 0,0068 | |||
| GLPEY / Galp Energia, SGPS, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,06 | -0,23 | 0,92 | -7,65 | 0,0927 | -0,0054 | |||
| U.S. Treasury 10 Year Notes Future / DIR (N/A) | 0,91 | 0,0914 | 0,0914 | ||||||
| SPOT / Spotify Technology S.A. | 0,00 | -8,66 | 0,89 | 2,29 | 0,0902 | 0,0040 | |||
| TRGP / Targa Resources Corp. | 0,01 | -20,60 | 0,88 | -31,08 | 0,0887 | -0,0370 | |||
| PBCRY / PT Bank Central Asia Tbk - Depositary Receipt (Common Stock) | 1,65 | 58,71 | 0,88 | 46,17 | 0,0886 | 0,0293 | |||
| NFLX / Netflix, Inc. | 0,00 | 25,20 | 0,87 | 45,17 | 0,0880 | 0,0287 | |||
| SIE / Siemens Aktiengesellschaft | 0,00 | 0,00 | 0,87 | 7,40 | 0,0880 | 0,0079 | |||
| Invesco Private Government Fund / STIV (N/A) | 0,87 | 0,87 | 0,0876 | 0,0876 | |||||
| BAESF / BAE Systems plc | 0,04 | -6,76 | 0,87 | 43,07 | 0,0876 | 0,0277 | |||
| RMD / ResMed Inc. | 0,00 | -7,93 | 0,84 | -7,72 | 0,0845 | -0,0050 | |||
| ARES / Ares Management Corporation | 0,01 | -26,47 | 0,83 | -43,43 | 0,0836 | -0,0607 | |||
| MELI / MercadoLibre, Inc. | 0,00 | 1.250,00 | 0,82 | 1.569,39 | 0,0826 | 0,0777 | |||
| HUBS / HubSpot, Inc. | 0,00 | -13,21 | 0,81 | -31,96 | 0,0816 | -0,0355 | |||
| SHOP / Shopify Inc. | 0,01 | 1.555,23 | 0,80 | 268,98 | 0,0805 | 0,0621 | |||
| 207940 / Samsung Biologics Co.,Ltd. | 0,00 | -11,64 | 0,77 | -11,61 | 0,0777 | -0,0082 | |||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,77 | 0,0774 | 0,0774 | ||||||
| NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | -7,80 | 0,76 | -26,97 | 0,0769 | -0,0260 | |||
| XGR2 / Compass Group PLC | 0,02 | -8,14 | 0,76 | -10,20 | 0,0765 | -0,0067 | |||
| ISRG / Intuitive Surgical, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,75 | -9,82 | 0,0761 | -0,0063 | |||
| DIM / Sartorius Stedim Biotech S.A. | 0,00 | 17,73 | 0,75 | 20,51 | 0,0760 | 0,0144 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,75 | -22,39 | 0,0759 | -0,0197 | |||
| BRO / Brown & Brown, Inc. | 0,01 | 36,79 | 0,74 | 44,69 | 0,0742 | 0,0241 | |||
| NTRA / Natera, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,73 | -14,69 | 0,0739 | -0,0108 | |||
| HESAY / Hermès International Société en commandite par actions - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -25,35 | 0,73 | -27,05 | 0,0736 | -0,0249 | |||
| 2454 / MediaTek Inc. | 0,02 | 6,25 | 0,72 | 4,34 | 0,0729 | 0,0046 | |||
| AZO / AutoZone, Inc. | 0,00 | 0,72 | 0,0726 | 0,0726 | |||||
| FLEX / Flex Ltd. | 0,02 | 11,65 | 0,72 | -7,86 | 0,0722 | -0,0044 | |||
| FLUT / Flutter Entertainment plc | 0,00 | -7,85 | 0,71 | -16,53 | 0,0719 | -0,0123 | |||
| AVGO / Broadcom Inc. | 0,00 | 1,99 | 0,71 | -11,25 | 0,0717 | -0,0073 | |||
| PWR / Quanta Services, Inc. | 0,00 | -22,29 | 0,70 | -26,04 | 0,0703 | -0,0226 | |||
| DUOL / Duolingo, Inc. | 0,00 | -9,48 | 0,69 | -3,22 | 0,0698 | -0,0006 | |||
| WAB / Westinghouse Air Brake Technologies Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,68 | -11,17 | 0,0691 | -0,0069 | |||
| LRLCY / L'Oréal S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,68 | 19,16 | 0,0691 | 0,0124 | |||
| TYL / Tyler Technologies, Inc. | 0,00 | 21,28 | 0,68 | 9,53 | 0,0685 | 0,0074 | |||
| SM / SM Investments Corporation | 0,04 | 0,00 | 0,68 | 16,93 | 0,0684 | 0,0112 | |||
| EFX / Equifax Inc. | 0,00 | -19,67 | 0,68 | -24,04 | 0,0683 | -0,0195 | |||
| ASML / ASML Holding N.V. | 0,00 | -9,54 | 0,67 | -18,18 | 0,0673 | -0,0130 | |||
| APP / AppLovin Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,66 | -27,12 | 0,0668 | -0,0228 | |||
| VRSK / Verisk Analytics, Inc. | 0,00 | 3,43 | 0,65 | 27,10 | 0,0658 | 0,0166 | |||
| LNG / Cheniere Energy, Inc. | 0,00 | 12,08 | 0,65 | 15,95 | 0,0654 | 0,0102 | |||
| GWRE / Guidewire Software, Inc. | 0,00 | 12,88 | 0,64 | 9,45 | 0,0643 | 0,0069 | |||
| OBEROI / Oberoi Realty Ltd | 0,03 | 6,21 | 0,64 | -1,09 | 0,0643 | 0,0008 | |||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,63 | 0,0640 | 0,0640 | ||||||
| CHWY / Chewy, Inc. | 0,02 | 46,21 | 0,63 | -34,54 | 0,0638 | -0,0048 | |||
| FERG / Ferguson Enterprises Inc. | 0,00 | -8,53 | 0,63 | -13,84 | 0,0636 | -0,0085 | |||
| MONOF / MonotaRO Co., Ltd. | 0,03 | 0,00 | 0,63 | 11,55 | 0,0635 | 0,0079 | |||
| NET / Cloudflare, Inc. | 0,01 | 9,81 | 0,63 | -4,13 | 0,0633 | -0,0012 | |||
| LALPATHLAB / Dr. Lal PathLabs Limited | 0,02 | 0,00 | 0,62 | -0,16 | 0,0628 | 0,0013 | |||
| FSR / FirstRand Limited | 0,16 | 0,00 | 0,62 | -3,76 | 0,0622 | -0,0010 | |||
| HLT / Hilton Worldwide Holdings Inc. | 0,00 | -40,83 | 0,61 | -47,92 | 0,0621 | -0,0543 | |||
| ASAZY / ASSA ABLOY AB (publ) - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | -34,52 | 0,61 | -35,22 | 0,0614 | -0,0311 | |||
| JLL / Jones Lang LaSalle Incorporated | 0,00 | -13,72 | 0,61 | -30,71 | 0,0614 | -0,0251 | |||
| D4S / Daiichi Sankyo Company, Limited | 0,02 | 2,16 | 0,61 | -6,19 | 0,0612 | -0,0026 | |||
| PODD / Insulet Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,60 | -9,37 | 0,0606 | -0,0047 | |||
| ITUB20 / Itau Unibanco Holding SA | 0,10 | 53,43 | 0,60 | 66,39 | 0,0605 | 0,0249 | |||
| HOCPY / HOYA Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,00 | 0,59 | -12,37 | 0,0594 | -0,0068 | |||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,59 | 0,0591 | 0,0591 | ||||||
| PDD / PDD Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 78,53 | 0,58 | 68,60 | 0,0586 | 0,0246 | |||
| 1913 / Prada S.p.A. | 0,09 | -25,44 | 0,58 | -41,88 | 0,0586 | -0,0400 | |||
| EXPGF / Experian plc | 0,01 | 0,00 | 0,57 | 0,88 | 0,0576 | 0,0019 | |||
| AAGIY / AIA Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,08 | 126,19 | 0,57 | 141,10 | 0,0575 | 0,0342 | |||
| DASTY / Dassault Systèmes SE - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,00 | 0,56 | -4,12 | 0,0564 | -0,0010 | |||
| TXRH / Texas Roadhouse, Inc. | 0,00 | -13,08 | 0,55 | -20,40 | 0,0560 | -0,0127 | |||
| ARGX / argenx SE - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -1,27 | 0,55 | -2,81 | 0,0559 | -0,0003 | |||
| NTES / NetEase, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | -6,97 | 0,55 | -3,16 | 0,0558 | -0,0005 | |||
| 0LC / Ashtead Group plc | 0,01 | 0,00 | 0,55 | -17,84 | 0,0554 | -0,0105 | |||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,54 | 0,0545 | 0,0545 | ||||||
| MTSI / MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. | 0,01 | -19,44 | 0,53 | -36,80 | 0,0540 | -0,0295 | |||
| NDAQ / Nasdaq, Inc. | 0,01 | -8,24 | 0,53 | 12,42 | 0,0539 | 0,0076 | |||
| CHKP / Check Point Software Technologies Ltd. | 0,00 | 0,53 | 0,0536 | 0,0536 | |||||
| EPAM / EPAM Systems, Inc. | 0,00 | 20,98 | 0,53 | -25,28 | 0,0535 | -0,0164 | |||
| ADYEY / Adyen N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 8,36 | 0,52 | 8,71 | 0,0529 | 0,0053 | |||
| THC / Tenet Healthcare Corporation | 0,00 | 16,65 | 0,52 | 18,33 | 0,0529 | 0,0092 | |||
| LII / Lennox International Inc. | 0,00 | 27,92 | 0,52 | 18,14 | 0,0526 | 0,0091 | |||
| ATD / Alimentation Couche-Tard Inc. | 0,01 | -16,73 | 0,52 | -17,73 | 0,0521 | -0,0098 | |||
| DKILF / Daikin Industries,Ltd. | 0,00 | 0,00 | 0,51 | -3,03 | 0,0518 | -0,0004 | |||
| MSI / Motorola Solutions, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,51 | -6,28 | 0,0513 | -0,0021 | |||
| RSG / Republic Services, Inc. | 0,00 | -59,55 | 0,51 | -23,48 | 0,0510 | -0,0133 | |||
| CW / Curtiss-Wright Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,50 | -0,59 | 0,0507 | 0,0009 | |||
| 000660 / SK hynix Inc. | 0,00 | -23,87 | 0,50 | -29,45 | 0,0501 | -0,0193 | |||
| CHGCF / Chugai Pharmaceutical Co., Ltd. | 0,01 | -26,50 | 0,50 | -1,79 | 0,0500 | 0,0003 | |||
| ALNY / Alnylam Pharmaceuticals, Inc. | 0,00 | 19,22 | 0,49 | 15,73 | 0,0498 | 0,0077 | |||
| CYATY / Contemporary Amperex Technology Co., Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | 0,00 | 0,49 | -10,38 | 0,0497 | -0,0045 | |||
| BC / Brunello Cucinelli S.p.A. | 0,00 | 0,00 | 0,49 | -12,14 | 0,0490 | -0,0055 | |||
| 2269 / WuXi Biologics (Cayman) Inc. | 0,17 | 88,57 | 0,48 | 129,19 | 0,0484 | 0,0277 | |||
| CRS / Carpenter Technology Corporation | 0,00 | 17,00 | 0,47 | 18,43 | 0,0474 | 0,0083 | |||
| 3AD1 / Epiroc AB (publ) | 0,02 | -39,18 | 0,46 | -30,94 | 0,0466 | -0,0194 | |||
| INE670K01029 / Macrotech Developers Ltd | 0,03 | 21,42 | 0,46 | 38,25 | 0,0464 | 0,0135 | |||
| NICE / NICE Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,45 | -6,21 | 0,0458 | -0,0019 | |||
| LH / Labcorp Holdings Inc. | 0,00 | 0,45 | 0,0457 | 0,0457 | |||||
| MAR / Marriott International, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,45 | -18,00 | 0,0456 | -0,0087 | |||
| VIK / Viking Holdings Ltd | 0,01 | 0,00 | 0,44 | -19,01 | 0,0448 | -0,0092 | |||
| Goldman Sachs International / DE (N/A) | 0,44 | 0,0448 | 0,0448 | ||||||
| TTE / TotalEnergies SE - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 16,85 | 0,44 | 15,06 | 0,0447 | 0,0067 | |||
| BSX / Boston Scientific Corporation | 0,00 | 9,87 | 0,44 | 10,25 | 0,0446 | 0,0051 | |||
| BURL / Burlington Stores, Inc. | 0,00 | -31,62 | 0,44 | -45,82 | 0,0446 | -0,0358 | |||
| RMV N / Rightmove plc | 0,04 | -36,80 | 0,44 | -24,18 | 0,0444 | -0,0128 | |||
| SHBA N / Svenska Handelsbanken AB (publ) | 0,03 | 0,43 | 0,0435 | 0,0435 | |||||
| SBGSF / Schneider Electric S.E. | 0,00 | -9,60 | 0,43 | -16,89 | 0,0433 | -0,0075 | |||
| WEGE3 / WEG S.A. | 0,05 | -0,55 | 0,43 | -16,89 | 0,0432 | -0,0076 | |||
| BAP / Credicorp Ltd. | 0,00 | -11,09 | 0,42 | -1,86 | 0,0427 | 0,0002 | |||
| LPLA / LPL Financial Holdings Inc. | 0,00 | -40,76 | 0,42 | -14,40 | 0,0427 | -0,0045 | |||
| 59G / Kobe Bussan Co., Ltd. | 0,01 | -11,54 | 0,42 | 18,93 | 0,0426 | 0,0076 | |||
| GRMN / Garmin Ltd. | 0,00 | -20,54 | 0,42 | -31,26 | 0,0425 | -0,0179 | |||
| RENT3 / Localiza Rent a Car S.A. | 0,06 | -12,08 | 0,42 | 25,90 | 0,0423 | 0,0095 | |||
| GMED / Globus Medical, Inc. | 0,01 | 47,86 | 0,42 | 14,56 | 0,0421 | 0,0062 | |||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,42 | 0,0421 | 0,0421 | ||||||
| RYAN / Ryan Specialty Holdings, Inc. | 0,01 | 0,42 | 0,0419 | 0,0419 | |||||
| ALV / Allianz SE | 0,00 | 0,00 | 0,41 | 26,69 | 0,0418 | 0,0096 | |||
| 2359 / WuXi AppTec Co., Ltd. | 0,05 | 407,62 | 0,41 | 455,41 | 0,0416 | 0,0342 | |||
| 2CV / ConvaTec Group PLC | 0,12 | 0,00 | 0,41 | 13,93 | 0,0413 | 0,0059 | |||
| ACN / Accenture plc | 0,00 | 32,08 | 0,40 | 2,83 | 0,0404 | 0,0019 | |||
| TCOM / Trip.com Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 1.404,58 | 0,39 | 1.190,00 | 0,0392 | 0,0361 | |||
| FNBKY / FinecoBank Banca Fineco S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | 22,20 | 0,39 | 29,00 | 0,0391 | 0,0094 | |||
| 2UA / Auto Trader Group plc | 0,03 | -37,20 | 0,39 | -27,63 | 0,0389 | -0,0136 | |||
| FG1 / Antofagasta plc | 0,02 | 78,49 | 0,38 | 84,88 | 0,0383 | 0,0180 | |||
| PLNT / Planet Fitness, Inc. | 0,00 | 53,86 | 0,37 | 34,66 | 0,0377 | 0,0103 | |||
| NHNCF / NAVER Corporation | 0,00 | 155,11 | 0,37 | 143,14 | 0,0376 | 0,0225 | |||
| HEI / HEICO Corporation | 0,00 | -80,12 | 0,37 | -59,36 | 0,0375 | -0,0317 | |||
| BJ / BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. | 0,00 | 0,37 | 0,0372 | 0,0372 | |||||
| VST / Vistra Corp. | 0,00 | 0,00 | 0,37 | -22,85 | 0,0372 | -0,0099 | |||
| HIA1 / Hitachi, Ltd. | 0,01 | -34,36 | 0,37 | -35,44 | 0,0372 | -0,0191 | |||
| EDEN / Edenred SE | 0,01 | 8,17 | 0,37 | -2,13 | 0,0372 | 0,0000 | |||
| ASM / ASM International NV | 0,00 | -21,68 | 0,37 | -34,12 | 0,0369 | -0,0178 | |||
| IOT / Samsara Inc. | 0,01 | -33,34 | 0,37 | -48,66 | 0,0369 | -0,0333 | |||
| MBFJF / Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 0,03 | 0,36 | 0,0368 | 0,0368 | |||||
| CAIXY / CaixaBank, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,05 | -9,10 | 0,36 | 14,87 | 0,0367 | 0,0055 | |||
| XPO / XPO, Inc. | 0,00 | -35,25 | 0,36 | -48,66 | 0,0367 | -0,0331 | |||
| MPWR / Monolithic Power Systems, Inc. | 0,00 | -51,35 | 0,36 | -54,81 | 0,0366 | -0,0425 | |||
| MSCI Emerging Markets Index Future / DE (N/A) | 0,36 | 0,0364 | 0,0364 | ||||||
| TRN / Trainline plc | 0,09 | -31,76 | 0,35 | -39,14 | 0,0357 | -0,0216 | |||
| EME / EMCOR Group, Inc. | 0,00 | -28,75 | 0,35 | -36,36 | 0,0354 | -0,0189 | |||
| FTI / TechnipFMC plc | 0,01 | 0,00 | 0,35 | -6,20 | 0,0352 | -0,0015 | |||
| IQV / IQVIA Holdings Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,35 | -22,89 | 0,0350 | -0,0094 | |||
| AL0 / Allegro.eu S.A. | 0,04 | -9,71 | 0,35 | 7,81 | 0,0349 | 0,0033 | |||
| TTDKY / TDK Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | -36,04 | 0,34 | -43,61 | 0,0348 | -0,0254 | |||
| VRT / Vertiv Holdings Co | 0,00 | -49,07 | 0,34 | -62,87 | 0,0346 | -0,0564 | |||
| HOOD / Robinhood Markets, Inc. | 0,01 | -30,81 | 0,34 | -34,62 | 0,0343 | -0,0170 | |||
| PEN / Penumbra, Inc. | 0,00 | -7,18 | 0,34 | 42,37 | 0,0340 | 0,0095 | |||
| DGEAF / Diageo plc | 0,01 | 36,15 | 0,34 | 28,24 | 0,0340 | 0,0081 | |||
| FIX / Comfort Systems USA, Inc. | 0,00 | -43,29 | 0,33 | -48,44 | 0,0334 | -0,0298 | |||
| CPK / Capcom Co., Ltd. | 0,01 | 0,00 | 0,33 | 26,92 | 0,0333 | 0,0076 | |||
| FAST / Fastenal Company | 0,00 | 0,32 | 0,0327 | 0,0327 | |||||
| DDOG / Datadog, Inc. | 0,00 | -55,35 | 0,32 | -68,10 | 0,0323 | -0,0664 | |||
| RYAOF / Ryanair Holdings plc | 0,01 | 0,32 | 0,0320 | 0,0320 | |||||
| SIKA / Sika AG | 0,00 | 0,00 | 0,31 | -1,58 | 0,0316 | 0,0002 | |||
| 500209 / Infosys Limited | 0,02 | 39,64 | 0,31 | 13,70 | 0,0310 | 0,0043 | |||
| ERJ / Embraer S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,31 | 0,0309 | 0,0309 | |||||
| CBRE / CBRE Group, Inc. | 0,00 | 0,30 | 0,0302 | 0,0302 | |||||
| BLDR / Builders FirstSource, Inc. | 0,00 | 29,60 | 0,29 | -7,55 | 0,0298 | -0,0016 | |||
| TOST / Toast, Inc. | 0,01 | -18,37 | 0,29 | -29,06 | 0,0296 | -0,0112 | |||
| EENEF / RS Group plc | 0,04 | 0,00 | 0,29 | -14,37 | 0,0295 | -0,0041 | |||
| BPAC11 / Banco BTG Pactual S.A. - Debt/Equity Composite Units | 0,04 | -35,45 | 0,29 | -22,07 | 0,0289 | -0,0074 | |||
| TKO / TKO Group Holdings, Inc. | 0,00 | 0,28 | 0,0285 | 0,0285 | |||||
| LEGN / Legend Biotech Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | -3,30 | 0,28 | -11,25 | 0,0279 | -0,0028 | |||
| CASY / Casey's General Stores, Inc. | 0,00 | 0,27 | 0,0274 | 0,0274 | |||||
| BROS / Dutch Bros Inc. | 0,00 | 0,27 | 0,0272 | 0,0272 | |||||
| HNHAF / Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. | 0,06 | 57,89 | 0,27 | 32,18 | 0,0270 | 0,0070 | |||
| PBR / Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | 0,26 | 0,0264 | 0,0264 | |||||
| TJX / The TJX Companies, Inc. | 0,00 | 74,07 | 0,26 | 79,86 | 0,0262 | 0,0119 | |||
| M&M / Mahindra & Mahindra Limited | 0,01 | 50,44 | 0,25 | 52,10 | 0,0257 | 0,0091 | |||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,25 | 0,0255 | 0,0255 | ||||||
| HLNE / Hamilton Lane Incorporated | 0,00 | 0,00 | 0,25 | -3,08 | 0,0255 | -0,0002 | |||
| KER / Kering SA | 0,00 | 45,80 | 0,25 | -15,54 | 0,0253 | -0,0033 | |||
| 4733 / OBIC Business Consultants Co., Ltd. | 0,01 | 0,00 | 0,25 | -4,23 | 0,0252 | -0,0005 | |||
| COG / Cabot Oil & Gas Corp. | 0,01 | 0,25 | 0,0252 | 0,0252 | |||||
| 1590 / Airtac International Group | 0,01 | 0,00 | 0,25 | 5,56 | 0,0250 | 0,0018 | |||
| ITT / ITT Inc. | 0,00 | -51,89 | 0,25 | -56,36 | 0,0250 | -0,0309 | |||
| TTWO / Take-Two Interactive Software, Inc. | 0,00 | 0,25 | 0,0249 | 0,0249 | |||||
| LRCX / Lam Research Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,24 | -11,64 | 0,0246 | -0,0026 | |||
| EVR / Evercore Inc. | 0,00 | -62,64 | 0,24 | -73,69 | 0,0244 | -0,0660 | |||
| ZAB / Zabka Group S.A. | 0,04 | 0,00 | 0,24 | -0,42 | 0,0242 | 0,0005 | |||
| BYDDF / BYD Company Limited | 0,01 | 0,24 | 0,0240 | 0,0240 | |||||
| ECL / Ecolab Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,24 | 0,42 | 0,0240 | 0,0007 | |||
| SSNLF / Samsung Electronics Co., Ltd. | 0,01 | -75,93 | 0,24 | -73,80 | 0,0238 | -0,0647 | |||
| ALAB / Astera Labs, Inc. | 0,00 | -42,98 | 0,23 | -63,23 | 0,0234 | -0,0389 | |||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,23 | 0,0231 | 0,0231 | ||||||
| QTWO / Q2 Holdings, Inc. | 0,00 | 0,23 | 0,0227 | 0,0227 | |||||
| RADLY / Raia Drogasil S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,06 | 0,00 | 0,22 | -3,03 | 0,0226 | -0,0002 | |||
| CAVA / CAVA Group, Inc. | 0,00 | -49,93 | 0,22 | -65,80 | 0,0226 | -0,0418 | |||
| 2308 / Delta Electronics, Inc. | 0,02 | 425,00 | 0,22 | 323,08 | 0,0222 | 0,0171 | |||
| BNTX / BioNTech SE - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,22 | 0,0221 | 0,0221 | |||||
| MA / Mastercard Incorporated | 0,00 | 0,22 | 0,0219 | 0,0219 | |||||
| RJF / Raymond James Financial, Inc. | 0,00 | -52,95 | 0,22 | -61,81 | 0,0218 | -0,0338 | |||
| SCGLY / Société Générale Société anonyme - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -95,43 | 0,21 | -89,61 | 0,0212 | -0,1757 | |||
| CHILE / Banco de Chile | 1,43 | -23,33 | 0,21 | -9,13 | 0,0211 | -0,0016 | |||
| HAVELLS / Havells India Limited | 0,01 | -4,54 | 0,21 | 0,48 | 0,0211 | 0,0005 | |||
| HCLTECH / HCL Technologies Limited | 0,01 | -4,09 | 0,21 | -10,30 | 0,0211 | -0,0019 | |||
| RGEN / Repligen Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,21 | -17,00 | 0,0208 | -0,0037 | |||
| 22Z / Zealand Pharma A/S | 0,00 | 136,97 | 0,20 | 64,75 | 0,0203 | 0,0083 | |||
| HQY / HealthEquity, Inc. | 0,00 | 0,20 | 0,0202 | 0,0202 | |||||
| OLLI / Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. | 0,00 | 0,20 | 0,0200 | 0,0200 | |||||
| RDDT / Reddit, Inc. | 0,00 | -32,68 | 0,20 | -60,80 | 0,0199 | -0,0295 | |||
| PKG / Packaging Corporation of America | 0,00 | -54,71 | 0,20 | -60,48 | 0,0198 | -0,0292 | |||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,20 | 0,0198 | 0,0198 | ||||||
| RACE / Ferrari N.V. | 0,00 | 86,10 | 0,19 | 98,95 | 0,0192 | 0,0097 | |||
| ILMN / Illumina, Inc. | 0,00 | 50,93 | 0,19 | -11,74 | 0,0190 | -0,0020 | |||
| SNPS / Synopsys, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,19 | -12,62 | 0,0190 | -0,0022 | |||
| NU / Nu Holdings Ltd. | 0,02 | -54,91 | 0,19 | -57,79 | 0,0189 | -0,0248 | |||
| 6409 / Voltronic Power Technology Corp. | 0,00 | 0,00 | 0,19 | -16,89 | 0,0189 | -0,0033 | |||
| IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,17 | 2,37 | 0,0175 | 0,0008 | |||
| OWL / Blue Owl Capital Inc. | 0,01 | -55,08 | 0,17 | -68,02 | 0,0175 | -0,0360 | |||
| BESI / BE Semiconductor Industries N.V. | 0,00 | 0,00 | 0,17 | -15,08 | 0,0171 | -0,0026 | |||
| U.S. Treasury Bills / DBT (US912797NN35) | 0,16 | 0,0163 | 0,0163 | ||||||
| LIN / Linde plc | 0,00 | 0,00 | 0,16 | 1,90 | 0,0163 | 0,0006 | |||
| SPHXF / SM Prime Holdings, Inc. | 0,36 | 11,22 | 0,16 | 22,48 | 0,0160 | 0,0033 | |||
| PCOR / Procore Technologies, Inc. | 0,00 | -61,03 | 0,15 | -65,16 | 0,0156 | -0,0268 | |||
| TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,15 | -28,17 | 0,0155 | -0,0056 | |||
| ZTS / Zoetis Inc. | 0,00 | 48,39 | 0,12 | 35,56 | 0,0124 | 0,0035 | |||
| Nikkei 225 Index Future / DE (N/A) | 0,12 | 0,0124 | 0,0124 | ||||||
| SYK / Stryker Corporation | 0,00 | 0,12 | 0,0122 | 0,0122 | |||||
| AMAT / Applied Materials, Inc. | 0,00 | 0,12 | 0,0117 | 0,0117 | |||||
| INE918I01026 / Bajaj Finserv Ltd | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 15,46 | 0,0114 | 0,0018 | |||
| AEE01135A222 / Americana Restaurants International plc | 0,18 | 0,00 | 0,11 | -9,17 | 0,0111 | -0,0008 | |||
| ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,11 | 0,0109 | 0,0109 | |||||
| MONRY / Moncler S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -82,02 | 0,11 | -82,59 | 0,0108 | -0,0494 | |||
| ZGN / Ermenegildo Zegna N.V. | 0,01 | -15,77 | 0,10 | -26,43 | 0,0104 | -0,0034 | |||
| WH / Wyndham Hotels & Resorts, Inc. | 0,00 | 0,10 | 0,0101 | 0,0101 | |||||
| ZTO / ZTO Express (Cayman) Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | -69,14 | 0,10 | -69,54 | 0,0101 | -0,0221 | |||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,09 | 0,0091 | 0,0091 | ||||||
| QCOM / QUALCOMM Incorporated | 0,00 | 0,00 | 0,09 | -14,56 | 0,0090 | -0,0012 | |||
| BAF / Bajaj Finance Ltd | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 12,99 | 0,0089 | 0,0012 | |||
| YUMC / Yum China Holdings, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,09 | -6,52 | 0,0088 | -0,0004 | |||
| 511243 / Cholamandalam Investment and Finance Company Limited | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 19,72 | 0,0086 | 0,0016 | |||
| CPI / Capitec Bank Holdings Limited | 0,00 | 194,04 | 0,08 | 241,67 | 0,0083 | 0,0059 | |||
| KYG9808A1058 / WuXi XDC Cayman, Inc. | 0,02 | -81,25 | 0,08 | -61,69 | 0,0078 | -0,0113 | |||
| PHAT / Phathom Pharmaceuticals, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,05 | -28,79 | 0,0048 | -0,0017 | |||
| AKBNK / Akbank T.A.S. | 0,04 | -40,51 | 0,05 | -58,33 | 0,0046 | -0,0061 | |||
| ASCCF / ASICS Corporation | 0,00 | 0,04 | 0,0043 | 0,0043 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,03 | 0,0027 | 0,0027 | ||||||
| VIRIBUS RE Ltd., Pfd. / EP (N/A) | 0,35 | 0,03 | 0,0026 | 0,0026 | |||||
| 6606 / New Horizon Health Limited | 0,08 | -4,94 | 0,02 | -13,64 | 0,0020 | -0,0002 | |||
| 1179 / H World Group Limited | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 13,33 | 0,0017 | 0,0002 | |||
| Kinesis Holdings I Ltd., Pfd. / EP (N/A) | 0,02 | 0,01 | 0,0010 | 0,0010 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,01 | 0,0010 | 0,0010 | ||||||
| SOCIUM, Pfd. / EP (N/A) | 0,01 | 0,01 | 0,0009 | 0,0009 | |||||
| HARAMBEE RE Ltd., Pfd. / EP (N/A) | 0,00 | 0,01 | 0,0009 | 0,0009 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,01 | 0,0008 | 0,0008 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0004 | 0,0004 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| FTAI / FTAI Aviation Ltd. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0299 | ||||
| SBER / Sberbank of Russia | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| 2382 / Quanta Computer Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0063 | ||||
| AFRM / Affirm Holdings, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0271 | ||||
| ADANIPORTS / Adani Ports and Special Economic Zone Limited | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0057 | ||||
| AAON / AAON, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0309 | ||||
| BILL / BILL Holdings, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0388 | ||||
| MANH / Manhattan Associates, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0411 | ||||
| AMX / América Móvil, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0384 | ||||
| PEGA / Pegasystems Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0278 | ||||
| 3443 / Global Unichip Corp. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0156 | ||||
| FRPT / Freshpet, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0355 | ||||
| FIS / Fidelity National Information Services, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0313 | ||||
| VACN / VAT Group AG | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0399 | ||||
| ADBE / Adobe Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0536 | ||||
| COHR / Coherent Corp. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0763 | ||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0004 | -0,0004 | ||||||
| S&P/TSX 60 Index Future / DE (N/A) | -0,03 | -0,0026 | -0,0026 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,03 | -0,0031 | -0,0031 | ||||||
| SPI 200 Index Future / DE (N/A) | -0,06 | -0,0058 | -0,0058 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,06 | -0,0061 | -0,0061 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,09 | -0,0088 | -0,0088 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,12 | -0,0123 | -0,0123 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,13 | -0,0127 | -0,0127 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,20 | -0,0201 | -0,0201 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,24 | -0,0240 | -0,0240 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,27 | -0,0268 | -0,0268 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,34 | -0,0348 | -0,0348 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,41 | -0,0418 | -0,0418 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,53 | -0,0538 | -0,0538 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,55 | -0,0556 | -0,0556 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,91 | -0,0920 | -0,0920 | ||||||
| E-Mini S&P 500 Index Future / DE (N/A) | -2,17 | -0,2188 | -0,2188 | ||||||
| Goldman Sachs International / DE (N/A) | -3,66 | -0,3694 | -0,3694 |
