Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 440.966.724
Nuværende stillinger 73
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

AGAAX - INVESCO Global Small & Mid Cap Growth Fund Class A har afsløret 73 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 440.966.724 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). AGAAX - INVESCO Global Small & Mid Cap Growth Fund Class As største beholdninger er DCC plc (GB:DCC) , MorphoSys AG (DE:MOR) , Invesco Treasury Portfolio, Institutional Class (US:US8252524066) , Savills plc (GB:SVS) , and HomeServe PLC (GB:HSV) . AGAAX - INVESCO Global Small & Mid Cap Growth Fund Class As nye stillinger omfatter Fortive Corporation (US:FTV) , PTC Inc. (US:PTC) , L3Harris Technologies, Inc. (US:LHX) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
7,38 7,38 1,6752 1,6752
0,06 4,33 0,9818 0,9818
0,05 3,77 0,8559 0,8559
0,01 3,21 0,7279 0,7279
0,69 11,36 2,5793 0,7258
0,02 6,18 1,4032 0,5595
0,12 5,63 1,2769 0,4976
0,35 5,95 1,3497 0,4217
0,09 5,82 1,3200 0,3717
0,02 5,44 1,2339 0,3368
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,24 19,32 4,3841 -1,3273
0,03 2,98 0,6762 -1,0767
0,00 0,00 -0,6488
0,00 0,00 -0,5312
0,00 0,00 -0,4148
0,14 3,76 0,8544 -0,3723
0,00 0,00 -0,3688
0,00 0,00 -0,3674
0,28 2,27 0,5151 -0,3226
0,05 6,08 1,3797 -0,3124
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2020-03-31 for rapporteringsperioden 2020-01-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
DCC / DCC plc 0,24 -11,54 19,32 -23,66 4,3841 -1,3273
MOR / MorphoSys AG 0,09 -18,63 11,82 -6,46 2,6823 -0,1693
US8252524066 / Invesco Treasury Portfolio, Institutional Class 11,62 10,53 11,62 10,53 2,6366 0,2644
SVS / Savills plc 0,69 0,00 11,36 38,40 2,5793 0,7258
HSV / HomeServe PLC 0,67 -12,79 11,26 -2,12 2,5559 -0,0409
DBOEY / Deutsche Börse AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 0,00 11,11 5,27 2,5211 0,1395
US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class 10,17 10,53 10,17 10,54 2,3071 0,2314
ONE / Onex Corporation 0,15 0,00 9,57 9,13 2,1727 0,1927
FXFLF / Fairfax Financial Holdings Limited - Preferred Stock 0,02 0,00 9,25 5,62 2,0993 0,1226
ULE / Ultra Electronics Holdings PLC 0,30 0,00 9,08 18,08 2,0602 0,3252
MTUAY / MTU Aero Engines AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,00 8,80 14,00 1,9974 0,2550
NCR / NCR Corp. 0,25 0,00 8,50 15,43 1,9289 0,2672
INFO / Harbor ETF Trust - Harbor PanAgora Dynamic Large Cap Core ETF 0,11 -17,33 8,35 -6,89 1,8958 -0,1291
PAC / Grupo Aeroportuario del Pacífico, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,67 -10,02 8,23 6,07 1,8685 0,1167
KSU / Kansas City Southern 0,05 -5,88 8,11 12,79 1,8416 0,2177
IGG / IG Group Holdings plc 0,90 0,00 7,90 6,36 1,7927 0,1165
FP / Fondul Proprietatea SA 24,77 0,00 7,69 14,52 1,7456 0,2296
Invesco Liquid Assets Portfolio / STIV (N/A) 7,38 602,51 7,38 33,96 1,6752 1,6752
6268 / Nabtesco Corporation 0,25 0,00 7,26 -10,53 1,6486 -0,1838
000895 / Henan Shuanghui Investment & Development Co.,Ltd. 1,74 0,00 7,26 -1,29 1,6477 -0,0124
HKLD / Hongkong Land Holdings Limited 1,33 -10,89 7,04 -14,26 1,5986 -0,2556
INF / Informa plc 0,66 0,00 6,80 2,26 1,5426 0,0423
WH / Wyndham Hotels & Resorts, Inc. 0,11 0,00 6,40 5,92 1,4530 0,0889
FR0000039299 / Bollore SE 1,56 0,00 6,35 -5,99 1,4402 -0,0831
ROP / Roper Technologies, Inc. 0,02 46,03 6,18 65,43 1,4032 0,5595
AAP / Advance Auto Parts, Inc. 0,05 0,00 6,08 -18,91 1,3797 -0,3124
US75606N1090 / RealPage Inc 0,10 8,32 5,97 4,39 1,3555 0,0641
SBMO / SBM Offshore N.V. 0,35 44,76 5,95 44,64 1,3497 0,4217
DG / Dollar General Corporation 0,04 0,00 5,86 -4,33 1,3292 -0,0524
FIS / Fidelity National Information Services, Inc. 0,04 0,00 5,85 9,03 1,3288 0,1168
BKI / Black Knight Inc - Class A 0,09 32,81 5,82 38,42 1,3200 0,3717
TUPRS / Türkiye Petrol Rafinerileri A.S. 0,31 0,00 5,81 -13,39 1,3182 -0,1954
OTEX / Open Text Corporation 0,13 0,00 5,79 11,39 1,3142 0,1408
CHKP / Check Point Software Technologies Ltd. 0,05 0,00 5,68 1,68 1,2888 0,0284
AIZ / Assurant, Inc. 0,04 0,00 5,67 3,56 1,2864 0,0511
B3SA3 / B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão 0,50 -13,34 5,65 -19,15 1,2815 -0,2947
IAA / IAA Inc 0,12 31,54 5,63 62,95 1,2769 0,4976
NOW / ServiceNow, Inc. 0,02 0,00 5,44 36,79 1,2339 0,3368
KLAC / KLA Corporation 0,03 0,00 5,41 -1,96 1,2287 -0,0176
US3024451011 / FLIR Systems, Inc. 0,10 35,41 5,21 35,35 1,1828 0,3138
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,05 0,00 5,18 5,75 1,1764 0,0701
TMX / Terminix Global Holdings Inc 0,14 56,17 5,13 39,41 1,1643 0,3338
SABR / Sabre Corporation 0,24 9,42 5,08 0,40 1,1530 0,0107
ATVI / Activision Blizzard Inc 0,08 0,00 4,95 4,37 1,1234 0,0530
600298 / Angel Yeast Co., Ltd 1,24 0,00 4,94 -7,01 1,1204 -0,0777
SHW / The Sherwin-Williams Company 0,01 0,00 4,89 -2,68 1,1109 -0,0243
APTV / Aptiv PLC 0,06 0,00 4,89 -5,31 1,1097 -0,0558
JUP / Jupiter Fund Management Plc 0,96 0,00 4,85 13,91 1,1007 0,1398
SBAC / SBA Communications Corporation 0,02 0,00 4,77 3,70 1,0828 0,0444
BAX / Baxter International Inc. 0,05 0,00 4,69 16,32 1,0644 0,1544
OGN / Origin Enterprises PLC 1,05 0,00 4,35 -21,11 0,9867 -0,2569
FTV / Fortive Corporation 0,06 4,33 0,9818 0,9818
KOTMY / Koito Manufacturing Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 16,55 4,28 -3,69 0,9712 -0,0319
TYL / Tyler Technologies, Inc. 0,01 0,00 4,14 20,54 0,9403 0,1645
RIG2 / Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyilvánosan Muködo Rt. 0,19 0,00 4,06 15,65 0,9209 0,1291
HZNP / Horizon Therapeutics Plc 0,12 0,00 3,97 19,30 0,9009 0,1499
PTC / PTC Inc. 0,05 3,77 0,8559 0,8559
AVNS / Avanos Medical, Inc. 0,14 10,76 3,76 -30,75 0,8544 -0,3723
DRQ / Dril-Quip, Inc. 0,09 0,00 3,75 -0,29 0,8518 0,0022
CSGP / CoStar Group, Inc. 0,01 0,00 3,70 18,81 0,8388 0,1368
SAHOL / Haci Ömer Sabanci Holding A.S. 2,26 0,00 3,68 13,10 0,8351 0,1007
SNPS / Synopsys, Inc. 0,02 0,00 3,66 8,65 0,8300 0,0704
APH / Amphenol Corporation 0,04 0,00 3,60 -0,85 0,8165 -0,0025
DNA / Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. 0,32 0,00 3,22 17,58 0,7316 0,1128
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,01 3,21 0,7279 0,7279
6146 / Disco Corporation 0,01 -17,90 3,08 -12,78 0,6987 -0,0978
GDDY / GoDaddy Inc. 0,05 0,00 3,07 3,34 0,6959 0,0263
CNC / Centene Corporation 0,05 0,00 3,01 18,34 0,6825 0,1089
EXPE / Expedia Group, Inc. 0,03 -51,66 2,98 -61,64 0,6762 -1,0767
TW / Tradeweb Markets Inc. 0,06 19,18 2,88 31,84 0,6542 0,1607
MULT3 / Multiplan Empreendimentos Imobiliários S.A. 0,28 -45,00 2,27 -38,86 0,5151 -0,3226
TOLWF / Trican Well Service Ltd. 2,80 0,00 2,20 20,33 0,4999 0,0868
WDGJF / John Wood Group PLC 0,41 0,00 2,01 12,46 0,4570 0,0529
COGN3 / Cogna Educação S.A. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3688
CMSQF / Computershare Limited 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5312
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4148
CHD / Church & Dwight Co., Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,6488
TDG / TransDigm Group Incorporated 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3674