Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 83.865.578
Nuværende stillinger 13
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

AINAX - INVESCO International Allocation Fund Class A har afsløret 13 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 83.865.578 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). AINAX - INVESCO International Allocation Fund Class As største beholdninger er Invesco RAFI Strategic Developed ex-US ETF (US:US46138J7265) , Invesco International Select Equity Fund, Class R6 (US:US0088823598) , Invesco International Growth Fund, Class R6 (US:US00889A4004) , Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF (US:US46138E2303) , and Invesco RAFI Strategic Developed ex-US Small Company ETF (US:US46138J7182) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,91 17,00 20,3103 0,5676
0,49 8,47 10,1224 0,2506
0,42 10,96 13,0944 0,2457
1,32 12,57 15,0149 0,2083
0,49 12,49 14,9194 0,1620
0,61 5,01 5,9882 0,0620
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,46 5,56 6,6449 -0,4064
0,14 3,90 4,6571 -0,3282
0,68 3,18 3,7995 -0,2482
0,22 0,22 0,2649 -0,1761
0,21 0,21 0,2450 -0,1409
0,21 4,18 4,9893 -0,0180
0,14 0,14 0,1624 -0,0096
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2020-06-01 for rapporteringsperioden 2020-03-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US46138J7265 / Invesco RAFI Strategic Developed ex-US ETF 0,91 2,24 17,00 -26,97 20,3103 0,5676
US0088823598 / Invesco International Select Equity Fund, Class R6 1,32 -8,34 12,57 -28,01 15,0149 0,2083
US00889A4004 / Invesco International Growth Fund, Class R6 0,49 -7,88 12,49 -28,23 14,9194 0,1620
US46138E2303 / Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF 0,42 -6,11 10,96 -27,66 13,0944 0,2457
US46138J7182 / Invesco RAFI Strategic Developed ex-US Small Company ETF 0,49 4,36 8,47 -27,21 10,1224 0,2506
US00141L7313 / Invesco International Small Company Fund, Class R6 0,46 -6,34 5,56 -33,11 6,6449 -0,4064
US00889A3014 / Invesco International Core Equity Fund, Class R6 0,61 -2,87 5,01 -28,27 5,9882 0,0620
US46138J6929 / Invesco RAFI Strategic Emerging Market ETF 0,21 -4,25 4,18 -29,27 4,9893 -0,0180
US00142R5211 / Invesco Developing Markets Fund, Class R6 0,14 -11,07 3,90 -33,69 4,6571 -0,3282
US00888Y4171 / Invesco Low Volatility Emerging Markets Fund, Class R6 0,68 -9,69 3,18 -33,37 3,7995 -0,2482
US8252524066 / Invesco Treasury Portfolio, Institutional Class 0,22 -57,36 0,22 -57,42 0,2649 -0,1761
US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class 0,21 -54,93 0,21 -54,85 0,2450 -0,1409
US8252527291 / Invesco Liquid Assets Portfolio, Institutional Class 0,14 -29,19 0,14 -29,69 0,1624 -0,0096