Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 658.392.474
Nuværende stillinger 82
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

IEGAX - INVESCO International Small Company Fund Class A har afsløret 82 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 658.392.474 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). IEGAX - INVESCO International Small Company Fund Class As største beholdninger er Invesco Treasury Portfolio, Institutional Class (US:US8252524066) , Exail Technologies (FR:EXA) , Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class (US:US8252528851) , ME Group International plc (GB:MEGP) , and Libstar Holdings Limited (DE:FT0) . IEGAX - INVESCO International Small Company Fund Class As nye stillinger omfatter Bankinter, S.A. (MX:BKT N) , Scout24 SE (CH:G24) , DiaSorin S.p.A. (IT:DIA) , Airtac International Group TWD10 (KY:1590) , and CVS Group plc (GB:CVSG) .

IEGAX - INVESCO International Small Company Fund Class A - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,24 28,43 4,4648 2,4320
34,75 34,75 5,4561 2,2718
13,65 13,65 2,1439 2,1439
0,97 12,67 1,9894 1,9894
0,09 12,58 1,9756 1,9756
0,43 11,95 1,8772 1,8772
0,08 9,01 1,4152 1,4152
0,28 8,40 1,3184 1,3184
18,62 18,62 2,9235 1,2259
0,04 7,18 1,1274 0,9884
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
2,96 7,41 1,1634 -1,3624
0,00 0,14 0,0220 -0,6037
0,52 5,03 0,7904 -0,4053
6,10 3,85 0,6050 -0,3779
1,35 10,52 1,6512 -0,3625
0,30 7,10 1,1143 -0,3336
0,46 9,29 1,4591 -0,3233
0,56 15,80 2,4807 -0,2978
0,11 13,65 2,1429 -0,2823
0,23 7,22 1,1334 -0,2741
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-27 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US8252524066 / Invesco Treasury Portfolio, Institutional Class 34,75 103,37 34,75 103,37 5,4561 2,2718
EXA / Exail Technologies 0,24 -8,83 28,43 160,71 4,4648 2,4320
US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class 18,62 104,41 18,62 104,41 2,9235 1,2259
MEGP / ME Group International plc 5,45 0,00 17,17 26,08 2,6961 0,1578
FT0 / Libstar Holdings Limited 0,56 -13,49 15,80 5,98 2,4807 -0,2978
ELFIF / E-L Financial Corporation Limited 1,29 9.900,00 15,32 34,06 2,4062 0,2759
Invesco Private Prime Fund / STIV (N/A) 13,65 13,65 2,1439 2,1439
EVD / CTS Eventim AG & Co. KGaA 0,11 -15,39 13,65 4,87 2,1429 -0,2823
SBMO / SBM Offshore N.V. 0,51 0,00 13,45 24,07 2,1127 0,0916
BKT N / Bankinter, S.A. 0,97 12,67 1,9894 1,9894
G24 / Scout24 SE 0,09 12,58 1,9756 1,9756
Planisware / EC (FR001400PFU4) 0,43 11,95 1,8772 1,8772
AMP / Amplifon S.p.A. 0,46 21,98 10,74 41,11 1,6869 0,2680
6947 / Zuken Inc. 0,29 -9,66 10,74 5,93 1,6861 -0,2030
3854 / I'LL inc. 0,55 15,25 10,56 54,25 1,6582 0,3822
DOC / DO & CO Aktiengesellschaft 0,05 0,00 10,52 20,99 1,6522 0,0314
TOTS3 / TOTVS S.A. 1,35 -26,74 10,52 -2,67 1,6512 -0,3625
DPLM / Diploma PLC 0,15 0,00 9,90 34,11 1,5546 0,1786
RNWHL / Renew Holdings plc 0,84 -6,60 9,74 26,52 1,5289 0,0948
7906 / YONEX Co., Ltd. 0,46 -22,79 9,29 -2,83 1,4591 -0,3233
MABHF / Mortgage Advice Bureau (Holdings) plc 0,76 -8,95 9,19 13,34 1,4433 -0,0682
DIA / DiaSorin S.p.A. 0,08 9,01 1,4152 1,4152
ATE / Alten S.A. 0,10 55,30 8,88 39,95 1,3950 0,2117
IMW / 4imprint Group plc 0,18 16,30 8,85 20,37 1,3889 0,0193
SHMDF / Shimano Inc. 0,06 0,00 8,66 3,26 1,3591 -0,2032
MIKA / PT Mitra Keluarga Karyasehat Tbk 55,13 0,00 8,63 15,99 1,3545 -0,0315
KAR / Karnov Group AB (publ) 0,76 5,68 8,60 38,00 1,3511 0,1888
NRO / Neurones S.A. 0,16 0,00 8,56 0,79 1,3436 -0,2386
HEIM / Heineken Malaysia Berhad 1,42 0,00 8,48 -0,77 1,3316 -0,2613
1590 / Airtac International Group TWD10 0,28 8,40 1,3184 1,3184
KOF / Kaufman & Broad S.A. 0,21 0,00 8,06 11,88 1,2663 -0,0773
BOLSAA / Bolsa Mexicana de Valores SAB de CV 3,51 0,00 8,05 37,99 1,2633 0,1766
LR6 / TBC Bank Group PLC 0,13 0,00 8,02 19,28 1,2590 0,0063
BZ / Kanzhun Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,45 25,89 7,97 17,15 1,2508 -0,0164
TOTZF / Total Energy Services Inc. 0,99 0,00 7,81 21,41 1,2269 0,0275
SBDHF / SHO-BOND Holdings Co.,Ltd. 0,23 40,05 7,65 43,13 1,2017 0,2051
7839 / Shoei Co., Ltd. 0,63 19,71 7,60 27,02 1,1929 0,0781
KARN / Kardex Holding AG 0,02 0,00 7,48 31,48 1,1742 0,1143
780 / Tongcheng Travel Holdings Limited 2,96 -41,22 7,41 -45,33 1,1634 -1,3624
EDEN / Edenred SE 0,23 0,00 7,22 -4,41 1,1334 -0,2741
ACT / AlzChem Group AG 0,04 497,21 7,18 863,62 1,1274 0,9884
HPHTF / Hamamatsu Photonics K.K. 0,58 0,00 7,11 24,64 1,1160 0,0532
ISV / Information Services Corporation 0,30 -33,19 7,10 -8,66 1,1143 -0,3336
4186 / Tokyo Ohka Kogyo Co., Ltd. 0,24 0,00 6,94 38,67 1,0897 0,1570
KLBF / PT Kalbe Farma Tbk. 73,60 0,00 6,92 37,18 1,0870 0,1465
STERV / Stora Enso Oyj 0,63 0,00 6,84 14,72 1,0744 -0,0372
A9F / Alfa Financial Software Holdings PLC 2,21 0,00 6,80 9,39 1,0684 -0,0909
MULT3 / Multiplan Empreendimentos Imobiliários S.A. 1,33 -18,70 6,64 2,80 1,0421 -0,1610
5274 / ASPEED Technology Inc. 0,04 73,91 6,50 205,50 1,0214 0,6245
CGY / Calian Group Ltd. 0,17 0,00 6,28 20,09 0,9857 0,0114
ALPM / Precia S.A. 0,17 0,00 6,14 24,07 0,9648 0,0417
CVSG / CVS Group plc 0,36 6,11 0,9590 0,9590
LIGHT / Signify N.V. 0,21 0,00 5,65 25,04 0,8868 0,0451
1YZ / Savills plc 0,41 0,00 5,64 10,71 0,8863 -0,0640
FRE / Freightways Ltd 0,83 0,00 5,61 13,91 0,8808 -0,0370
CNE100002136 / Sunresin New Materials Co Ltd 0,77 0,00 5,37 10,79 0,8434 -0,0602
FR0004156297 / LINEDATA SERVICES 0,06 0,00 5,35 7,55 0,8407 -0,0869
EMAMILTD / Emami Limited 0,79 24,38 5,29 22,67 0,8303 0,0270
MARR / MARR S.p.A. 0,46 0,00 5,28 8,39 0,8298 -0,0789
A058470 / LEENO Industrial Inc. 0,14 400,00 5,27 44,49 0,8277 0,1478
EAST / Eastern Company S.A.E 8,67 0,00 5,25 -8,01 0,8238 -0,2391
Invesco Private Government Fund / STIV (N/A) 5,24 5,24 0,8227 0,8227
ZEG / Zegona Communications plc 0,52 -30,26 5,03 -21,54 0,7904 -0,4053
2455 / Visual Photonics Epitaxy Co., Ltd. 1,16 0,00 4,97 22,83 0,7806 0,0262
064760 / Tokai Carbon Korea Co., Ltd. 0,06 0,00 4,93 45,29 0,7749 0,1419
KARO / Karooooo Ltd. 0,10 0,00 4,81 15,13 0,7551 -0,0233
MUM / Mensch und Maschine Software SE 0,07 95,95 4,59 127,93 0,7201 0,3451
ARCO / Arcos Dorados Holdings Inc. 0,57 0,00 4,50 -2,11 0,7059 -0,1500
5384 / Fujimi Incorporated 0,31 0,00 4,41 11,46 0,6931 -0,0451
4YC / M3, Inc. 0,30 0,00 4,11 20,24 0,6447 0,0084
KPJ MK / KPJ Healthcare Bhd 6,10 -30,43 3,85 -26,95 0,6050 -0,3779
PWON / PT Pakuwon Jati Tbk 161,50 0,00 3,72 12,57 0,5836 -0,0317
G4431S102 / Helios Towers Plc ORD GBP0.01 2,16 3,61 0,5662 0,5662
DIA / Diagnostyka S.A. 0,08 0,00 3,58 34,84 0,5628 0,0673
65C / COFACE SA 0,18 3,54 0,5561 0,5561
MMYT / MakeMyTrip Limited 0,04 0,00 3,53 0,03 0,5537 -0,1033
403870 / HPSP Co., Ltd. 0,15 3,11 0,4886 0,4886
TOLWF / Trican Well Service Ltd. 0,82 0,00 2,71 2,26 0,4261 -0,0684
IDHC / Integrated Diagnostics Holdings plc 7,48 0,00 2,58 -13,53 0,4045 -0,1506
SRCL / SigmaRoc plc 0,90 1,34 0,2100 0,2100
Springer Nature AG & Co. KGaA / EC (DE000SPG1003) 0,01 0,25 0,0387 0,0387
1VX / Mo-BRUK S.A. 0,00 -95,76 0,14 -95,83 0,0220 -0,6037