Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 2.726.527.824
Nuværende stillinger 80
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

AIM COUNSELOR SERIES TRUST (INVESCO COUNSELOR SERIES TRUST) - Invesco Oppenheimer Equity Income Fund Class A har afsløret 80 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 2.726.527.824 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). AIM COUNSELOR SERIES TRUST (INVESCO COUNSELOR SERIES TRUST) - Invesco Oppenheimer Equity Income Fund Class As største beholdninger er Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class (US:US8252528851) , The Procter & Gamble Company (US:PG) , The Coca-Cola Company (US:KO) , AT&T Inc. (US:T) , and Bank of America Corporation (US:BAC) . AIM COUNSELOR SERIES TRUST (INVESCO COUNSELOR SERIES TRUST) - Invesco Oppenheimer Equity Income Fund Class As nye stillinger omfatter Eli Lilly and Company (US:LLY) , The Kraft Heinz Company (US:KHC) , Kimberly-Clark Corporation (US:KMB) , Public Service Enterprise Group Incorporated (US:PEG) , and Sonoco Products Company (US:SON) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,25 35,37 1,2802 1,2802
0,78 22,71 0,8219 0,8219
0,12 17,80 0,6443 0,6443
0,95 49,36 1,7868 0,6020
0,24 14,46 0,5236 0,5236
0,24 13,80 0,4997 0,4997
0,08 10,97 0,3971 0,3971
0,26 38,95 1,4100 0,3899
1,06 50,43 1,8257 0,3853
0,20 30,19 1,0929 0,3226
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
139,72 139,72 5,0580 -2,4916
0,00 0,00 -1,0253
0,00 0,00 -1,0011
0,00 0,00 -0,7482
0,00 0,00 -0,7232
2,11 69,21 2,5055 -0,4752
0,33 30,24 1,0948 -0,4265
0,78 26,06 0,9433 -0,3716
0,23 26,56 0,9614 -0,2988
0,97 57,87 2,0950 -0,2893
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2020-03-31 for rapporteringsperioden 2020-01-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class 139,72 -34,62 139,72 -34,62 5,0580 -2,4916
PG / The Procter & Gamble Company 0,65 0,00 81,12 0,09 2,9365 0,0736
KO / The Coca-Cola Company 1,38 -6,61 80,49 0,20 2,9139 0,0762
T / AT&T Inc. 1,92 -3,66 72,11 -5,84 2,6103 -0,0947
BAC / Bank of America Corporation 2,11 -21,88 69,21 -17,98 2,5055 -0,4752
CSCO / Cisco Systems, Inc. 1,33 -0,47 61,18 -3,69 2,2148 -0,0292
CPB / The Campbell's Company 1,23 8,99 59,72 13,88 2,1620 0,3095
VZ / Verizon Communications Inc. 0,97 -12,78 57,87 -14,26 2,0950 -0,2893
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,13 0,00 55,33 13,66 2,0031 0,2833
MRK / Merck & Co., Inc. 0,62 -1,52 53,31 -2,91 1,9297 -0,0097
TAP / Molson Coors Beverage Company 0,95 7,48 52,94 13,31 1,9165 0,2661
NG. / National Grid plc 3,92 2,22 52,20 16,44 1,8895 0,3060
SU / Suncor Energy Inc. 1,69 -1,13 51,57 1,86 1,8668 0,0785
D / Dominion Energy, Inc. 0,60 0,00 51,51 3,88 1,8646 0,1130
MTB / M&T Bank Corporation 0,30 2,28 51,33 10,12 1,8580 0,2115
EXC / Exelon Corporation 1,06 18,22 50,43 23,68 1,8257 0,3853
GIS / General Mills, Inc. 0,95 43,33 49,36 47,16 1,7868 0,6020
PFE / Pfizer Inc. 1,30 -1,06 48,25 -3,98 1,7468 -0,0283
BP / BP p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,30 0,00 46,88 -4,70 1,6971 -0,0405
BAYN / Bayer Aktiengesellschaft 0,57 2,22 45,96 6,39 1,6638 0,1377
TGT / Target Corporation 0,40 -16,04 44,60 -13,03 1,6145 -0,1969
ETR / Entergy Corporation 0,31 0,00 40,64 8,26 1,4711 0,1452
MSFT / Microsoft Corporation 0,24 -23,90 40,36 -9,65 1,4610 -0,1168
RF / Regions Financial Corporation 2,59 0,00 40,30 -3,29 1,4589 -0,0131
JNJ / Johnson & Johnson 0,26 19,62 38,95 34,87 1,4100 0,3899
ABBNY / ABB Ltd - Depositary Receipt (Common Stock) 1,63 2,36 38,04 13,50 1,3772 0,1931
TTE / TotalEnergies SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,75 7,70 36,52 -0,43 1,3221 0,0265
CVX / Chevron Corporation 0,33 -12,87 35,85 -19,62 1,2977 -0,2777
LLY / Eli Lilly and Company 0,25 35,37 1,2802 1,2802
WMT / Walmart Inc. 0,31 0,00 35,30 -2,36 1,2780 0,0008
CCI / Crown Castle Inc. 0,23 -4,75 33,96 2,83 1,2293 0,0628
STWD / Starwood Property Trust, Inc. 1,31 0,00 33,60 4,31 1,2162 0,0785
BDXA / Becton Dickinson & Co. 6.125% Preferred Series A 0,51 0,00 33,41 6,28 1,2095 0,0990
MCD / McDonald's Corporation 0,15 4,53 32,95 13,71 1,1927 0,1692
ABT / Abbott Laboratories 0,38 0,00 32,83 4,22 1,1884 0,0757
NFG / National Fuel Gas Company 0,76 14,53 32,73 9,18 1,1848 0,1258
MDT / Medtronic plc 0,27 -16,29 31,46 -11,26 1,1387 -0,1135
DUK / Duke Energy Corporation 0,32 -0,94 30,77 2,60 1,1137 0,0545
PRU / Prudential Financial, Inc. 0,33 -29,72 30,24 -29,78 1,0948 -0,4265
CB / Chubb Limited 0,20 38,84 30,19 38,45 1,0929 0,3226
EQR / Equity Residential 0,36 0,00 29,73 -6,29 1,0761 -0,0445
CAG / Conagra Brands, Inc. 0,87 0,00 28,62 21,70 1,0359 0,2053
CAT / Caterpillar Inc. 0,22 -2,87 28,59 -7,42 1,0348 -0,0559
AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,57 0,00 27,78 -0,67 1,0055 0,0177
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,29 0,00 27,62 8,09 1,0000 0,0972
WY / Weyerhaeuser Company 0,93 1,06 26,85 0,16 0,9719 0,0251
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,23 -28,52 26,56 -25,56 0,9614 -0,2988
HOG / Harley-Davidson, Inc. 0,79 2,45 26,48 -12,06 0,9587 -0,1051
GM / General Motors Company 0,78 -22,09 26,06 -30,00 0,9433 -0,3716
GSK / GSK plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,53 -2,52 24,86 -0,39 0,9000 0,0183
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,09 -1,13 24,64 11,26 0,8919 0,1097
IBM / International Business Machines Corporation 0,16 2,97 23,54 10,67 0,8523 0,1008
PK / Park Hotels & Resorts Inc. 1,05 0,00 22,95 -5,64 0,8309 -0,0283
PPL / PPL Corporation 0,63 3,84 22,83 12,21 0,8266 0,1078
CMCSA / Comcast Corporation 0,53 -17,27 22,78 -20,28 0,8248 -0,1848
KHC / The Kraft Heinz Company 0,78 22,71 0,8219 0,8219
HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. 0,38 0,00 22,66 3,85 0,8202 0,0496
ZION / Zions Bancorporation, National Association 0,49 0,00 22,19 -6,15 0,8031 -0,0319
NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,20 5,94 22,00 9,53 0,7965 0,0869
DOW / Dow Inc. 0,48 19,90 21,97 7,92 0,7953 0,0584
DOW / Dow Inc. 0,40 0,00 20,36 -22,35 0,7369 -0,1891
MPC / Marathon Petroleum Corporation 0,36 -13,65 19,36 -26,41 0,7009 -0,2285
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,17 0,00 18,23 10,42 0,6600 0,0767
KMT / Kennametal Inc. 0,58 15,56 18,04 16,83 0,6532 0,1076
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,12 17,80 0,6443 0,6443
GD / General Dynamics Corporation 0,10 0,00 16,92 -0,77 0,6125 0,0102
ENB / Enbridge Inc. 0,41 0,00 16,82 11,70 0,6090 0,0770
CFR / Cullen/Frost Bankers, Inc. 0,19 8,21 16,80 7,11 0,6083 0,0541
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,06 -5,19 16,62 2,23 0,6018 0,0273
EIX / Edison International 0,21 0,00 16,37 21,70 0,5925 0,1174
PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated 0,24 14,46 0,5236 0,5236
ETN / Eaton Corporation plc 0,15 -36,51 14,34 -31,15 0,5190 -0,2165
IP / International Paper Company 0,34 0,00 13,92 -6,77 0,5038 -0,0235
SON / Sonoco Products Company 0,24 13,80 0,4997 0,4997
MKC / McCormick & Company, Incorporated 0,08 -2,71 12,73 -1,10 0,4610 0,0062
RDS.A / Shell Plc - ADR (Representing Ordinary Shares - Class A) 0,24 -8,87 12,68 -18,02 0,4591 -0,0873
SFL / SFL Corporation Ltd. 0,85 -32,17 11,20 -37,94 0,4054 -0,2320
TRV / The Travelers Companies, Inc. 0,08 10,97 0,3971 0,3971
SWX / Southwest Gas Holdings, Inc. 0,06 4,67 0,1691 0,1691
US761713BP05 / Reynolds American, Inc. 0,44 3,76 0,0160 0,0009
C.WSA / Citigroup, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,0253
DE / Deere & Company 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2456
ANTM / Anthem Inc 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,0011
PEAK / Healthpeak Properties, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,7482
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,7232