Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 177.159.770
Nuværende stillinger 73
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Ai Financial Services Llc har afsløret 73 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 177.159.770 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Ai Financial Services Llcs største beholdninger er iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF (US:IWM) , Touchstone ETF Trust - Touchstone Sands Capital US Select Growth ETF (US:TSEL) , Harris Oakmark ETF Trust - Oakmark U.S. Large Cap ETF (US:OAKM) , The 2023 ETF Series Trust - Brandes U.S. Value ETF (US:BUSA) , and iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (US:ITOT) . Ai Financial Services Llcs nye stillinger omfatter Capital Group Global Equity ETF (US:CGGE) , Phibro Animal Health Corporation (US:PAHC) , Herc Holdings Inc. (US:HRI) , Booz Allen Hamilton Holding Corporation (US:BAH) , and Universal Insurance Holdings, Inc. (US:UVE) .

Ai Financial Services Llc - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,10 31,49 17,7725 6,1615
0,04 1,18 0,6667 0,6667
0,02 3,80 2,1449 0,4359
0,03 0,75 0,4233 0,4233
0,00 0,64 0,3591 0,3591
0,01 0,60 0,3389 0,3389
0,02 0,56 0,3151 0,3151
0,06 0,55 0,3087 0,3087
0,05 0,55 0,3079 0,3079
0,01 0,50 0,2845 0,2845
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,17 36,72 20,7297 -2,0647
0,45 14,92 8,4220 -1,1238
0,59 15,28 8,6241 -0,8846
0,02 3,26 1,8427 -0,5518
0,22 5,72 3,2261 -0,4792
0,06 7,47 4,2167 -0,3020
0,01 0,56 0,3137 -0,2122
0,09 5,18 2,9258 -0,1957
0,04 0,58 0,3266 -0,1305
0,03 0,84 0,4729 -0,1237
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-14 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,17 0,80 36,72 9,03 20,7297 -2,0647
TSEL / Touchstone ETF Trust - Touchstone Sands Capital US Select Growth ETF 1,10 43,74 31,49 83,52 17,7725 6,1615
OAKM / Harris Oakmark ETF Trust - Oakmark U.S. Large Cap ETF 0,59 3,53 15,28 8,74 8,6241 -0,8846
BUSA / The 2023 ETF Series Trust - Brandes U.S. Value ETF 0,45 3,72 14,92 5,78 8,4220 -1,1238
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 0,06 1,09 7,47 11,89 4,2167 -0,3020
DBMF / Litman Gregory Funds Trust - iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF 0,22 2,48 5,72 4,40 3,2261 -0,4792
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,09 0,20 5,18 12,38 2,9258 -0,1957
CGGR / Capital Group Growth ETF 0,10 11,87 4,20 32,80 2,3727 0,2301
CGUS / Capital Group Core Equity ETF 0,11 17,24 3,99 29,64 2,2520 0,1691
NVDA / NVIDIA Corporation 0,02 3,22 3,80 50,46 2,1449 0,4359
AAPL / Apple Inc. 0,02 -0,11 3,26 -7,74 1,8427 -0,5518
VOTE / TCW ETF Trust - TCW Transform 500 ETF 0,04 4,75 3,15 16,52 1,7761 -0,0515
CGDV / Capital Group Dividend Value ETF 0,08 7,07 2,99 18,64 1,6892 -0,0180
CGGO / Capital Group Global Growth Equity ETF 0,07 3,88 2,31 17,22 1,3032 -0,0297
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,04 0,98 2,18 10,33 1,2299 -0,1064
CGMM / Capital Group Equity ETF Trust I - Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF 0,05 -4,16 1,41 7,86 0,7983 -0,0893
CVIE / Morgan Stanley ETF Trust - Calvert International Responsible Index ETF 0,02 3,39 1,37 16,24 0,7717 -0,0242
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 7,58 1,28 24,12 0,7204 0,0242
ESML / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF 0,03 6,55 1,24 14,58 0,7015 -0,0321
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 1,55 1,22 12,20 0,6908 -0,0473
ESGD / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF 0,01 3,14 1,21 12,62 0,6856 -0,0441
CGGE / Capital Group Global Equity ETF 0,04 1,18 0,6667 0,6667
PCIG / Litman Gregory Funds Trust - Polen Capital International Growth ETF 0,12 6,32 1,15 14,02 0,6480 -0,0334
NUBD / NuShares ETF Trust - Nuveen ESG U.S. Aggregate Bond ETF 0,05 11,82 1,10 12,20 0,6236 -0,0428
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 0,90 0,95 33,76 0,5368 0,0554
CGDG / Capital Group Dividend Growers ETF 0,03 8,84 0,89 18,46 0,5037 -0,0061
CGNG / Capital Group New Geography Equity ETF 0,03 -17,01 0,84 -4,99 0,4729 -0,1237
DAN / Dana Incorporated 0,05 1,23 0,79 30,18 0,4434 0,0352
PAHC / Phibro Animal Health Corporation 0,03 0,75 0,4233 0,4233
ADT / ADT Inc. 0,08 4,73 0,68 8,95 0,3853 -0,0386
CNH / CNH Industrial N.V. 0,05 5,86 0,64 11,69 0,3617 -0,0265
THG / The Hanover Insurance Group, Inc. 0,00 3,68 0,64 1,27 0,3617 -0,0666
ORI / Old Republic International Corporation 0,02 5,56 0,64 3,56 0,3615 -0,0574
HRI / Herc Holdings Inc. 0,00 0,64 0,3591 0,3591
RCI / Rogers Communications Inc. 0,02 6,57 0,62 18,32 0,3504 -0,0049
VOYA / Voya Financial, Inc. 0,01 5,90 0,61 11,13 0,3438 -0,0277
BAH / Booz Allen Hamilton Holding Corporation 0,01 0,60 0,3389 0,3389
KLG / WK Kellogg Co 0,04 7,11 0,58 -14,37 0,3266 -0,1305
AFG / American Financial Group, Inc. 0,00 8,35 0,57 4,02 0,3216 -0,0487
UVE / Universal Insurance Holdings, Inc. 0,02 0,56 0,3151 0,3151
DT / Dynatrace, Inc. 0,01 -38,92 0,56 -28,57 0,3137 -0,2122
ESGE / iShares, Inc. - iShares ESG Aware MSCI EM ETF 0,01 3,99 0,55 16,46 0,3119 -0,0090
SEE / Sealed Air Corporation 0,02 6,73 0,55 14,76 0,3117 -0,0144
LEG / Leggett & Platt, Incorporated 0,06 0,55 0,3087 0,3087
QEPC / Q.E.P. Co., Inc. 0,05 0,55 0,3079 0,3079
AES / The AES Corporation 0,05 8,32 0,53 -8,28 0,3007 -0,0922
OMC / Omnicom Group Inc. 0,01 8,73 0,52 -5,65 0,2928 -0,0793
SON / Sonoco Products Company 0,01 0,50 0,2845 0,2845
HY / Hyster-Yale, Inc. 0,01 13,15 0,48 8,33 0,2716 -0,0289
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 0,00 0,47 22,54 0,2675 0,0058
CGCV / Capital Group Conservative Equity ETF 0,02 34,32 0,45 41,56 0,2561 0,0394
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 7,66 0,42 22,25 0,2393 0,0046
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 0,47 0,41 14,68 0,2339 -0,0110
NVR / NVR, Inc. 0,00 -15,38 0,41 -13,62 0,2293 -0,0894
PECO / Phillips Edison & Company, Inc. 0,01 3,94 0,40 0,00 0,2258 -0,0455
CGIC / Capital Group International Core Equity ETF 0,01 24,63 0,40 40,07 0,2230 0,0315
CGIE / Capital Group International Equity ETF 0,01 0,00 0,38 12,39 0,2154 -0,0146
DIS / The Walt Disney Company 0,00 0,00 0,36 25,80 0,2014 0,0092
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 8,16 0,35 13,10 0,2000 -0,0118
WM / Waste Management, Inc. 0,00 0,00 0,28 -1,06 0,1581 -0,0337
CION / CION Investment Corporation 0,03 -6,62 0,28 -13,52 0,1553 -0,0603
CGBL / Capital Group Core Balanced ETF 0,01 0,00 0,27 7,91 0,1544 -0,0171
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,00 0,27 0,1539 0,1539
GLD / SPDR Gold Trust 0,00 1,37 0,27 7,17 0,1523 -0,0180
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 -0,30 0,26 -5,82 0,1465 -0,0402
SHV / iShares Trust - iShares Short Treasury Bond ETF 0,00 0,00 0,25 0,00 0,1427 -0,0285
AHR / American Healthcare REIT, Inc. 0,01 -1,98 0,25 18,96 0,1420 -0,0012
VTWO / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 2000 ETF 0,00 3,25 0,24 11,63 0,1360 -0,0101
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,00 0,24 0,1328 0,1328
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,00 0,23 -8,98 0,1319 -0,0415
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 0,22 0,1246 0,1246
HOPE / Hope Bancorp, Inc. 0,02 0,00 0,21 2,43 0,1195 -0,0203
FSK / FS KKR Capital Corp. 0,01 -4,84 0,20 -5,56 0,1152 -0,0313
MPC / Marathon Petroleum Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CSGS / CSG Systems International, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
MTG / MGIC Investment Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
FSCO / FS Credit Opportunities Corp. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CWH / Camping World Holdings, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
PTVE / Pactiv Evergreen Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
BLMN / Bloomin' Brands, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
APA / APA Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CMCSA / Comcast Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
OGN / Organon & Co. 0,00 -100,00 0,00 0,0000