Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 3.876.609
Nuværende stillinger 88
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

GLIF - AGFiQ Global Infrastructure ETF har afsløret 88 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 3.876.609 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). GLIF - AGFiQ Global Infrastructure ETFs største beholdninger er Enbridge Inc. (US:ENB) , Vinci SA - Depositary Receipt (Common Stock) (US:VCISY) , Aena S.M.E., S.A. (ES:AENA) , ONEOK, Inc. (US:OKE) , and Kinder Morgan, Inc. (US:KMI) . GLIF - AGFiQ Global Infrastructure ETFs nye stillinger omfatter Dominion Energy, Inc. (US:D) , China Railway Group Limited (HK:390) , First Solar, Inc. (US:FSLR) , The Kansai Electric Power Company, Incorporated (US:KAEPF) , and GLP J-REIT (US:GLPJF) .

GLIF - AGFiQ Global Infrastructure ETF - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,11 2,8332 1,3423
0,02 0,07 1,8715 0,9025
0,00 0,15 3,8398 0,8891
0,00 0,05 1,3301 0,7869
0,00 0,05 1,1981 0,6528
0,01 0,13 3,3129 0,6279
0,00 0,07 1,7238 0,6248
0,00 0,06 1,6365 0,5814
0,00 0,08 2,0311 0,5401
0,00 0,20 4,9627 0,5379
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,10 2,5143 -0,9062
0,00 0,07 1,7075 -0,6715
0,00 0,10 2,5958 -0,6421
0,00 0,01 0,2770 -0,5948
0,00 0,10 2,4668 -0,5663
0,00 0,04 0,9007 -0,5218
0,00 0,04 0,9630 -0,4952
0,00 0,01 0,2450 -0,4949
0,00 0,01 0,3690 -0,4491
0,00 0,00 -0,4038
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2024-05-23 for rapporteringsperioden 2024-03-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
ENB / Enbridge Inc. 0,01 8,00 0,26 8,30 6,6566 0,4711
VCISY / Vinci SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 10,69 0,20 13,37 4,9627 0,5379
AENA / Aena S.M.E., S.A. 0,00 0,00 0,16 8,33 3,9925 0,2907
OKE / ONEOK, Inc. 0,00 14,83 0,15 30,43 3,8398 0,8891
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0,01 19,56 0,13 25,00 3,3129 0,6279
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,00 0,00 0,12 5,13 3,1358 0,1334
TCL / Transurban Group - Debt/Equity Composite Units 0,01 25,69 0,12 17,48 3,0833 0,4234
DUK / Duke Energy Corporation 0,00 20,55 0,12 19,39 3,0027 0,4849
NG. / National Grid plc 0,01 -8,58 0,12 -8,59 2,9899 -0,3123
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,00 80,59 0,11 91,38 2,8332 1,3423
SRE / Sempra 0,00 -15,98 0,10 -19,84 2,5958 -0,6421
AMT / American Tower Corporation 0,00 -19,09 0,10 -26,32 2,5143 -0,9062
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,00 -13,28 0,10 -18,64 2,4668 -0,5663
IRM / Iron Mountain Incorporated 0,00 19,74 0,08 36,21 2,0311 0,5401
EIX / Edison International 0,00 14,21 0,08 13,64 1,9098 0,2071
SRG / Snam S.p.A. 0,02 111,79 0,07 97,30 1,8715 0,9025
PWR / Quanta Services, Inc. 0,00 -12,12 0,07 4,69 1,7257 0,0825
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 41,23 0,07 59,52 1,7238 0,6248
AWK / American Water Works Company, Inc. 0,00 -21,91 0,07 -27,17 1,7075 -0,6715
FER / Ferrovial SE 0,00 43,93 0,06 56,10 1,6365 0,5814
ENLAY / Enel SpA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -5,21 0,06 -15,38 1,4077 -0,2761
ASR / Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 127,78 0,05 147,62 1,3301 0,7869
ES / Eversource Energy 0,00 0,00 0,05 -1,89 1,3279 -0,0535
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 86,43 0,05 123,81 1,1981 0,6528
CSX / CSX Corporation 0,00 65,36 0,05 76,92 1,1934 0,5134
TRP / TC Energy Corporation 0,00 24,21 0,04 28,13 1,0494 0,2222
UNP / Union Pacific Corporation 0,00 0,00 0,04 0,00 1,0452 -0,0064
SR / Spire Inc. 0,00 0,00 0,04 -2,44 1,0402 -0,0243
EMR / Emerson Electric Co. 0,00 0,00 0,04 17,65 1,0218 0,1385
SO / The Southern Company 0,00 0,00 0,04 2,63 1,0005 0,0153
CNI / Canadian National Railway Company 0,00 0,00 0,04 5,41 0,9953 0,0382
EQIX / Equinix, Inc. 0,00 88,00 0,04 90,00 0,9872 0,4710
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,00 -40,54 0,04 -33,93 0,9630 -0,4952
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 100,00 0,04 117,65 0,9610 0,5129
BIP / Brookfield Infrastructure Partners L.P. - Limited Partnership 0,00 -35,64 0,04 -36,36 0,9007 -0,5218
OMAB / Grupo Aeroportuario del Centro Norte, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 41,14 0,03 32,00 0,8494 0,2006
SSEZF / SSE plc 0,00 0,00 0,03 -10,81 0,8459 -0,1222
ENAV / ENAV S.p.A. 0,01 0,00 0,03 11,11 0,7739 0,0674
GET / Compagnie Chargeurs Invest 0,00 0,00 0,03 -6,45 0,7534 -0,0619
SALIK / Salik Company P.J.S.C. 0,03 0,00 0,03 18,18 0,6809 0,1060
PAC / Grupo Aeroportuario del Pacífico, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,03 -7,14 0,6686 -0,0547
IBDRY / Iberdrola, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,03 -7,41 0,6511 -0,0420
RSG / Republic Services, Inc. 0,00 0,00 0,02 14,29 0,6334 0,0837
WTRG / Essential Utilities, Inc. 0,01 5.141,06 0,02 166,67 0,6333 0,3815
FHZN / Flughafen Zürich AG 0,00 0,00 0,02 9,52 0,6062 0,0442
NJR / New Jersey Resources Corporation 0,00 0,00 0,02 -4,17 0,6050 -0,0282
PLD / Prologis, Inc. 0,00 0,00 0,02 0,00 0,5667 -0,0177
WEC / WEC Energy Group, Inc. 0,00 0,00 0,02 -4,55 0,5517 -0,0180
PNR / Pentair plc 0,00 0,02 0,5371 0,5371
ORCL / Oracle Corporation 0,00 0,00 0,02 17,65 0,5338 0,0824
RWEOY / RWE Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,02 -25,93 0,5260 -0,1838
GEI / Gibson Energy Inc. 0,00 -3,85 0,02 11,11 0,5199 0,0338
DTM / DT Midstream, Inc. 0,00 103,66 0,02 185,71 0,5194 0,3780
EN / Bouygues SA 0,00 0,00 0,02 11,11 0,5193 0,0365
D / Dominion Energy, Inc. 0,00 0,02 0,5108 0,5108
XNGSF / ENN Energy Holdings Limited 0,00 55,13 0,02 53,85 0,5098 0,1198
390 / China Railway Group Limited 0,04 0,02 0,5033 0,5033
FSLR / First Solar, Inc. 0,00 0,02 0,5026 0,5026
ALX / Atlas Arteria Limited - Debt/Equity Composite Units 0,01 0,00 0,02 -13,64 0,4979 -0,0709
9142 / Kyushu Railway Company 0,00 0,00 0,02 5,88 0,4637 0,0118
384 / China Gas Holdings Limited 0,02 0,02 0,4545 0,4545
WTRG / Essential Utilities, Inc. 0,00 -96,50 0,02 -29,17 0,4545 -0,1789
ELEZY / Endesa, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -31,53 0,02 -39,29 0,4463 -0,2763
SBAC / SBA Communications Corporation 0,00 0,00 0,02 -15,00 0,4357 -0,0782
IG / Italgas S.p.A. 0,00 0,00 0,02 6,25 0,4340 0,0048
KAEPF / The Kansai Electric Power Company, Incorporated 0,00 0,02 0,4335 0,4335
GLPJF / GLP J-REIT 0,00 0,02 0,4263 0,4263
STN / Stantec Inc. 0,00 0,02 0,4226 0,4226
XNEO / Neoenergia S.A. 0,00 0,00 0,02 -6,25 0,3821 -0,0347
STAG / STAG Industrial, Inc. 0,00 -37,62 0,01 -39,13 0,3698 -0,2402
CCI / Crown Castle Inc. 0,00 -50,54 0,01 -54,84 0,3690 -0,4491
WM / Waste Management, Inc. 0,00 0,01 0,3634 0,3634
CRPJY / China Resources Power Holdings Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,01 8,33 0,3562 0,0481
CWEN / Clearway Energy, Inc. 0,00 0,00 0,01 -18,75 0,3432 -0,0682
FLS / Flowserve Corporation 0,00 0,00 0,01 9,09 0,3232 0,0294
CEG / Constellation Energy Corporation 0,00 0,01 0,3199 0,3199
WJRYF / West Japan Railway Company 0,00 50,00 0,01 -25,00 0,3177 -0,1100
EGIE3 / Engie Brasil Energia S.A. 0,00 0,00 0,01 -7,69 0,3064 -0,0524
DLR / Digital Realty Trust, Inc. 0,00 -65,33 0,01 -65,62 0,2859 -0,3200
GGDVF / Guangdong Investment Limited 0,03 0,00 0,01 -38,89 0,2832 -0,2017
ENGGY / Enagás, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -63,68 0,01 -70,59 0,2770 -0,5948
9022 / Central Japan Railway Company 0,00 0,01 0,2523 0,2523
ATO / Atmos Energy Corporation 0,00 -67,47 0,01 -67,86 0,2450 -0,4949
QUB / Qube Holdings Limited 0,00 0,00 0,01 0,00 0,2431 -0,0002
9364 / Kamigumi Co., Ltd. 0,00 0,00 0,01 0,00 0,2303 -0,0219
EBCOF / Ebara Corporation 0,00 0,01 0,2301 0,2301
ET / Energy Transfer LP - Limited Partnership 0,00 0,00 0,01 25,00 0,1425 0,0166
548 / Shenzhen Expressway Corporation Limited 0,01 -57,14 0,01 -54,55 0,1334 -0,1566
DBRG / DigitalBridge Group, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4038
9009 / Keisei Electric Railway Co., Ltd. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2423