Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 115.069.317
Nuværende stillinger 21
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

AG Asset Advisory, LLC har afsløret 21 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 115.069.317 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). AG Asset Advisory, LLCs største beholdninger er Meta Platforms, Inc. (US:META) , Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Equity Market ETF (US:DFUS) , Dimensional ETF Trust - Dimensional US Marketwide Value ETF (US:DFUV) , Dimensional ETF Trust - Dimensional International Value ETF (US:DFIV) , and Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Targeted Value ETF (US:DFAT) .

AG Asset Advisory, LLC - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,09 63,75 55,4017 4,3076
0,02 2,18 1,8954 0,1622
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,45 30,18 26,2246 -1,5879
0,10 4,15 3,6057 -0,4318
0,00 0,43 0,3742 -0,2725
0,00 0,87 0,7597 -0,2113
0,01 1,02 0,8883 -0,1877
0,05 2,52 2,1910 -0,1616
0,03 1,99 1,7272 -0,1123
0,00 0,43 0,3756 -0,0800
0,07 3,06 2,6624 -0,0768
0,00 0,21 0,1823 -0,0606
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-05 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
META / Meta Platforms, Inc. 0,09 -0,05 63,75 28,00 55,4017 4,3076
DFUS / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Equity Market ETF 0,45 0,45 30,18 11,31 26,2246 -1,5879
DFUV / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Marketwide Value ETF 0,10 2,76 4,15 5,44 3,6057 -0,4318
DFIV / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Value ETF 0,07 5,44 3,06 14,72 2,6624 -0,0768
DFAT / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Targeted Value ETF 0,05 4,91 2,52 9,94 2,1910 -0,1616
MINT / PIMCO ETF Trust - PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund 0,02 29,20 2,18 29,13 1,8954 0,1622
DFAS / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Small Cap ETF 0,03 3,96 1,99 10,82 1,7272 -0,1123
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 0,00 1,40 15,27 1,2208 -0,0290
SPLV / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P 500 Low Volatility ETF 0,01 0,00 1,02 -2,48 0,8883 -0,1877
AAPL / Apple Inc. 0,00 0,00 0,87 -7,61 0,7597 -0,2113
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 0,00 0,61 10,60 0,5264 -0,0355
NTAP / NetApp, Inc. 0,00 -19,78 0,43 -2,70 0,3756 -0,0800
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 -38,15 0,43 -31,75 0,3742 -0,2725
SPGI / S&P Global Inc. 0,00 0,00 0,38 3,87 0,3272 -0,0450
BLK / BlackRock, Inc. 0,00 0,00 0,37 10,88 0,3191 -0,0207
DE / Deere & Company 0,00 0,00 0,35 8,15 0,3005 -0,0269
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,34 10,56 0,2914 -0,0199
GLD / SPDR Gold Trust 0,00 0,00 0,30 5,71 0,2578 -0,0299
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,00 0,00 0,28 12,60 0,2412 -0,0121
ATO / Atmos Energy Corporation 0,00 0,00 0,26 -0,38 0,2277 -0,0419
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 0,00 0,21 -11,44 0,1823 -0,0606
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000