Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 144.291.900
Nuværende stillinger 35
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Affinia Financial Group, Llc har afsløret 35 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 144.291.900 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Affinia Financial Group, Llcs største beholdninger er VanEck ETF Trust - VanEck Morningstar Wide Moat ETF (US:MOAT) , SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF (US:SPLG) , iShares Trust - iShares Short Treasury Bond ETF (US:SHV) , T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. - T. Rowe Price Dividend Growth ETF (US:TDVG) , and SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) . Affinia Financial Group, Llcs nye stillinger omfatter Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF (US:VTI) , Fidelity Merrimack Street Trust - Fidelity Total Bond ETF (US:FBND) , Oracle Corporation (US:ORCL) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,08 3,40 2,3576 2,3576
0,37 30,03 20,8104 0,5576
0,00 0,52 0,3622 0,3622
0,01 0,45 0,3119 0,3119
0,01 0,88 0,6089 0,2960
0,04 19,84 13,7488 0,2639
0,00 0,21 0,1472 0,1472
0,01 2,19 1,5168 0,1119
0,01 3,21 2,2264 0,0649
0,00 0,60 0,4192 0,0499
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -2,1116
0,48 25,28 17,5229 -0,6612
0,21 23,02 15,9549 -0,4776
0,63 21,47 14,8763 -0,2722
0,00 0,00 -0,1906
0,02 0,22 0,1546 -0,1674
0,00 0,28 0,1972 -0,1525
0,00 0,00 -0,1517
0,01 1,29 0,8960 -0,1261
0,05 1,13 0,7824 -0,0831
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2023-08-08 for rapporteringsperioden 2023-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
MOAT / VanEck ETF Trust - VanEck Morningstar Wide Moat ETF 0,37 -1,10 30,03 9,75 20,8104 0,5576
SPLG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF 0,48 -5,69 25,28 2,93 17,5229 -0,6612
SHV / iShares Trust - iShares Short Treasury Bond ETF 0,21 4,06 23,02 3,71 15,9549 -0,4776
TDVG / T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. - T. Rowe Price Dividend Growth ETF 0,63 0,55 21,47 4,89 14,8763 -0,2722
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,04 -0,18 19,84 8,90 13,7488 0,2639
SPSM / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF 0,08 3,40 2,3576 2,3576
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,01 1,99 3,21 10,00 2,2264 0,0649
AAPL / Apple Inc. 0,01 -1,00 2,19 15,34 1,5168 0,1119
SPTM / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF 0,04 -7,31 1,99 1,12 1,3803 -0,0776
DSI / iShares Trust - iShares ESG MSCI KLD 400 ETF 0,02 -2,32 1,58 7,72 1,0928 0,0098
SUSA / iShares Trust - iShares ESG Optimized MSCI USA ETF 0,02 -2,46 1,53 6,42 1,0577 -0,0041
GIB / CGI Inc. 0,01 -7,14 1,29 -6,38 0,8960 -0,1261
SUSB / iShares Trust - iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF 0,05 -2,56 1,13 -3,51 0,7824 -0,0831
SHY / iShares Trust - iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 0,01 110,73 0,88 108,06 0,6089 0,2960
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 3,06 0,64 19,66 0,4435 0,0480
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 0,08 0,60 21,29 0,4192 0,0499
ADI / Analog Devices, Inc. 0,00 -1,15 0,53 1,73 0,3675 -0,0182
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 0,52 0,3622 0,3622
FBND / Fidelity Merrimack Street Trust - Fidelity Total Bond ETF 0,01 0,45 0,3119 0,3119
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 2,71 0,45 11,75 0,3105 0,0140
CVS / CVS Health Corporation 0,01 1,53 0,40 5,61 0,2741 -0,0030
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 -1,98 0,39 16,17 0,2696 0,0217
SDY / SPDR Series Trust - SPDR S&P Dividend ETF 0,00 0,00 0,39 1,05 0,2676 -0,0153
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 -1,53 0,37 18,79 0,2588 0,0258
ESML / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF 0,01 -2,26 0,32 6,04 0,2194 -0,0012
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 -32,50 0,28 -39,83 0,1972 -0,1525
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 -22,37 0,26 -16,61 0,1816 -0,0504
NJR / New Jersey Resources Corporation 0,01 0,00 0,26 -17,63 0,1784 -0,0526
UNP / Union Pacific Corporation 0,00 1,39 0,25 16,67 0,1752 0,0146
QUS / SPDR Series Trust - SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF 0,00 -12,13 0,24 -5,98 0,1636 -0,0223
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,23 9,35 0,1623 0,0035
VONE / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 1000 ETF 0,00 0,00 0,23 9,39 0,1619 0,0038
DNP / DNP Select Income Fund Inc. 0,02 -46,34 0,22 -48,74 0,1546 -0,1674
ORCL / Oracle Corporation 0,00 0,21 0,1472 0,1472
PSN / Parsons Corporation 0,00 -25,50 0,20 -9,33 0,1415 -0,0255
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1906
CVX / Chevron Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1517
SLY / SPDR Series Trust - SPDR S&P 600 Small Cap ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,1116