Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 492.291.405
Nuværende stillinger 104
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Affiance Financial, LLC har afsløret 104 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 492.291.405 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Affiance Financial, LLCs største beholdninger er Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (US:AGG) , Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF (US:VTI) , Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF (US:VEA) , and iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF (US:IEFA) . Affiance Financial, LLCs nye stillinger omfatter Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 1000 Value ETF (US:VONV) , .

Affiance Financial, LLC - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,19 106,10 21,5527 1,7760
0,18 56,09 11,3946 0,7380
0,04 17,03 3,4584 0,5921
0,53 30,29 6,1538 0,3167
0,08 14,92 3,0305 0,2218
0,27 22,51 4,5718 0,2142
0,01 5,75 1,1672 0,1519
0,18 7,89 1,6027 0,1218
0,01 2,27 0,4608 0,1163
0,20 10,08 2,0478 0,1070
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,26 9,69 1,9685 -1,8486
0,05 9,41 1,9106 -0,5232
0,01 1,83 0,3716 -0,3403
0,17 10,58 2,1495 -0,2331
0,73 72,88 14,8042 -0,2231
0,00 1,80 0,3647 -0,1324
0,01 1,54 0,3123 -0,1006
0,05 4,36 0,8858 -0,0814
0,01 0,76 0,1551 -0,0729
0,01 1,04 0,2104 -0,0622
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-10 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,19 13,00 106,10 24,90 21,5527 1,7760
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,73 12,59 72,88 12,91 14,8042 -0,2231
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,18 10,82 56,09 22,55 11,3946 0,7380
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,53 7,73 30,29 20,83 6,1538 0,3167
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,27 8,97 22,51 20,24 4,5718 0,2142
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,04 17,61 17,03 38,29 3,4584 0,5921
VXF / Vanguard Index Funds - Vanguard Extended Market ETF 0,08 10,54 14,92 23,67 3,0305 0,2218
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,07 12,29 12,95 14,89 2,6297 0,0064
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,17 -2,72 10,58 3,40 2,1495 -0,2331
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,20 10,66 10,08 20,93 2,0478 0,1070
CGUS / Capital Group Core Equity ETF 0,26 -46,54 9,69 -40,90 1,9685 -1,8486
AAPL / Apple Inc. 0,05 -2,59 9,41 -10,03 1,9106 -0,5232
SPEM / SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Emerging Markets ETF 0,18 14,25 7,89 24,04 1,6027 0,1218
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 -0,56 5,75 31,77 1,1672 0,1519
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,01 -0,01 5,65 10,50 1,1479 -0,0428
BOND / PIMCO ETF Trust - PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund 0,05 5,30 4,36 4,96 0,8858 -0,0814
VT / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard Total World Stock ETF 0,03 6,07 4,03 17,57 0,8186 0,0206
CGDV / Capital Group Dividend Value ETF 0,10 5,70 4,00 17,12 0,8129 0,0174
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,01 0,40 3,85 10,91 0,7825 -0,0262
CGCP / Capital Group Fixed Income ETF Trust - Capital Group Core Plus Income ETF 0,17 6,98 3,84 7,21 0,7792 -0,0537
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,03 5,72 3,54 10,49 0,7191 -0,0268
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 0,65 3,44 28,89 0,6978 0,0773
EFG / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Growth ETF 0,03 -0,49 3,20 11,43 0,6495 -0,0184
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,01 0,00 2,79 5,49 0,5660 -0,0489
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 6,40 2,71 22,67 0,5509 0,0363
ESGD / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF 0,03 2,46 2,63 11,91 0,5344 -0,0129
GOOG / Alphabet Inc. 0,01 0,00 2,57 13,58 0,5217 -0,0049
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 2,49 2,45 21,13 0,4973 0,0268
NVDA / NVIDIA Corporation 0,01 5,17 2,27 53,35 0,4608 0,1163
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,01 5,81 2,24 14,46 0,4552 -0,0005
ESGE / iShares, Inc. - iShares ESG Aware MSCI EM ETF 0,05 0,48 2,06 12,64 0,4183 -0,0074
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0,01 1,50 1,99 4,79 0,4043 -0,0380
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,01 0,45 1,83 -40,19 0,3716 -0,3403
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 -7,81 1,80 -15,93 0,3647 -0,1324
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 -10,46 1,76 5,32 0,3578 -0,0315
VGT / Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF 0,00 0,15 1,75 22,57 0,3563 0,0229
VXUS / Vanguard STAR Funds - Vanguard Total International Stock ETF 0,03 -0,91 1,74 10,20 0,3534 -0,0140
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 1,03 1,74 15,12 0,3528 0,0016
XLP / The Select Sector SPDR Trust - The Consumer Staples Select Sector SPDR Fund 0,02 -0,34 1,68 -1,23 0,3416 -0,0546
MCD / McDonald's Corporation 0,01 -7,33 1,54 -13,31 0,3123 -0,1006
MMM / 3M Company 0,01 -3,22 1,46 0,34 0,2966 -0,0422
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,01 -1,64 1,34 7,56 0,2718 -0,0178
XJH / iShares Trust - iShares ESG Select Screened S&P Mid-Cap ETF 0,03 6,73 1,30 13,40 0,2631 -0,0029
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 -0,67 1,28 -6,25 0,2591 -0,0576
ORCL / Oracle Corporation 0,01 0,63 1,15 57,42 0,2329 0,0633
DVYA / iShares, Inc. - iShares Asia/Pacific Dividend ETF 0,02 0,00 1,08 10,44 0,2192 -0,0084
TGT / Target Corporation 0,01 -6,44 1,04 -11,54 0,2104 -0,0622
MAR / Marriott International, Inc. 0,00 0,00 1,03 14,73 0,2089 0,0002
IWP / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Growth ETF 0,01 -0,50 1,00 17,45 0,2024 0,0049
IXC / iShares Trust - iShares Global Energy ETF 0,02 0,06 0,97 -6,63 0,1974 -0,0447
NOW / ServiceNow, Inc. 0,00 0,00 0,94 29,12 0,1911 0,0215
XLV / The Select Sector SPDR Trust - The Health Care Select Sector SPDR Fund 0,01 -7,84 0,87 -14,93 0,1773 -0,0616
JPST / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Income ETF 0,02 -1,36 0,82 -1,20 0,1668 -0,0268
IYW / iShares Trust - iShares U.S. Technology ETF 0,00 0,00 0,81 23,48 0,1646 0,0117
PRVA / Privia Health Group, Inc. 0,03 0,00 0,80 2,57 0,1623 -0,0193
TECH / Bio-Techne Corporation 0,01 -11,18 0,76 -22,06 0,1551 -0,0729
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0,01 7,22 0,76 6,31 0,1541 -0,0121
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 2,73 0,69 25,95 0,1411 0,0127
HON / Honeywell International Inc. 0,00 0,00 0,69 10,05 0,1403 -0,0059
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 -11,27 0,68 -18,26 0,1373 -0,0553
GIS / General Mills, Inc. 0,01 -5,42 0,65 -18,02 0,1312 -0,0523
BIL / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF 0,01 135,92 0,65 136,26 0,1312 0,0675
ECL / Ecolab Inc. 0,00 0,05 0,56 6,27 0,1137 -0,0089
IVOO / Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF 0,01 0,00 0,53 6,45 0,1073 -0,0083
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 0,93 0,52 -10,62 0,1061 -0,0299
PRU / Prudential Financial, Inc. 0,00 0,17 0,51 -3,63 0,1027 -0,0194
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 0,00 0,49 43,60 0,1004 0,0203
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 1,50 0,47 5,38 0,0955 -0,0085
XLK / The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund 0,00 0,44 0,0890 0,0890
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 2,17 0,44 -4,61 0,0885 -0,0177
SCHG / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF 0,01 0,00 0,43 16,67 0,0883 0,0015
NSPR / InspireMD, Inc. 0,19 0,00 0,43 -15,55 0,0872 -0,0312
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 -24,83 0,43 -21,26 0,0867 -0,0395
UNP / Union Pacific Corporation 0,00 0,00 0,42 -2,55 0,0854 -0,0151
XEL / Xcel Energy Inc. 0,01 0,00 0,41 -3,73 0,0839 -0,0161
ABT / Abbott Laboratories 0,00 -11,54 0,39 -9,39 0,0785 -0,0207
VIOO / Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF 0,00 0,00 0,38 5,04 0,0762 -0,0071
IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 Value ETF 0,00 0,00 0,37 2,47 0,0761 -0,0090
DEO / Diageo plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,37 -3,87 0,0758 -0,0145
VGLT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Long-Term Treasury ETF 0,01 0,00 0,36 -2,68 0,0739 -0,0131
NOC / Northrop Grumman Corporation 0,00 0,00 0,33 -2,40 0,0664 -0,0115
DIS / The Walt Disney Company 0,00 -12,58 0,32 10,10 0,0642 -0,0028
KXI / iShares Trust - iShares Global Consumer Staples ETF 0,00 0,00 0,31 1,95 0,0637 -0,0078
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,00 0,00 0,31 -0,97 0,0625 -0,0099
DVY / iShares Trust - iShares Select Dividend ETF 0,00 0,00 0,30 -0,98 0,0614 -0,0098
VONV / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 1000 Value ETF 0,00 0,29 0,0588 0,0588
MDT / Medtronic plc 0,00 0,00 0,27 -3,26 0,0544 -0,0099
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 1,72 0,27 -7,93 0,0544 -0,0132
V / Visa Inc. 0,00 -13,78 0,27 -12,79 0,0542 -0,0169
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 0,26 0,0532 0,0532
IYK / iShares Trust - iShares U.S. Consumer Staples ETF 0,00 0,00 0,26 -1,52 0,0526 -0,0086
WMT / Walmart Inc. 0,00 -6,39 0,26 4,05 0,0524 -0,0052
BA / The Boeing Company 0,00 0,00 0,26 22,97 0,0523 0,0035
MPW / Medical Properties Trust, Inc. 0,06 0,00 0,24 -28,61 0,0493 -0,0298
PNR / Pentair plc 0,00 0,00 0,24 17,56 0,0490 0,0011
IOO / iShares Trust - iShares Global 100 ETF 0,00 -4,58 0,23 6,60 0,0461 -0,0034
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 4,07 0,23 4,17 0,0457 -0,0046
BTZ / BlackRock Credit Allocation Income Trust 0,02 0,00 0,22 1,87 0,0444 -0,0056
CVX / Chevron Corporation 0,00 4,18 0,21 -11,02 0,0428 -0,0122
WFC / Wells Fargo & Company 0,00 0,20 0,0415 0,0415
KO / The Coca-Cola Company 0,00 -5,18 0,20 -6,54 0,0408 -0,0091
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 0,20 0,0407 0,0407
ORI / Old Republic International Corporation 0,01 0,00 0,20 -1,96 0,0406 -0,0069
MMM / 3M Company Put 0,00 -57,89 0,12 -56,63 0,0247 -0,0402
SPLG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
RSPS / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
DHR / Danaher Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000