Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 133.490.045
Nuværende stillinger 46
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

AEGON USA Investment Management, LLC har afsløret 46 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 133.490.045 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). AEGON USA Investment Management, LLCs største beholdninger er Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF (US:VTI) , Wells Fargo & Company - Preferred Stock (US:WFC.PRL) , Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF (US:BND) , Bank of America Corporation - Preferred Stock (US:BAC.PRL) , and NextEra Energy, Inc. - Preferred Security (US:NEE.PRR) . AEGON USA Investment Management, LLCs nye stillinger omfatter Wells Fargo & Company - Preferred Stock (US:WFC.PRL) , CONVERTIBLE ZERO (US:US345370CZ16) , KKR & Co. Inc. - Preferred Stock (US:KKR.PRD) , Ares Management Corporation - Preferred Security (US:ARES.PRB) , and CONVERTIBLE ZERO (US:US30212PBE43) .

AEGON USA Investment Management, LLC - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,29 89,23 66,8470 1,2628
0,03 1,45 1,0885 1,0885
0,02 1,21 0,9082 0,9082
0,01 0,18 0,1341 0,1341
0,30 0,35 0,2614 0,0494
0,00 0,51 0,3783 0,0389
0,12 0,21 0,1543 0,0147
0,01 0,41 0,3056 0,0039
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,03 1,22 0,9129 -0,6328
0,04 0,75 0,5642 -0,6035
3,59 2,6907 -0,2119
0,00 3,01 2,2543 -0,1759
0,04 3,09 2,3173 -0,1716
0,06 2,27 1,6986 -0,1501
1,82 1,3670 -0,0697
0,00 0,0019 -0,0696
0,00 0,0019 -0,0617
0,86 0,6422 -0,0480
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-21 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,29 -2,24 89,23 8,10 66,8470 1,2628
WFC.PRL / Wells Fargo & Company - Preferred Stock 3,59 -1,70 2,6907 -0,2119
BND / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF 0,04 -1,49 3,09 -1,25 2,3173 -0,1716
BAC.PRL / Bank of America Corporation - Preferred Stock 0,00 0,00 3,01 -1,60 2,2543 -0,1759
SOUTHERN CO / NOTE 3.875%12/1 (842587DP9) 2,51 0,0000
NEE.PRR / NextEra Energy, Inc. - Preferred Security 0,06 0,00 2,27 -2,54 1,6986 -0,1501
UBER TECHNOLOGIES INC / NOTE 0.875%12/0 (90353TAM2) 2,00 0,0000
US345370CZ16 / CONVERTIBLE ZERO 1,82 0,88 1,3670 -0,0697
APO.PRA / Apollo Global Management, Inc. - Preferred Stock 0,02 0,00 1,70 3,03 1,2751 -0,0378
GLOBAL PMTS INC / NOTE 1.500% 3/0 (37940XAU6) 1,61 0,0000
DUKE ENERGY CORP NEW / NOTE 4.125% 4/1 (26441CBY0) 1,52 0,0000
KKR.PRD / KKR & Co. Inc. - Preferred Stock 0,03 1,45 1,0885 1,0885
CENTERPOINT ENERGY INC / NOTE 4.250% 8/1 (15189TBD8) 1,22 0,0000
SRLN / SSGA Active Trust - SPDR Blackstone Senior Loan ETF 0,03 -38,05 1,22 -37,38 0,9129 -0,6328
ARES.PRB / Ares Management Corporation - Preferred Security 0,02 1,21 0,9082 0,9082
PPL CAP FDG INC / NOTE 2.875% 3/1 (69352PAS2) 1,21 0,0000
EVERGY INC / NOTE 4.500%12/1 (30034WAD8) 1,09 0,0000
CMS ENERGY CORP / NOTE 3.375% 5/0 (125896BX7) 0,96 0,0000
VENTAS RLTY LTD PARTNERSHIP / NOTE 3.750% 6/0 (92277GAZ0) 0,91 0,0000
US30212PBE43 / CONVERTIBLE ZERO 0,86 -1,27 0,6422 -0,0480
SOUTHERN CO / NOTE 4.500% 6/1 (842587DZ7) 0,83 0,0000
VGSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Treasury ETF 0,01 0,00 0,79 0,13 0,5944 -0,0351
ALLIANT ENERGY CORP / NOTE 3.875% 3/1 (018802AC2) 0,77 0,0000
BKLN / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco Senior Loan ETF 0,04 -49,30 0,75 -48,74 0,5642 -0,6035
NEXTERA ENERGY CAP HLDGS INC / NOTE 3.000% 3/0 (65339KCY4) 0,71 0,0000
WEC ENERGY GROUP INC / NOTE 4.375% 6/0 (92939UAR7) 0,58 0,0000
WEC ENERGY GROUP INC / NOTE 4.375% 6/0 (92939UAP1) 0,56 0,0000
HFRO / Highland Funds I - Highland Opportunities and Income Fund 0,11 0,00 0,55 0,00 0,4125 -0,0250
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,00 0,00 0,51 18,27 0,3783 0,0389
AMERICAN WTR CAP CORP / NOTE 3.625% 6/1 (03040WBE4) 0,50 0,0000
MERITAGE HOMES CORP / NOTE 1.750% 5/1 (59001ABF8) 0,46 0,0000
HYG / iShares Trust - iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF 0,01 0,00 0,45 2,28 0,3368 -0,0126
SPHQ / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Quality ETF 0,01 0,00 0,41 7,39 0,3056 0,0039
PINNACLE WEST CAP CORP / NOTE 4.750% 6/1 (723484AK7) 0,38 0,0000
CBL / CBL & Associates Properties, Inc. 0,01 0,00 0,38 -4,55 0,2836 -0,0313
NEE.PRS / NextEra Energy, Inc. - Debt/Equity Composite Units 0,01 0,00 0,38 -2,34 0,2819 -0,0245
ENVISTA HOLDINGS CORPORATION / NOTE 1.750% 8/1 (29415FAD6) 0,36 0,0000
CCO / Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. 0,30 24,09 0,35 30,83 0,2614 0,0494
FCT / First Trust Senior Floating Rate Income Fund II 0,03 0,00 0,30 0,00 0,2285 -0,0134
HIX / Western Asset High Income Fund II Inc. 0,06 0,00 0,26 2,77 0,1948 -0,0065
IHRT / iHeartMedia, Inc. 0,12 9,92 0,21 17,14 0,1543 0,0147
CAPITAL SOUTHWEST CORP / NOTE 5.125%11/1 (140501AE7) 0,18 0,0000
EFR / Eaton Vance Senior Floating-Rate Trust 0,01 0,18 0,1341 0,1341
NEW MTN FIN CORP / NOTE 7.500%10/1 (647551AE0) 0,16 0,0000
US86745KAH77 / SUNNOVA ENERGY INTERNATIONAL INC 0,00 -97,50 0,0019 -0,0617
US86745KAF12 / Sunnova Energy International, Inc. 0,00 -97,78 0,0019 -0,0696