Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 548.978.184
Nuværende stillinger 69
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

AVALX - Aegis Value Fund Class I har afsløret 69 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 548.978.184 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). AVALX - Aegis Value Fund Class Is største beholdninger er Hallador Energy Company (US:HNRG) , International Petroleum Corporation (CA:IPCO) , Amerigo Resources Ltd. (US:ARREF) , MEG Energy Corp. (US:MEGEF) , and Equinox Gold Corp. (US:EQX) . AVALX - Aegis Value Fund Class Is nye stillinger omfatter PBF Energy Inc. (US:PBF) , Metals Exploration plc (GB:MTL) , Robex Resources Inc. (US:RSRBF) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,60 13,06 2,3711 2,3711
1,52 28,75 5,2221 1,8004
6,95 1,2616 1,2616
5,95 1,0804 1,0804
5,94 1,0796 1,0796
5,94 1,0788 1,0788
5,93 1,0778 1,0778
5,93 1,0771 1,0771
4,65 26,83 4,8723 1,0002
6,17 7,84 1,4239 0,7997
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
4,76 21,41 3,8881 -1,5993
1,84 30,10 5,4665 -0,9974
4,03 13,96 2,5355 -0,9358
0,77 7,12 1,2936 -0,6032
3,14 23,28 4,2273 -0,4510
5,23 11,87 2,1557 -0,4393
0,48 10,07 1,8291 -0,4378
18,17 28,96 5,2594 -0,4343
0,46 6,94 1,2612 -0,3834
37,61 9,67 1,7557 -0,3728
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-26 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
HNRG / Hallador Energy Company 1,91 -0,38 30,22 28,42 5,4876 -0,0666
IPCO / International Petroleum Corporation 1,84 0,00 30,10 9,92 5,4665 -0,9974
ARREF / Amerigo Resources Ltd. 18,17 0,00 28,96 20,06 5,2594 -0,4343
MEGEF / MEG Energy Corp. 1,52 84,06 28,75 98,36 5,2221 1,8004
EQX / Equinox Gold Corp. 4,65 94,73 26,83 63,55 4,8723 1,0002
318 / Bank of Cyprus Holdings Public Limited Company 3,14 0,00 23,28 17,45 4,2273 -0,4510
KMR / Kenmare Resources plc 4,76 2,07 21,41 -7,91 3,8881 -1,5993
C8D / Capital Limited 16,42 6,00 19,20 61,02 3,4866 0,6723
NGS / Natural Gas Services Group, Inc. 0,66 0,00 17,04 17,48 3,0951 -0,3293
ATH / Athabasca Oil Corporation 3,65 44,62 15,13 54,48 2,7479 0,4359
CYL / Catalyst Metals Limited 4,03 0,00 13,96 -5,07 2,5355 -0,9358
PBF / PBF Energy Inc. 0,60 13,06 2,3711 2,3711
ORZCF / Orezone Gold Corporation 15,51 -2,16 12,98 20,28 2,3579 -0,1901
TDW / Tidewater Inc. 0,27 50,54 12,29 64,29 2,2319 0,4662
ASTL / Algoma Steel Group Inc. 1,73 23,35 11,93 57,07 2,1675 0,3738
AKTAF / AKITA Drilling Ltd. 6,65 0,00 11,87 34,45 2,1560 0,0717
P4Q / Perseus Mining Limited 5,23 0,00 11,87 7,97 2,1557 -0,4393
GEO / Geodrill Limited 3,96 0,00 10,23 23,99 1,8575 -0,0896
AETUF / ARC Resources Ltd. 0,48 0,00 10,07 4,87 1,8291 -0,4378
SEPLAT / Seplat Energy Plc 3,13 0,00 10,07 43,36 1,8286 0,1707
PDS / Precision Drilling Corporation 0,21 10,76 9,75 12,82 1,7713 -0,2692
DPMLF / DPM Metals Inc. 0,61 0,00 9,75 21,19 1,7699 -0,1284
MAIFF / Minera Alamos Inc. 37,61 0,00 9,67 7,21 1,7557 -0,3728
VET / Vermilion Energy Inc. 1,28 59,25 9,31 43,58 1,6909 0,1603
21L / Alphamin Resources Corp. 14,48 33,20 9,15 147,08 1,6612 0,7872
GAU / Galiano Gold Inc. 6,17 187,04 7,84 196,52 1,4239 0,7997
ERD / Erdene Resource Development Corporation 12,00 0,00 7,75 22,36 1,4084 -0,0876
EGO / Eldorado Gold Corporation 0,37 0,00 7,63 21,10 1,3862 -0,1016
NCAUF / Newcore Gold Ltd. 16,00 0,00 7,17 15,11 1,3017 -0,1681
IFSPF / Interfor Corporation 0,77 0,00 7,12 -11,36 1,2936 -0,6032
PXT / Parex Resources Inc. 0,69 44,98 7,02 58,80 1,2749 0,2314
United States Treasury Bill / DBT (US912797MH75) 6,95 1,2616 1,2616
BSET / Bassett Furniture Industries, Incorporated 0,46 0,00 6,94 -0,33 1,2612 -0,3834
United States Treasury Bill / DBT (US912797PF82) 5,98 21,28 1,0868 -0,0779
United States Treasury Bill / DBT (US912797PQ48) 5,96 21,26 1,0825 -0,0777
United States Treasury Bill / DBT (US912797PW16) 5,95 1,0804 1,0804
United States Treasury Bill / DBT (US912797PX98) 5,94 1,0796 1,0796
United States Treasury Bill / DBT (US912797PY71) 5,94 1,0788 1,0788
United States Treasury Bill / DBT (US912797MS31) 5,93 1,0778 1,0778
United States Treasury Bill / DBT (US912797QE09) 5,93 1,0771 1,0771
EFXT / Enerflex Ltd. 0,51 0,00 4,03 2,08 0,7323 -0,2002
AU0000049033 / AIC MINES LTD COMMON STOCK 20,38 579,59 3,98 478,60 0,7220 0,5597
CBGZF / Cabral Gold Inc. 12,91 0,00 3,46 11,79 0,6285 -0,1022
BTU / Peabody Energy Corporation 0,22 0,00 3,01 -0,95 0,5464 -0,1707
RVLGF / Revival Gold Inc. 8,18 0,00 2,97 45,29 0,5402 0,0570
United States Treasury Bill / DBT (US912797QF73) 2,96 0,5381 0,5381
STEP / STEP Energy Services Ltd. 0,85 207,98 2,67 214,35 0,4854 0,2847
LONCF / Loncor Gold Inc. 4,64 12,07 1,81 1,29 0,3282 -0,0932
HNNA / Hennessy Advisors, Inc. 0,14 0,00 1,77 26,52 0,3216 -0,0088
GDQMF / Goldquest Mining Corp. 2,85 0,00 1,72 96,90 0,3116 0,1060
WHG / Westwood Holdings Group, Inc. 0,10 0,00 1,52 -3,73 0,2765 -0,0967
CHXMF / Troilus Gold Corp. 2,77 0,00 1,45 64,95 0,2626 0,0556
ACXAF / ACT Energy Technologies Ltd. 0,39 0,00 1,31 -3,60 0,2382 -0,0830
KLNG / Koil Energy Solutions, Inc. 0,77 0,00 1,26 -18,80 0,2283 -0,1372
MTL / Metals Exploration plc 8,25 1,24 0,2260 0,2260
RSRBF / Robex Resources Inc. 0,38 0,93 0,1688 0,1688
MERC / Mercer International Inc. 0,26 0,00 0,93 -43,11 0,1681 -0,2158
CUAUF / C3 Metals Inc. 1,65 0,00 0,85 13,84 0,1539 -0,0219
IAUX / i-80 Gold Corp. 1,06 0,00 0,66 4,46 0,1193 -0,0292
ASC / Ardmore Shipping Corporation 0,07 0,00 0,65 -1,96 0,1179 -0,0384
CFXTF / Conifex Timber Inc. 2,35 0,00 0,58 1,23 0,1049 -0,0299
GCU / Gunnison Copper Corp. 2,48 0,00 0,54 11,18 0,0977 -0,0164
MUNMF / Mundoro Capital Inc. 2,71 0,00 0,43 -1,15 0,0778 -0,0246
XPL / Solitario Resources Corp. 0,62 0,00 0,40 8,33 0,0732 -0,0146
REITMANS CAD LDT A / EC (N/A) 0,24 0,34 0,0615 0,0615
TRE / Toubani Resources Limited 1,30 0,00 0,25 29,59 0,0463 -0,0000
REVIVAL GOLD INC. / DE (N/A) 1,43 0,19 0,0344 0,0344
CFX / Canfor Pulp Products Inc. 0,17 0,00 0,09 17,95 0,0168 -0,0018
TSGZF / TriStar Gold, Inc. 0,35 0,00 0,05 20,00 0,0089 -0,0006
WEII / Wolverine Energy & Infrastructure Inc 0,48 0,00 0,00 0,0000 0,0000