Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 1.629.448.350
Nuværende stillinger 63
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Advocacy Wealth Management Services, LLC har afsløret 63 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 1.629.448.350 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Advocacy Wealth Management Services, LLCs største beholdninger er SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF (US:SPLG) , SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF (US:SPTL) , BlackRock ETF Trust - iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF (US:DYNF) , PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (US:PYLD) , and iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF (US:IVW) . Advocacy Wealth Management Services, LLCs nye stillinger omfatter Blackrock ETF Trust - iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF (US:BAI) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , .

Advocacy Wealth Management Services, LLC - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,68 29,14 1,7884 1,7884
1,12 71,09 4,3629 1,5251
0,70 20,13 1,2352 1,2352
0,70 36,43 2,2355 1,1429
1,01 36,05 2,2121 1,0879
3,65 96,94 5,9494 0,8497
0,35 67,52 4,1437 0,4536
0,19 33,26 2,0413 0,2022
0,09 21,25 1,3040 0,1524
0,36 22,16 1,3601 0,1408
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
3,11 225,91 13,8644 -3,7441
0,55 34,65 2,1266 -1,9791
0,00 2,08 0,1276 -0,2888
0,11 19,60 1,2029 -0,2483
0,69 28,48 1,7479 -0,1706
0,20 18,81 1,1544 -0,1511
3,23 85,61 5,2537 -0,1496
2,02 81,87 5,0243 -0,1289
1,31 64,16 3,9376 -0,1167
1,49 41,78 2,5643 -0,1151
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-13 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
SPLG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF 3,11 -20,96 225,91 -12,63 13,8644 -3,7441
SPTL / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF 3,65 32,76 96,94 29,45 5,9494 0,8497
DYNF / BlackRock ETF Trust - iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF 1,64 1,19 89,58 13,02 5,4974 0,1000
PYLD / PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund 3,23 7,12 85,61 7,89 5,2537 -0,1496
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,75 -6,98 82,45 10,33 5,0598 -0,0292
SPDW / SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF 2,02 -2,71 81,87 8,19 5,0243 -0,1289
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF 0,44 5,31 79,68 12,67 4,8901 0,0739
EFV / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Value ETF 1,12 58,39 71,09 70,59 4,3629 1,5251
IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 Value ETF 0,35 21,52 67,52 24,60 4,1437 0,4536
PMBS / PIMCO ETF Trust - PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund 1,31 7,84 64,16 7,77 3,9376 -0,1167
CARY / Angel Oak Funds Trust - Angel Oak Income ETF 2,06 7,31 42,81 7,52 2,6275 -0,0841
LONZ / PIMCO ETF Trust - PIMCO Senior Loan Active Exchange-Traded Fund 0,84 5,93 42,81 7,21 2,6272 -0,0920
LDUR / PIMCO ETF Trust - PIMCO Enhanced Low Duration Active Exchange-Traded Fund 0,44 7,40 42,16 7,23 2,5876 -0,0901
SCHM / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Mid-Cap ETF 1,49 -0,81 41,78 6,19 2,5643 -0,1151
XLG / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Top 50 ETF 0,70 100,54 36,43 127,04 2,2355 1,1429
THRO / BlackRock ETF Trust - iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF 1,01 94,46 36,05 118,34 2,2121 1,0879
EMXC / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF 0,55 -49,85 34,65 -42,52 2,1266 -1,9791
EFG / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Growth ETF 0,30 -1,43 33,39 10,40 2,0494 -0,0104
IYW / iShares Trust - iShares U.S. Technology ETF 0,19 -0,18 33,26 23,16 2,0413 0,2022
BINC / BlackRock ETF Trust II - iShares Flexible Income Active ETF 0,56 4,54 29,49 5,45 1,8097 -0,0946
SPEM / SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Emerging Markets ETF 0,68 29,14 1,7884 1,7884
FSMD / Fidelity Covington Trust - Fidelity Small-Mid Multifactor ETF 0,69 -4,54 28,48 1,09 1,7479 -0,1706
CLOA / BlackRock ETF Trust II - iShares AAA CLO Active ETF 0,53 7,67 27,32 7,96 1,6766 -0,0466
IAU / iShares Gold Trust 0,36 17,03 22,16 23,78 1,3601 0,1408
MTUM / iShares Trust - iShares MSCI USA Momentum Factor ETF 0,09 5,68 21,25 25,65 1,3040 0,1524
BAI / Blackrock ETF Trust - iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF 0,70 20,13 1,2352 1,2352
RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 0,11 -12,33 19,60 -8,02 1,2029 -0,2483
MBB / iShares Trust - iShares MBS ETF 0,20 -1,99 18,81 -1,88 1,1544 -0,1511
UFIV / The RBB Fund, Inc. - F/m US Treasury 5 Year Note ETF 0,38 6,42 18,81 7,19 1,1542 -0,0406
SPIB / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF 0,45 6,42 14,95 7,52 0,9175 -0,0294
MTBA / Simplify Exchange Traded Funds - Simplify MBS ETF 0,17 8,02 8,55 7,92 0,5246 -0,0148
EMB / iShares Trust - iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF 0,08 2,39 7,71 4,68 0,4732 -0,0284
FLOT / iShares Trust - iShares Floating Rate Bond ETF 0,14 13,72 6,95 13,64 0,4265 0,0101
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,07 -6,45 6,08 3,24 0,3734 -0,0280
GSY / Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Ultra Short Duration ETF 0,12 17,84 6,06 17,88 0,3718 0,0219
MINT / PIMCO ETF Trust - PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund 0,06 17,68 6,04 17,59 0,3710 0,0209
JPST / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Income ETF 0,12 16,40 6,01 16,51 0,3689 0,0176
ICSH / iShares U.S. ETF Trust - iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF 0,11 7,82 5,58 7,83 0,3424 -0,0099
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,01 0,00 5,09 18,25 0,3122 0,0192
SPTM / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF 0,06 0,00 4,68 10,11 0,2874 -0,0022
AQLT / iShares Trust - iShares MSCI Global Quality Factor ETF 0,14 7,30 3,58 17,02 0,2194 0,0113
KBWB / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco KBW Bank ETF 0,04 -17,17 2,76 -5,48 0,1694 -0,0295
OMFL / Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF 0,05 0,00 2,70 8,38 0,1660 -0,0039
FDIS / Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF 0,03 -18,17 2,63 -8,94 0,1614 -0,0352
FLIN / Franklin Templeton ETF Trust - Franklin FTSE India ETF 0,07 -16,64 2,63 -9,88 0,1612 -0,0373
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,02 0,00 2,18 0,28 0,1338 -0,0142
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 -69,23 2,08 -66,00 0,1276 -0,2888
EWG / iShares, Inc. - iShares MSCI Germany ETF 0,04 1,58 0,0967 0,0967
VV / Vanguard Index Funds - Vanguard Large-Cap ETF 0,01 -49,64 1,50 -44,08 0,0922 -0,0908
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 -3,22 1,12 6,88 0,0687 -0,0026
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,01 0,00 1,06 2,31 0,0653 -0,0055
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0,01 0,00 0,77 -0,90 0,0474 -0,0057
TFLO / iShares Trust - iShares Treasury Floating Rate Bond ETF 0,01 22,18 0,66 22,16 0,0403 0,0037
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,53 10,50 0,0323 -0,0001
AMLP / ALPS ETF Trust - Alerian MLP ETF 0,01 -2,97 0,52 -8,76 0,0320 -0,0069
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 0,46 0,0283 0,0283
BNDX / Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total International Bond ETF 0,01 0,35 0,0214 0,0214
USMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 0,00 0,00 0,23 0,43 0,0142 -0,0015
VONV / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 1000 Value ETF 0,00 0,00 0,23 3,17 0,0140 -0,0011
JPIB / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan International Bond Opportunities ETF 0,00 0,22 0,0136 0,0136
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 0,21 0,0126 0,0126
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 0,21 0,0126 0,0126
AAPL / Apple Inc. 0,00 0,20 0,0124 0,0124
HEFA / iShares Trust - iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000