Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 73.384.297
Nuværende stillinger 13
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

VEGA - AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF har afsløret 13 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 73.384.297 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). VEGA - AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETFs største beholdninger er SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , iShares Trust - iShares Core Total USD Bond Market ETF (US:IUSB) , iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF (US:EFA) , BlackRock ETF Trust - iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF (US:DYNF) , and iShares Trust - iShares U.S. Treasury Bond ETF (US:GOVT) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
7,43 7,43 11,2769 11,2769
1,24 1,24 1,8849 1,8849
0,04 26,98 40,9333 1,7152
0,10 5,42 8,2241 0,3367
0,02 3,24 4,9213 0,2369
0,07 3,18 4,8209 0,0683
0,02 0,0234 0,0234
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,25 11,50 17,4528 -1,1816
0,16 3,62 5,4924 -0,3922
0,03 2,76 4,1889 -0,2929
0,02 1,30 1,9738 -0,2737
-0,14 -0,2174 -0,2174
0,08 6,83 10,3702 -0,0945
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-25 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,04 1,22 26,98 11,80 40,9333 1,7152
IUSB / iShares Trust - iShares Core Total USD Bond Market ETF 0,25 0,00 11,50 0,32 17,4528 -1,1816
DREY INST PREF GOV MM-M / STIV (000000000) 7,43 7,43 11,2769 11,2769
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,08 -2,95 6,83 6,15 10,3702 -0,0945
DYNF / BlackRock ETF Trust - iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF 0,10 0,00 5,42 11,71 8,2241 0,3367
GOVT / iShares Trust - iShares U.S. Treasury Bond ETF 0,16 0,00 3,62 -0,03 5,4924 -0,3922
IWP / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Growth ETF 0,02 -4,66 3,24 12,53 4,9213 0,2369
EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ETF 0,07 -1,57 3,18 8,65 4,8209 0,0683
MBB / iShares Trust - iShares MBS ETF 0,03 0,00 2,76 0,11 4,1889 -0,2929
IAU / iShares Gold Trust 0,02 -11,06 1,30 -5,93 1,9738 -0,2737
BLACKROCK LIQUIDITY T FUND / STIV (000000000) 1,24 1,24 1,8849 1,8849
I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,0234 0,0234
I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) -0,14 -0,2174 -0,2174