Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 3.813.136
Nuværende stillinger 27
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

EATZ - AdvisorShares Restaurant ETF har afsløret 27 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 3.813.136 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). EATZ - AdvisorShares Restaurant ETFs største beholdninger er Brinker International, Inc. (US:EAT) , Nathan's Famous, Inc. (US:NATH) , Darden Restaurants, Inc. (US:DRI) , The Cheesecake Factory Incorporated (US:CAKE) , and Texas Roadhouse, Inc. (US:TXRH) .

EATZ - AdvisorShares Restaurant ETF - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,21 0,21 5,6755 5,6755
0,20 0,20 5,5683 5,5683
0,04 0,17 4,6521 4,6521
0,00 0,16 4,5103 4,5103
0,03 0,17 4,7506 2,6645
0,00 0,16 4,4227 1,0637
0,00 0,21 5,7152 0,7446
0,00 0,25 6,7616 0,6851
0,00 0,11 2,9770 0,6435
0,00 0,09 2,3485 0,5865
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,07 1,7865 -2,9351
0,00 0,03 0,9422 -2,1730
0,00 0,18 4,7924 -1,0005
0,00 0,08 2,1700 -0,8910
0,00 0,04 0,9694 -0,8561
0,00 0,09 2,4418 -0,7909
0,00 0,12 3,3394 -0,6323
0,00 0,16 4,2886 -0,6088
0,00 0,22 5,9196 -0,3995
0,00 0,05 1,3744 -0,2713
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-25 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
EAT / Brinker International, Inc. 0,00 3,01 0,25 24,75 6,7616 0,6851
NATH / Nathan's Famous, Inc. 0,00 0,00 0,23 14,85 6,3510 0,1519
DRI / Darden Restaurants, Inc. 0,00 0,00 0,22 4,85 5,9196 -0,3995
CAKE / The Cheesecake Factory Incorporated 0,00 0,00 0,21 28,40 5,7152 0,7446
DREY INST PREF GOV MM-M / STIV (000000000) 0,21 0,21 5,6755 5,6755
BLACKROCK TREASURY TRUST / STIV (000000000) 0,20 0,20 5,5683 5,5683
TXRH / Texas Roadhouse, Inc. 0,00 -17,62 0,18 -7,41 4,7924 -1,0005
RRGB / Red Robin Gourmet Burgers, Inc. 0,03 256,63 0,17 170,31 4,7506 2,6645
USFD / US Foods Holding Corp. 0,00 0,00 0,17 18,06 4,6525 0,2234
STKS / The ONE Group Hospitality, Inc. 0,04 0,17 4,6521 4,6521
CBRL / Cracker Barrel Old Country Store, Inc. 0,00 0,16 4,5103 4,5103
LOCO / El Pollo Loco Holdings, Inc. 0,01 0,00 0,16 7,28 4,4382 -0,2118
DASH / DoorDash, Inc. 0,00 9,33 0,16 47,71 4,4227 1,0637
DPZ / Domino's Pizza, Inc. 0,00 0,00 0,16 -1,89 4,2886 -0,6088
BROS / Dutch Bros Inc. 0,00 0,00 0,15 11,36 4,0240 -0,0457
YUM / Yum! Brands, Inc. 0,00 0,00 0,12 -5,43 3,3394 -0,6323
BJRI / BJ's Restaurants, Inc. 0,00 4,61 0,12 42,86 3,2934 0,5548
CMG / Chipotle Mexican Grill, Inc. 0,00 0,00 0,12 11,21 3,2740 -0,0048
DIN / Dine Brands Global, Inc. 0,00 36,65 0,11 42,11 2,9770 0,6435
PBPB / Potbelly Corporation 0,01 0,00 0,10 30,00 2,8478 0,3718
SHAK / Shake Shack Inc. 0,00 -46,95 0,09 -15,24 2,4418 -0,7909
WING / Wingstop Inc. 0,00 0,00 0,09 49,12 2,3485 0,5865
ARMK / Aramark 0,00 -34,54 0,08 -20,20 2,1700 -0,8910
YUMC / Yum China Holdings, Inc. 0,00 -50,66 0,07 -57,79 1,7865 -2,9351
MCD / McDonald's Corporation 0,00 0,00 0,05 -5,66 1,3744 -0,2713
SG / Sweetgreen, Inc. 0,00 0,00 0,04 -40,68 0,9694 -0,8561
CAVA / CAVA Group, Inc. 0,00 -65,25 0,03 -66,34 0,9422 -2,1730