Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 194.433.249
Nuværende stillinger 27
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

CWS - AdvisorShares Focused Equity ETF har afsløret 27 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 194.433.249 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). CWS - AdvisorShares Focused Equity ETFs største beholdninger er IES Holdings, Inc. (US:IESC) , Amphenol Corporation (US:APH) , HEICO Corporation (US:HEI) , Cencora, Inc. (US:COR) , and Intuit Inc. (US:INTU) .

CWS - AdvisorShares Focused Equity ETF - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,03 10,07 5,2337 2,1161
0,10 10,03 5,2136 1,5125
1,96 1,96 1,0188 1,0188
0,01 8,86 4,6030 0,7641
0,03 9,79 5,0902 0,6578
0,43 0,43 0,2253 0,2253
0,03 9,53 4,9516 0,0438
0,02 7,58 3,9415 0,0320
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,03 5,97 3,1043 -1,1454
0,01 5,53 2,8765 -0,8960
0,06 8,04 4,1765 -0,5573
0,08 7,66 3,9805 -0,4532
0,01 6,65 3,4540 -0,2985
0,03 7,79 4,0460 -0,2687
0,00 6,40 3,3278 -0,2656
0,07 6,30 3,2764 -0,2503
0,07 7,33 3,8079 -0,2500
0,02 6,25 3,2472 -0,1905
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-25 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
IESC / IES Holdings, Inc. 0,03 2,43 10,07 83,76 5,2337 2,1161
APH / Amphenol Corporation 0,10 2,42 10,03 54,20 5,2136 1,5125
HEI / HEICO Corporation 0,03 2,41 9,79 25,73 5,0902 0,6578
COR / Cencora, Inc. 0,03 2,43 9,53 10,45 4,9516 0,0438
INTU / Intuit Inc. 0,01 2,32 8,86 31,26 4,6030 0,7641
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,05 2,43 8,85 8,95 4,5980 -0,0222
ROL / Rollins, Inc. 0,15 2,42 8,71 6,95 4,5265 -0,1064
ABT / Abbott Laboratories 0,06 2,44 8,56 5,04 4,4503 -0,1879
AWK / American Water Works Company, Inc. 0,06 2,42 8,04 -3,41 4,1765 -0,5573
BR / Broadridge Financial Solutions, Inc. 0,03 2,41 7,79 2,65 4,0460 -0,2687
SYK / Stryker Corporation 0,02 2,44 7,77 8,87 4,0394 -0,0221
OTIS / Otis Worldwide Corporation 0,08 2,43 7,66 -1,72 3,9805 -0,4532
MCO / Moody's Corporation 0,02 2,47 7,58 10,38 3,9415 0,0320
MGRC / McGrath RentCorp 0,06 2,43 7,51 6,63 3,9014 -0,1043
HSIC / Henry Schein, Inc. 0,10 2,43 7,49 9,25 3,8914 -0,0078
SLGN / Silgan Holdings Inc. 0,14 2,42 7,45 8,56 3,8699 -0,0327
SAIC / Science Applications International Corporation 0,07 2,41 7,33 2,72 3,8079 -0,2500
MLI / Mueller Industries, Inc. 0,09 2,43 7,15 6,91 3,7151 -0,0890
FDS / FactSet Research Systems Inc. 0,01 2,42 6,65 0,77 3,4540 -0,2985
FICO / Fair Isaac Corporation 0,00 2,28 6,40 1,38 3,3278 -0,2656
ALSN / Allison Transmission Holdings, Inc. 0,07 2,43 6,30 1,71 3,2764 -0,2503
ADBE / Adobe Inc. 0,02 2,51 6,25 3,41 3,2472 -0,1905
FI / Fiserv, Inc. 0,03 2,42 5,97 -20,03 3,1043 -1,1454
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,01 2,44 5,53 -16,54 2,8765 -0,8960
MLR / Miller Industries, Inc. 0,11 2,43 4,77 7,48 2,4810 -0,0459
DREY INST PREF GOV MM-M / STIV (000000000) 1,96 1,96 1,0188 1,0188
BLACKROCK TREASURY TRUST / STIV (000000000) 0,43 0,43 0,2253 0,2253