Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 47.192.966
Nuværende stillinger 102
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

SURE - AdvisorShares DoubleLine Value Equity ETF har afsløret 102 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 47.192.966 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). SURE - AdvisorShares DoubleLine Value Equity ETFs største beholdninger er SEI Investments Company (US:SEIC) , PagSeguro Digital Ltd. (US:PAGS) , Boyd Gaming Corporation (US:BYD) , Hilton Worldwide Holdings Inc. (US:HLT) , and Belden Inc. (US:BDC) . SURE - AdvisorShares DoubleLine Value Equity ETFs nye stillinger omfatter PagSeguro Digital Ltd. (US:PAGS) , The Kroger Co. (US:KR) , Enact Holdings, Inc. (US:ACT) , The St. Joe Company (US:JOE) , and A10 Networks, Inc. (US:ATEN) .

SURE - AdvisorShares DoubleLine Value Equity ETF - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,05 0,50 1,0561 1,0561
0,01 0,48 1,0220 1,0220
0,01 0,48 1,0127 1,0127
0,01 0,47 1,0057 1,0057
0,47 0,47 1,0043 1,0043
0,02 0,47 1,0034 1,0034
0,01 0,47 1,0013 1,0013
0,00 0,47 1,0007 1,0007
0,06 0,47 1,0002 1,0002
0,01 0,47 0,9998 0,9998
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -1,0872
0,00 0,00 -1,0632
0,00 0,00 -0,9866
0,00 0,00 -0,9866
0,00 0,00 -0,9796
0,00 0,00 -0,9720
0,00 0,00 -0,9649
0,01 0,44 0,9344 -0,3283
0,01 0,45 0,9590 -0,3200
0,00 0,47 0,9985 -0,2909
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-25 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
SEIC / SEI Investments Company 0,01 -6,30 0,50 8,50 1,0615 0,0438
PAGS / PagSeguro Digital Ltd. 0,05 0,50 1,0561 1,0561
BYD / Boyd Gaming Corporation 0,01 -15,91 0,49 0,00 1,0508 -0,0426
HLT / Hilton Worldwide Holdings Inc. 0,00 -13,39 0,49 1,23 1,0494 -0,0270
BDC / Belden Inc. 0,00 5,53 0,49 21,70 1,0410 0,1530
TKO / TKO Group Holdings, Inc. 0,00 -7,45 0,49 10,16 1,0400 0,0587
RS / Reliance, Inc. 0,00 -1,21 0,49 7,28 1,0369 0,0330
BBWI / Bath & Body Works, Inc. 0,02 6,39 0,48 0,00 1,0311 0,0255
URI / United Rentals, Inc. 0,00 7,00 0,48 28,46 1,0301 0,1974
MTG / MGIC Investment Corporation 0,02 -6,62 0,48 5,01 1,0271 0,0091
FCFS / FirstCash Holdings, Inc. 0,00 -10,01 0,48 30,35 1,0246 0,1534
LVS / Las Vegas Sands Corp. 0,01 18,24 0,48 33,33 1,0236 0,2244
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 -17,00 0,48 4,35 1,0233 0,0031
NSSC / Napco Security Technologies, Inc. 0,02 -15,82 0,48 8,62 1,0220 0,0432
KR / The Kroger Co. 0,01 0,48 1,0220 1,0220
ATKR / Atkore Inc. 0,01 19,30 0,48 40,47 1,0217 0,2645
APA / APA Corporation 0,03 24,77 0,48 8,62 1,0206 0,0431
DDS / Dillard's, Inc. 0,00 -0,35 0,48 16,30 1,0198 0,1077
LRCX / Lam Research Corporation 0,00 -16,55 0,48 11,71 1,0172 0,0706
RPRX / Royalty Pharma plc 0,01 -15,08 0,48 -1,65 1,0165 -0,0589
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 -4,93 0,48 -11,55 1,0133 -0,1265
ACT / Enact Holdings, Inc. 0,01 0,48 1,0127 1,0127
CVX / Chevron Corporation 0,00 27,62 0,48 9,45 1,0118 0,0486
MSCI / MSCI Inc. 0,00 -1,20 0,47 0,64 1,0072 -0,0322
CI / The Cigna Group 0,00 8,09 0,47 3,06 1,0068 0,0562
JOE / The St. Joe Company 0,01 0,47 1,0057 1,0057
NRG / NRG Energy, Inc. 0,00 -43,46 0,47 0,64 1,0054 0,0108
GOLF / Acushnet Holdings Corp. 0,01 1,25 0,47 7,29 1,0049 0,0318
DREY INST PREF GOV MM-M / STIV (000000000) 0,47 0,47 1,0043 1,0043
AMG / Affiliated Managers Group, Inc. 0,00 -14,46 0,47 0,21 1,0036 -0,0382
ATEN / A10 Networks, Inc. 0,02 0,47 1,0034 1,0034
EA / Electronic Arts Inc. 0,00 -12,10 0,47 -3,88 1,0033 -0,0376
MUSA / Murphy USA Inc. 0,00 14,55 0,47 -0,84 1,0024 -0,0484
WH / Wyndham Hotels & Resorts, Inc. 0,01 9,32 0,47 -1,88 1,0021 -0,0602
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,00 7,98 0,47 36,23 1,0020 0,2371
PHIN / PHINIA Inc. 0,01 11,88 0,47 17,50 1,0018 0,1139
VNT / Vontier Corporation 0,01 0,34 0,47 12,71 1,0014 0,0775
NEM / Newmont Corporation 0,01 0,47 1,0013 1,0013
POOL / Pool Corporation 0,00 19,48 0,47 9,56 1,0013 0,0496
CL / Colgate-Palmolive Company 0,01 10,04 0,47 6,82 1,0012 0,0260
TTC / The Toro Company 0,01 16,67 0,47 13,53 1,0010 0,0827
NTAP / NetApp, Inc. 0,00 0,47 1,0007 1,0007
MTCH / Match Group, Inc. 0,02 11,19 0,47 10,09 1,0007 0,0555
ODFL / Old Dominion Freight Line, Inc. 0,00 19,38 0,47 16,96 1,0006 0,1122
HAL / Halliburton Company 0,02 45,45 0,47 16,67 1,0006 0,1101
MPC / Marathon Petroleum Corporation 0,00 2,39 0,47 16,67 1,0004 0,1093
GOGL / Golden Ocean Group Limited 0,06 0,47 1,0002 1,0002
MPW / Medical Properties Trust, Inc. 0,11 25,97 0,47 -9,98 1,0002 -0,1549
SWKS / Skyworks Solutions, Inc. 0,01 0,47 0,9998 0,9998
KLAC / KLA Corporation 0,00 -19,38 0,47 6,35 0,9996 0,0211
0JOI / Jacobs Solutions Inc. 0,00 0,47 0,9994 0,9994
YOU / Clear Secure, Inc. 0,02 0,47 0,9991 0,9991
EOG / EOG Resources, Inc. 0,00 8,74 0,47 1,30 0,9985 -0,0252
YUM / Yum! Brands, Inc. 0,00 -14,49 0,47 -19,59 0,9985 -0,2909
STR / Sitio Royalties Corp. 0,03 0,47 0,9982 0,9982
BFH / Bread Financial Holdings, Inc. 0,01 0,47 0,9975 0,9975
MPWR / Monolithic Power Systems, Inc. 0,00 0,47 0,9969 0,9969
MORN / Morningstar, Inc. 0,00 -1,26 0,47 3,54 0,9968 -0,0059
AEO / American Eagle Outfitters, Inc. 0,05 0,47 0,9967 0,9967
ESNT / Essent Group Ltd. 0,01 -3,85 0,47 23,54 0,9959 0,0776
GPI / Group 1 Automotive, Inc. 0,00 0,47 0,9952 0,9952
ALSN / Allison Transmission Holdings, Inc. 0,00 15,69 0,47 15,02 0,9951 0,0943
SYF / Synchrony Financial 0,01 -2,78 0,47 -0,21 0,9949 0,0027
CHE / Chemed Corporation 0,00 10,23 0,47 -12,90 0,9945 -0,1910
VRSK / Verisk Analytics, Inc. 0,00 -10,77 0,47 -6,80 0,9944 -0,1128
CH1300646267 / Bunge Global SA 0,01 -9,12 0,47 -4,70 0,9944 -0,0887
AAPL / Apple Inc. 0,00 13,75 0,47 4,95 0,9941 0,0103
IRDM / Iridium Communications Inc. 0,02 5,89 0,47 17,09 0,9933 0,1101
WLY / John Wiley & Sons, Inc. 0,01 5,45 0,47 7,64 0,9923 0,0749
GL / Globe Life Inc. 0,00 6,77 0,46 0,65 0,9892 -0,0317
FIX / Comfort Systems USA, Inc. 0,00 -23,36 0,46 27,47 0,9889 0,1824
EME / EMCOR Group, Inc. 0,00 -21,27 0,46 14,04 0,9865 0,0861
AGX / Argan, Inc. 0,00 0,46 0,9861 0,9861
AIN / Albany International Corp. 0,01 0,46 0,9857 0,9857
CF / CF Industries Holdings, Inc. 0,01 -11,29 0,46 4,29 0,9853 0,0043
SLM / SLM Corporation 0,01 -9,57 0,46 0,87 0,9851 -0,0295
SLB / Schlumberger Limited 0,01 19,82 0,46 -3,15 0,9832 -0,0720
HCA / HCA Healthcare, Inc. 0,00 -17,67 0,46 -8,73 0,9807 -0,1365
WEN / The Wendy's Company 0,04 0,46 0,9753 0,9753
OTIS / Otis Worldwide Corporation 0,00 -10,56 0,46 -14,12 0,9713 -0,2056
STNG / Scorpio Tankers Inc. 0,01 -1,24 0,46 2,93 0,9712 -0,0108
MA / Mastercard Incorporated 0,00 -16,68 0,45 -14,66 0,9682 -0,2104
ELV / Elevance Health, Inc. 0,00 16,80 0,45 4,61 0,9675 0,0043
HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. 0,00 -16,81 0,45 -14,85 0,9665 -0,2117
AOS / Amdocs Limited 0,00 -6,34 0,45 -6,61 0,9646 -0,1093
AIG / American International Group, Inc. 0,01 -20,80 0,45 -22,01 0,9590 -0,3200
RL / Ralph Lauren Corporation 0,00 -55,18 0,45 -0,44 0,9580 -0,1066
MATX / Matson, Inc. 0,00 23,24 0,45 6,92 0,9557 0,0276
BAH / Booz Allen Hamilton Holding Corporation 0,00 1,34 0,45 0,90 0,9551 -0,0291
NYT / The New York Times Company 0,01 -9,19 0,45 2,52 0,9527 -0,0139
WING / Wingstop Inc. 0,00 -32,69 0,45 0,45 0,9509 -0,0332
V / Visa Inc. 0,00 -26,25 0,44 -0,23 0,9452 0,0010
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,00 0,44 0,9442 0,9442
HRB / H&R Block, Inc. 0,01 5,26 0,44 9,48 0,9352 0,0838
MO / Altria Group, Inc. 0,01 -21,23 0,44 -23,16 0,9344 -0,3283
NOV / NOV Inc. 0,04 23,68 0,44 1,15 0,9331 -0,0275
ZTS / Zoetis Inc. 0,00 -1,23 0,44 -6,42 0,9316 -0,1039
RNR / RenaissanceRe Holdings Ltd. 0,00 -1,26 0,44 0,00 0,9296 -0,0377
DPZ / Domino's Pizza, Inc. 0,00 -9,63 0,44 -11,41 0,9280 -0,1607
GNTX / Gentex Corporation 0,02 21,49 0,43 14,51 0,9263 0,0863
PINC / Premier, Inc. 0,02 -11,15 0,43 1,17 0,9203 -0,0266
BLACKROCK TREASURY TRUST / STIV (000000000) 0,06 0,06 0,1308 0,1308
CCK / Crown Holdings, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,0872
ARIS / Aris Water Solutions, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,9649
ALLE / Allegion plc 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,0632
GPN / Global Payments Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,9866
GPN / Global Payments Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,9866
LIN / Linde plc 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,9796
CWEN / Clearway Energy, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,9720