Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 51.687.949
Nuværende stillinger 37
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

AADR - AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF har afsløret 37 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 51.687.949 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). AADR - AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETFs største beholdninger er Verona Pharma plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:VRNA) , Embraer S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ERJ) , Grupo Financiero Galicia S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:GGAL) , Qfin Holdings, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:QFIN) , and Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:MUFG) . AADR - AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETFs nye stillinger omfatter E.ON SE - Depositary Receipt (Common Stock) (US:EONGY) , Ascendis Pharma A/S - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ASND) , Deutsche Telekom AG - Depositary Receipt (Common Stock) (US:DTEGY) , Nokia Oyj - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NOK) , and .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
4,83 4,83 10,3056 10,3056
0,07 1,23 2,6236 2,6236
0,01 1,13 2,4005 2,4005
0,03 1,11 2,3583 2,3583
0,20 1,06 2,2604 2,2604
0,03 2,94 6,2815 1,6173
0,04 2,55 5,4489 0,7783
0,00 1,45 3,0896 0,7406
0,08 1,49 3,1691 0,4122
0,01 1,55 3,3134 0,3690
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,04 1,88 4,0054 -0,7334
0,05 1,60 3,4210 -0,6646
0,02 1,44 3,0703 -0,5658
0,17 1,16 2,4836 -0,5431
0,02 1,59 3,4012 -0,5337
0,11 1,51 3,2295 -0,5050
0,04 1,75 3,7294 -0,4645
0,06 0,75 1,5909 -0,3830
0,05 0,82 1,7438 -0,2741
0,00 1,03 2,2061 -0,2334
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-25 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
DREY INST PREF GOV MM-M / STIV (000000000) 4,83 4,83 10,3056 10,3056
VRNA / Verona Pharma plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 15,42 2,94 71,90 6,2815 1,6173
ERJ / Embraer S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 20,91 2,55 48,95 5,4489 0,7783
GGAL / Grupo Financiero Galicia S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 16,65 1,88 7,94 4,0054 -0,7334
QFIN / Qfin Holdings, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 17,59 1,75 13,52 3,7294 -0,4645
MUFG / Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,12 20,20 1,64 21,00 3,5052 -0,1935
BBVA / Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,11 20,62 1,61 36,12 3,4438 0,2138
YPF / YPF Sociedad Anónima - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 19,10 1,60 6,94 3,4210 -0,6646
BMA / Banco Macro S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 18,68 1,59 10,32 3,4012 -0,5337
SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 20,42 1,57 36,43 3,3488 0,2146
SE / Sea Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 17,22 1,55 43,70 3,3134 0,3690
HMY / Harmony Gold Mining Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,11 16,73 1,51 10,44 3,2295 -0,5050
TIGR / UP Fintech Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,15 27,32 1,49 43,02 3,1723 0,3407
BCS / Barclays PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 21,26 1,49 46,74 3,1691 0,4122
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,00 25,34 1,45 67,87 3,0896 0,7406
PAM / Pampa Energía S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 19,95 1,44 7,80 3,0703 -0,5658
RELX / RELX PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 20,18 1,31 29,49 2,8035 0,0407
EONGY / E.ON SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 1,23 2,6236 2,6236
KT / KT Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 22,05 1,18 43,26 2,5161 0,2729
VNET / VNET Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,17 24,50 1,16 4,68 2,4836 -0,5431
SIEGY / Siemens Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 20,59 1,16 34,65 2,4720 0,1288
TCEHY / Tencent Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 18,84 1,15 20,13 2,4590 -0,1556
ASND / Ascendis Pharma A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 1,13 2,4005 2,4005
DTEGY / Deutsche Telekom AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 1,11 2,3583 2,3583
NOK / Nokia Oyj - Depositary Receipt (Common Stock) 0,20 1,06 2,2604 2,2604
MMYT / MakeMyTrip Limited 0,01 25,29 1,06 25,47 2,2597 -0,0422
ERIC / Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) - Depositary Receipt (Common Stock) 0,12 17,57 1,04 28,41 2,2102 0,0139
CHKP / Check Point Software Technologies Ltd. 0,00 18,94 1,03 15,42 2,2061 -0,2334
SMFG / Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 18,47 1,02 15,71 2,1866 -0,2244
PROSY / Prosus N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 20,34 1,01 44,65 2,1648 0,2540
FUTU / Futu Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 20,57 0,96 45,69 2,0556 0,2531
AEG / Aegon Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,12 18,71 0,88 30,38 1,8875 0,0398
CMPGY / Compass Group PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 18,71 0,85 23,26 1,8105 -0,0639
PSO / Pearson plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 18,31 0,82 10,41 1,7438 -0,2741
KC / Kingsoft Cloud Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 18,02 0,75 2,90 1,5909 -0,3830
TCOM / Trip.com Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 28,48 0,72 18,51 1,5310 -0,1186
INVESCO GOVT AGENCY PRIVA / STIV (000000000) 0,15 0,15 0,3305 0,3305