Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 3.178.437
Nuværende stillinger 38
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

SEMBX - Semper Brentview Dividend Growth Equity Fund Institutional Class har afsløret 38 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 3.178.437 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). SEMBX - Semper Brentview Dividend Growth Equity Fund Institutional Classs største beholdninger er Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , UnitedHealth Group Incorporated (US:UNH) , AbbVie Inc. (US:ABBV) , and Lowe's Companies, Inc. (US:LOW) . SEMBX - Semper Brentview Dividend Growth Equity Fund Institutional Classs nye stillinger omfatter Fidelity National Financial, Inc. (US:FNF) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,21 6,6500 1,8959
0,00 0,04 1,4314 1,4314
0,00 0,15 4,8966 1,2806
0,00 0,08 2,5247 1,0063
0,00 0,11 3,5971 0,9393
0,00 0,17 5,3068 0,6353
0,00 0,09 2,8217 0,6293
0,00 0,10 3,1894 0,3401
0,00 0,09 2,7281 0,3356
0,00 0,06 1,9716 0,3247
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -1,8368
0,00 0,04 1,3914 -0,8206
0,00 0,10 3,1214 -0,7562
0,00 0,08 2,4985 -0,7410
0,00 0,06 1,8250 -0,7246
0,00 0,06 1,8601 -0,3651
0,00 0,08 2,4915 -0,3538
0,00 0,22 6,8639 -0,3095
0,00 0,05 1,6698 -0,2552
0,00 0,12 3,8598 -0,2319
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2022-04-29 for rapporteringsperioden 2022-02-28. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 0,70 0,22 -8,90 6,8639 -0,3095
AAPL / Apple Inc. 0,00 33,19 0,21 33,33 6,6500 1,8959
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 0,86 0,17 7,79 5,3068 0,6353
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 0,48 0,15 28,57 4,8966 1,2806
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,00 -0,72 0,12 -10,37 3,8598 -0,2319
CVX / Chevron Corporation 0,00 0,90 0,11 28,74 3,5971 0,9393
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,00 0,77 0,10 -9,73 3,2744 -0,1524
UNP / Union Pacific Corporation 0,00 2,01 0,10 6,38 3,1894 0,3401
ACN / Accenture plc 0,00 -13,41 0,10 -23,62 3,1214 -0,7562
FGZXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class Z 0,10 -2,79 0,10 -3,03 3,0684 0,0662
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,00 1,45 0,09 22,22 2,8217 0,6293
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,00 1,20 0,09 -10,53 2,7298 -0,1735
CME / CME Group Inc. 0,00 1,12 0,09 8,97 2,7281 0,3356
LIN / Linedata Services S.A. 0,00 1,75 0,09 -5,56 2,7095 -0,0383
PM / Philip Morris International Inc. 0,00 34,48 0,08 58,00 2,5247 1,0063
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 -17,83 0,08 -26,42 2,4985 -0,7410
IR / Ingersoll Rand Inc. 0,00 0,99 0,08 -16,13 2,4915 -0,3538
MS / Morgan Stanley 0,00 0,95 0,08 -3,75 2,4633 0,0379
CMCSA / Comcast Corporation 0,00 2,02 0,08 -5,06 2,4032 0,0084
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,00 2,24 0,07 -2,70 2,3062 0,0536
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,00 3,76 0,07 4,41 2,2791 0,2134
MDT / Medtronic plc 0,00 3,36 0,07 1,45 2,2613 0,1465
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 3,55 0,07 9,84 2,1394 0,2775
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 3,33 0,07 4,84 2,1025 0,2140
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,00 2,49 0,06 12,96 1,9716 0,3247
LRCX / Lam Research Corporation 0,00 -3,70 0,06 -20,55 1,8601 -0,3651
HON / Honeywell International Inc. 0,00 -4,38 0,06 -9,37 1,8500 -0,1113
C.WSA / Citigroup, Inc. 0,00 -17,20 0,06 -32,14 1,8250 -0,7246
O / Realty Income Corporation 0,00 -4,28 0,06 -6,67 1,7878 -0,0380
CDW / CDW Corporation 0,00 -4,26 0,05 -12,90 1,7309 -0,1571
V / Visa Inc. 0,00 -4,25 0,05 6,00 1,7077 0,1868
AMT / American Tower Corporation 0,00 -4,55 0,05 -17,46 1,6698 -0,2552
CL / Colgate-Palmolive Company 0,00 -4,28 0,05 -2,00 1,5888 0,0496
HRL / Hormel Foods Corporation 0,00 -4,32 0,05 9,09 1,5452 0,2103
FNF / Fidelity National Financial, Inc. 0,00 0,04 1,4314 1,4314
WEC / WEC Energy Group, Inc. 0,00 -4,31 0,04 0,00 1,4131 0,0695
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0,00 -36,85 0,04 -40,28 1,3914 -0,8206
ORCL / Oracle Corporation 0,00 3,73 0,04 -11,63 1,2127 -0,1155
FIS / Fidelity National Information Services, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,8368