Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 3.845.726
Nuværende stillinger 31
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

HEDJX - Scharf Alpha Opportunity Fund Retail Class har afsløret 31 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 3.845.726 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). HEDJX - Scharf Alpha Opportunity Fund Retail Classs største beholdninger er Microsoft Corporation (US:MSFT) , Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) , Advance Auto Parts, Inc. (US:AAP) , Comcast Corporation (US:CMCSA) , and CVS Health Corporation (US:CVS) . HEDJX - Scharf Alpha Opportunity Fund Retail Classs nye stillinger omfatter AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) (US:AZN) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,10 1,5321 1,5321
0,01 0,28 4,2338 0,7786
0,00 0,25 3,7653 0,7679
-0,00 -1,09 -16,5649 0,4675
0,10 0,10 1,4658 0,4314
0,00 0,31 4,6828 0,4289
-0,00 -1,52 -23,1614 0,4074
0,00 0,32 4,9345 0,2794
0,00 0,33 5,0051 0,2668
0,01 0,33 5,0950 0,2000
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -2,0791
0,00 0,24 3,6694 -0,6938
0,00 0,07 1,1258 -0,4832
0,00 0,12 1,7926 -0,4477
0,00 0,23 3,4960 -0,2645
0,00 0,19 2,8542 -0,2448
0,00 0,25 3,7872 -0,2233
0,00 0,15 2,2630 -0,2105
0,00 0,26 3,9291 -0,1978
0,00 0,13 1,9489 -0,1945
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2021-11-29 for rapporteringsperioden 2021-09-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 -10,03 0,51 -6,39 7,8097 -0,0511
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 -4,32 0,39 -5,98 5,9823 -0,0172
AAP / Advance Auto Parts, Inc. 0,00 -4,65 0,34 -2,87 5,1508 0,1515
CMCSA / Comcast Corporation 0,01 0,00 0,33 -2,05 5,0950 0,2000
CVS / CVS Health Corporation 0,00 -2,12 0,33 -0,61 5,0051 0,2668
MCK / McKesson Corporation 0,00 -4,18 0,32 0,00 4,9345 0,2794
ORCL / Oracle Corporation 0,00 -7,32 0,31 3,72 4,6828 0,4289
MKL / Markel Group Inc. 0,00 -6,30 0,30 -5,62 4,6023 0,0064
VVV / Valvoline Inc. 0,01 20,21 0,28 15,83 4,2338 0,7786
LBRDK / Liberty Broadband Corporation 0,00 -8,78 0,28 -9,21 4,2058 -0,1633
MAS / Masco Corporation 0,00 -4,85 0,26 -10,10 3,9291 -0,1978
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 -2,44 0,25 -11,11 3,7872 -0,2233
FISV / Fiserv, Inc. 0,00 16,62 0,25 18,75 3,7653 0,7679
CNC / Centene Corporation 0,00 -7,24 0,24 -20,72 3,6694 -0,6938
SSNLF / Samsung Electronics Co., Ltd. 0,00 0,00 0,23 -12,60 3,4960 -0,2645
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 -2,79 0,23 -4,66 3,4267 0,0382
CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation 0,00 -9,42 0,21 -2,83 3,1401 0,0912
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -3,17 0,19 -13,43 2,8542 -0,2448
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,17 -7,10 2,5922 -0,0435
PGR / The Progressive Corporation 0,00 0,00 0,16 -8,47 2,4806 -0,0593
HEINY / Heineken N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,15 -13,95 2,2630 -0,2105
MLHR / Herman Miller Inc. 0,00 7,26 0,13 -14,09 1,9489 -0,1945
BIDU / Baidu, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,12 -25,00 1,7926 -0,4477
AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,10 1,5321 1,5321
KSU / Kansas City Southern 0,00 -6,81 0,10 -11,11 1,4665 -0,0862
US31846V5425 / First American Treasury Obligations Fund Class Z 0,10 36,06 0,10 37,14 1,4658 0,4314
DGX / Quest Diagnostics Incorporated 0,00 -40,12 0,07 -34,82 1,1258 -0,4832
J / Jacobs Solutions Inc. 0,00 0,00 0,07 0,00 1,0429 0,0535
SLV / iShares Silver Trust 0,00 -9,49 0,05 -22,73 0,7808 -0,1787
US0153511094 / Alexion Pharmaceuticals, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,0791
SPY / SPDR S&P 500 ETF Short -0,00 -8,58 -1,09 -8,34 -16,5649 0,4675
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 Short -0,00 -8,30 -1,52 -7,43 -23,1614 0,4074