Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 43.879.086
Nuværende stillinger 50
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

PZVSX - Pzena Small Cap Value Fund Investor Class har afsløret 50 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 43.879.086 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). PZVSX - Pzena Small Cap Value Fund Investor Classs største beholdninger er Advance Auto Parts, Inc. (US:AAP) , TriMas Corporation (US:TRS) , MRC Global Inc. (US:MRC) , Old National Bancorp (US:ONB) , and American Woodmark Corporation (US:AMWD) . PZVSX - Pzena Small Cap Value Fund Investor Classs nye stillinger omfatter Robert Half Inc. (US:RHI) , Lear Corporation (US:LEA) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,05 2,43 5,5373 2,6322
0,02 0,85 1,9318 1,9318
0,02 1,21 2,7502 1,2024
0,02 0,97 2,2200 1,0924
0,01 0,47 1,0727 1,0727
0,01 1,00 2,2757 0,9851
0,06 1,47 3,3504 0,6912
0,03 0,67 1,5162 0,4872
0,03 0,86 1,9554 0,4200
0,02 1,14 2,6001 0,4065
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,84 0,84 1,9028 -1,6658
0,03 1,00 2,2670 -1,3943
0,01 0,23 0,5152 -0,7818
0,04 0,83 1,8929 -0,7731
0,02 0,60 1,3659 -0,6609
0,02 1,09 2,4933 -0,5907
0,07 1,03 2,3525 -0,5468
0,09 0,71 1,6194 -0,4635
0,02 1,12 2,5604 -0,4144
0,06 0,70 1,5840 -0,4116
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-30 for rapporteringsperioden 2025-05-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
AAP / Advance Auto Parts, Inc. 0,05 6,40 2,43 38,23 5,5373 2,6322
TRS / TriMas Corporation 0,06 -29,02 1,47 -8,70 3,3504 0,6912
MRC / MRC Global Inc. 0,10 -25,49 1,28 -23,99 2,9231 0,1335
ONB / Old National Bancorp 0,06 -20,33 1,22 -30,06 2,7788 -0,1005
AMWD / American Woodmark Corporation 0,02 41,89 1,21 28,82 2,7502 1,2024
PLOW / Douglas Dynamics, Inc. 0,04 -33,07 1,16 -31,94 2,6403 -0,1734
CNXC / Concentrix Corporation 0,02 -30,65 1,14 -14,08 2,6001 0,4065
UVV / Universal Corporation 0,02 -40,21 1,13 -27,08 2,5772 0,0149
SPB / Spectrum Brands Holdings, Inc. 0,02 -16,34 1,12 -37,59 2,5604 -0,4144
OEC / Orion S.A. 0,10 -10,44 1,11 -30,24 2,5393 -0,0997
KFY / Korn Ferry 0,02 -43,41 1,09 -41,40 2,4933 -0,5907
WBS / Webster Financial Corporation 0,02 -24,50 1,08 -31,00 2,4707 -0,1252
REZI / Resideo Technologies, Inc. 0,05 -28,01 1,06 -22,40 2,4150 0,1577
SCS / Steelcase Inc. 0,10 -19,74 1,05 -31,95 2,3968 -0,1572
MBUU / Malibu Boats, Inc. 0,03 -22,35 1,05 -29,87 2,3806 -0,0813
ADNT / Adient plc 0,07 -40,26 1,03 -41,20 2,3525 -0,5468
AVT / Avnet, Inc. 0,02 -17,28 1,01 -18,12 2,2969 0,2621
KOP / Koppers Holdings Inc. 0,03 -23,20 1,00 -18,95 2,2813 0,2403
PVH / PVH Corp. 0,01 14,22 1,00 27,91 2,2757 0,9851
CNO / CNO Financial Group, Inc. 0,03 -50,69 1,00 -55,10 2,2670 -1,3943
SCSC / ScanSource, Inc. 0,02 29,43 0,97 42,82 2,2200 1,0924
SHYF / The Shyft Group, Inc. 0,09 -21,60 0,95 -17,98 2,1637 0,2522
NVST / Envista Holdings Corporation 0,05 -20,10 0,90 -26,93 2,0525 0,0155
ADS / Bread Financial Holdings Inc 0,02 -22,48 0,87 -26,45 1,9902 0,0285
ABM / ABM Industries Incorporated 0,02 -31,68 0,87 -33,79 1,9727 -0,1879
USNA / USANA Health Sciences, Inc. 0,03 -8,52 0,86 -7,64 1,9554 0,4200
RHI / Robert Half Inc. 0,02 0,85 1,9318 1,9318
COLB / Columbia Banking System, Inc. 0,04 -22,71 0,84 -32,36 1,9045 -0,1382
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 0,84 -61,34 0,84 -61,34 1,9028 -1,6658
ASB / Associated Banc-Corp 0,04 -44,79 0,83 -48,57 1,8929 -0,7731
WSFS / WSFS Financial Corporation 0,02 -33,20 0,82 -34,92 1,8681 -0,2133
NOV / NOV Inc. 0,07 -18,18 0,81 -34,25 1,8473 -0,1881
OLN / Olin Corporation 0,04 -19,73 0,73 -38,62 1,6586 -0,3013
MBC / MasterBrand, Inc. 0,07 13,61 0,72 -17,21 1,6351 0,2038
VREX / Varex Imaging Corporation 0,09 -5,48 0,71 -43,70 1,6194 -0,4635
HUN / Huntsman Corporation 0,06 -12,53 0,70 -42,47 1,5840 -0,4116
SNV / Synovus Financial Corp. 0,01 -19,97 0,69 -26,20 1,5730 0,0272
GCO / Genesco Inc. 0,03 26,07 0,68 -25,08 1,5449 0,0496
HVT / Haverty Furniture Companies, Inc. 0,03 16,37 0,67 6,74 1,5162 0,4872
UVSP / Univest Financial Corporation 0,02 -40,09 0,60 -42,08 1,3670 -0,3456
HELE / Helen of Troy Limited 0,02 0,00 0,60 -51,18 1,3659 -0,6609
TBI / TrueBlue, Inc. 0,09 -6,38 0,56 -10,56 1,2749 0,2414
NWL / Newell Brands Inc. 0,10 -30,94 0,55 -43,04 1,2505 -0,3398
DAN / Dana Incorporated 0,03 -45,21 0,48 -38,71 1,0825 -0,1985
LEA / Lear Corporation 0,01 0,47 1,0727 1,0727
DRH / DiamondRock Hospitality Company 0,05 -27,34 0,42 -32,63 0,9476 -0,0710
GL / Globe Life Inc. 0,00 -42,49 0,41 -44,97 0,9341 -0,2973
MMI / Marcus & Millichap, Inc. 0,01 -16,97 0,39 -37,76 0,8864 -0,1475
HOFT / Hooker Furnishings Corporation 0,02 0,00 0,23 -25,00 0,5350 0,0187
PAHC / Phibro Animal Health Corporation 0,01 -73,18 0,23 -71,21 0,5152 -0,7818