Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 130.441.594
Nuværende stillinger 43
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

FLIIX - First State Global Listed Infrastructure Fund Class I har afsløret 43 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 130.441.594 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). FLIIX - First State Global Listed Infrastructure Fund Class Is største beholdninger er Transurban Group - Debt/Equity Composite Units (AU:TCL) , American Electric Power Company, Inc. (US:AEP) , Duke Energy Corporation (US:DUK) , National Grid plc (GB:NG.) , and Xcel Energy Inc. (US:XEL) . FLIIX - First State Global Listed Infrastructure Fund Class Is nye stillinger omfatter Canadian Pacific Kansas City Limited (MX:CPKC N) , Automatic Data Processing, Inc. (US:ADP) , China Tower Corp Ltd (CN:788) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,05 3,45 2,5943 2,5943
0,02 1,94 1,4565 1,4565
0,01 2,73 2,0561 1,2333
1,12 1,62 1,2196 1,2196
0,08 3,10 2,3345 0,9537
0,20 3,38 2,5393 0,8392
0,05 6,07 4,5619 0,6728
0,05 4,01 3,0130 0,4597
0,05 3,44 2,5869 0,3381
0,06 2,36 1,7776 0,3240
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,02 1,33 0,9966 -2,0707
0,01 2,81 2,1127 -1,5214
0,08 1,66 1,2449 -1,4158
0,41 5,86 4,4094 -1,2521
0,02 4,34 3,2643 -0,8907
0,25 1,99 1,4960 -0,5944
0,01 1,97 1,4829 -0,4431
0,83 2,76 2,0783 -0,4364
0,02 2,49 1,8715 -0,4118
0,07 3,59 2,6998 -0,3103
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-06-18 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
TCL / Transurban Group - Debt/Equity Composite Units 0,72 -1,86 6,50 7,35 4,8885 0,2421
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,06 -12,36 6,41 -3,46 4,8196 -0,2752
DUK / Duke Energy Corporation 0,05 9,86 6,07 19,69 4,5619 0,6728
NG. / National Grid plc 0,41 -33,20 5,86 -20,53 4,4094 -1,2521
XEL / Xcel Energy Inc. 0,07 -1,59 5,23 3,54 3,9322 0,0568
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,02 -4,47 4,78 -1,30 3,5974 -0,1211
GET / Compagnie Chargeurs Invest 0,24 -10,16 4,62 6,65 3,4719 0,1496
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,02 -8,65 4,34 -19,84 3,2643 -0,8907
CSX / CSX Corporation 0,15 13,67 4,13 -2,92 3,1027 -0,1590
PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated 0,05 25,85 4,01 20,41 3,0130 0,4597
OKE / ONEOK, Inc. 0,05 26,45 3,87 6,91 2,9105 0,1327
FHZN / Flughafen Zürich AG 0,01 -6,30 3,61 -1,93 2,7128 -0,1098
D / Dominion Energy, Inc. 0,07 -6,44 3,59 -8,47 2,6998 -0,3103
GAPB / Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV 0,17 -8,54 3,51 0,43 2,6425 -0,0425
CPKC N / Canadian Pacific Kansas City Limited 0,05 3,45 2,5943 2,5943
EVRG / Evergy, Inc. 0,05 9,01 3,44 17,41 2,5869 0,3381
PCG / PG&E Corporation 0,20 44,38 3,38 52,42 2,5393 0,8392
ES / Eversource Energy 0,06 0,00 3,32 3,11 2,4942 0,0261
SVT1 / Severn Trent PLC 0,08 44,85 3,10 72,54 2,3345 0,9537
CCRO3 / CCR S.A. 1,21 -27,34 2,87 -10,27 2,1562 -0,2959
EXC / Exelon Corporation 0,06 -20,47 2,86 -6,76 2,1479 -0,2026
AMT / American Tower Corporation 0,01 -51,33 2,81 -40,69 2,1127 -1,5214
ALX / Atlas Arteria Limited - Debt/Equity Composite Units 0,83 -20,50 2,76 -15,69 2,0783 -0,4364
SBAC / SBA Communications Corporation 0,01 106,96 2,73 155,04 2,0561 1,2333
CCI / Crown Castle Inc. 0,02 -1,94 2,63 -5,80 1,9782 -0,2194
VCISY / Vinci SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -35,57 2,49 -16,37 1,8715 -0,4118
RWEOY / RWE Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 -0,42 2,36 24,76 1,7776 0,3240
PINFRA / Promotora y Operadora de Infraestructura, S. A. B. de C. V. 0,21 -11,59 2,36 6,31 1,7727 0,0710
UGI / UGI Corporation 0,06 7,04 1,99 14,22 1,4984 0,1597
2688 N / ENN Energy Holdings Limited 0,25 -37,03 1,99 -26,98 1,4960 -0,5944
TRGP / Targa Resources Corp. 0,01 -9,53 1,97 -21,40 1,4829 -0,4431
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,02 1,94 1,4565 1,4565
HER / Hera S.p.A. 0,39 -12,47 1,86 13,31 1,4022 0,1396
0JA / Japan Airport Terminal Co., Ltd. 0,06 23,21 1,79 9,17 1,3432 0,0871
WJRYF / West Japan Railway Company 0,08 -58,25 1,66 -52,26 1,2449 -1,4158
788 / China Tower Corp Ltd 1,12 1,62 1,2196 1,2196
INW / Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. 0,13 0,00 1,57 14,90 1,1772 0,1314
GFL / GFL Environmental Inc. 0,03 -10,15 1,40 3,94 1,0526 0,0193
ATGFF / AltaGas Ltd. 0,05 -27,56 1,36 -7,10 1,0237 -0,1007
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,02 -64,53 1,33 -66,85 0,9966 -2,0707
BJCHF / Beijing Capital International Airport Company Limited 3,57 8,12 1,29 6,81 0,9672 0,0428
DTM / DT Midstream, Inc. 0,01 -5,59 1,08 -9,24 0,8128 -0,1008
AES / The AES Corporation 0,05 -26,49 0,51 -33,25 0,3872 -0,2041