Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 138.259.263
Nuværende stillinger 17
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

QGLDX - The Gold Bullion Strategy Fund Investor Class Shares har afsløret 17 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 138.259.263 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). QGLDX - The Gold Bullion Strategy Fund Investor Class Sharess største beholdninger er Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I (US:FIGXX) , First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class Z (US:FGZXX) , iShares Trust - iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (US:SGOV) , and SPDR Gold Trust (US:GLD) . QGLDX - The Gold Bullion Strategy Fund Investor Class Sharess nye stillinger omfatter Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I (US:FIGXX) , First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class Z (US:FGZXX) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
102,30 70,4155 6,1612
1,11 0,7623 0,7623
0,00 1,27 0,8753 0,0810
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
14,18 9,7612 -0,9405
-0,64 -0,4425 -0,4425
0,08 8,06 5,5445 -0,1742
2,00 1,3760 -0,0448
1,00 0,6886 -0,0224
1,00 0,6887 -0,0219
1,00 0,6885 -0,0217
1,00 0,6882 -0,0212
1,00 0,6883 -0,0211
1,00 0,6855 -0,0205
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-01 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
FIGXX / Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I 102,30 13,05 70,4155 6,1612
FGZXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class Z 14,18 -5,91 9,7612 -0,9405
SGOV / iShares Trust - iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF 0,08 0,00 8,06 0,02 5,5445 -0,1742
AGM.A / Federal Agricultural Mortgage Corporation 2,00 -0,05 1,3760 -0,0448
GLD / SPDR Gold Trust 0,00 7,50 1,27 13,69 0,8753 0,0810
STONECASTLE / STIV (N/A) 1,11 0,7623 0,7623
CNXCRE 4 08/30/27 / STIV (US20825WDQ06) 1,00 0,20 0,6889 -0,0198
BOMBNK 4.55 09/13/27 / STIV (US09776DAH70) 1,00 0,00 0,6887 -0,0219
FLBD 4 3/4 08/07/26 / STIV (US32106BAM37) 1,00 -0,10 0,6886 -0,0224
USB 4.6 08/28/26 / STIV (US90355UGK51) 1,00 0,00 0,6885 -0,0217
FFIC 4 08/12/26 / STIV (US34387AHW27) 1,00 0,10 0,6883 -0,0211
NCBKPA 4 08/17/26 / STIV (US23204HQE17) 1,00 0,00 0,6882 -0,0212
BOFI 3.8 04/02/27 / STIV (US05465DBR89) 1,00 0,30 0,6863 -0,0200
ESSA 3.7 09/25/26 / STIV (US29667RVY60) 1,00 0,10 0,6855 -0,0205
GMATBK 3 3/4 09/27/27 / STIV (US02007G3R23) 1,00 0,30 0,6851 -0,0193
BKCROW 3.65 03/26/27 / STIV (US88241TTB60) 0,99 0,30 0,6845 -0,0198
MOUNT VERNON LIQUID ASSETS PORTFOLIO / STIV (N/A) 0,00 0,00 0,0000 0,0000
GOLD 100 OZ FUTR Aug25 / DCO (N/A) -0,64 -0,4425 -0,4425