Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 138.345.171
Nuværende stillinger 23
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

SVARX - Spectrum Low Volatility Fund Investor Class Shares har afsløret 23 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 138.345.171 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). SVARX - Spectrum Low Volatility Fund Investor Class Sharess største beholdninger er PGIM HIGH YIELD-Q (US:US74440Y8848) , Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I (US:FIGXX) , AXNC-STR INC-I (US:US05465G1013) , NVN-H/Y INC-I (US:US67066D7396) , and BUFF-HI YLD-INST (US:US1195308556) . SVARX - Spectrum Low Volatility Fund Investor Class Sharess nye stillinger omfatter PGIM HIGH YIELD-Q (US:US74440Y8848) , Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I (US:FIGXX) , NVN-H/Y INC-I (US:US67066D7396) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
6,09 29,52 15,7574 15,7574
2,17 19,49 10,4019 10,4019
0,53 9,49 5,0634 5,0634
2,12 19,06 10,1759 4,5348
0,61 5,84 3,1189 3,1189
1,97 0,39 0,2102 0,2102
0,88 9,43 5,0321 0,1614
1,00 0,29 0,1544 0,1544
0,24 0,29 0,1526 0,1526
2,00 0,28 0,1495 0,1495
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
24,93 13,3092 -15,3463
0,96 9,41 5,0231 -1,0966
1,05 9,02 4,8156 -0,4366
1,88 -0,08 -0,0402 -0,0402
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-01 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US74440Y8848 / PGIM HIGH YIELD-Q 6,09 29,52 15,7574 15,7574
FIGXX / Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I 24,93 -54,70 13,3092 -15,3463
INTREPID-INC-INS / EC (US4611957030) 2,17 19,49 10,4019 10,4019
US05465G1013 / AXNC-STR INC-I 2,12 61,70 19,06 62,62 10,1759 4,5348
US67066D7396 / NVN-H/Y INC-I 0,53 9,49 5,0634 5,0634
US1195308556 / BUFF-HI YLD-INST 0,88 -16,93 9,43 -17,63 5,0321 0,1614
US90214Q6263 / HLBRK-STR IN-I 0,96 -19,54 9,41 -19,95 5,0231 -1,0966
US00770X7580 / SEMPER MBS TOTAL RETURN-I 1,05 -11,20 9,02 -10,58 4,8156 -0,4366
V/P-SEC INC-Y / EC (US92648H8759) 0,61 5,84 3,1189 3,1189
AMERICAN HGH INC TRS / DO (N/A) 1,97 0,39 0,2102 0,2102
AQR-L/S EQTY-R6 / DO (N/A) 1,00 0,29 0,1544 0,1544
ISHARES TR IBOXX HI / DO (N/A) 0,24 0,29 0,1526 0,1526
BLACKROCK STRG INC / DO (N/A) 2,00 0,28 0,1495 0,1495
PIMCO INC FND INST / DO (N/A) 1,76 0,19 0,1036 0,1036
BLACKROCK HGH YLD / DO (N/A) 2,64 0,18 0,0987 0,0987
PIMCO PREF CAPITAL? / DO (N/A) 1,99 0,16 0,0851 0,0851
CREDIT SUISSE STRG I / DO (N/A) 1,99 0,14 0,0745 0,0745
HOLBROOK INC FND CL / DO (N/A) 1,97 0,14 0,0736 0,0736
NUVEEN FLOATING RATE / DO (N/A) 1,56 0,08 0,0415 0,0415
ISHARES FLEX INC ACT / DO (N/A) 0,18 0,05 0,0278 0,0278
AQR EQUITY MARKET NE / DO (N/A) 1,30 0,03 0,0139 0,0139
NUVEEN PREFERRED SEC / DO (N/A) 0,60 0,02 0,0095 0,0095
FIRST EAGLE HIGH INC / DO (N/A) 2,26 0,00 0,0000 0,0000
DIAMND HILL SH DU TO / DO (N/A) 1,88 -0,08 -0,0402 -0,0402