Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 9.446.793
Nuværende stillinger 12
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

SAPEX - Spectrum Advisors Preferred Fund Investor Class Shares har afsløret 12 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 9.446.793 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). SAPEX - Spectrum Advisors Preferred Fund Investor Class Sharess største beholdninger er AQR Equity Market Neutral Fund, Class R6 (US:US00191K7651) , Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (US:RSP) , First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class Z (US:FGZXX) , and Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I (US:FIGXX) . SAPEX - Spectrum Advisors Preferred Fund Investor Class Sharess nye stillinger omfatter First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class Z (US:FGZXX) , Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I (US:FIGXX) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,04 0,96 9,7176 9,7176
0,48 4,8347 1,0955
0,48 4,8347 1,0955
0,03 0,07 0,6693 0,6693
0,13 2,47 25,0390 0,5758
0,03 0,3355 0,3355
0,00 0,03 0,2720 0,2720
0,01 0,01 0,1195 0,1195
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,49 4,9648 -2,8158
0,00 1,53 15,5176 -0,4201
0,25 2,90 29,3053 -0,3523
0,00 -0,00 -0,0288 -0,0288
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-01 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US00191K7651 / AQR Equity Market Neutral Fund, Class R6 0,25 0,00 2,90 4,44 29,3053 -0,3523
AQR-L/S EQTY-R6 / EC (US00191K5002) 0,13 0,00 2,47 8,18 25,0390 0,5758
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 -6,90 1,53 2,89 15,5176 -0,4201
FH-MDT MR NT-IS / EC (US31423A4325) 0,04 0,96 9,7176 9,7176
RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 0,00 -35,71 0,49 -32,60 4,9648 -2,8158
FGZXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class Z 0,48 36,68 4,8347 1,0955
FIGXX / Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I 0,48 36,68 4,8347 1,0955
INV EX TRD FD TR SP5 / DO (N/A) 0,03 0,07 0,6693 0,6693
S&P500 EMINI FUT Sep25 / DE (N/A) 0,03 0,3355 0,3355
ISHARES TR MSCI US M / DO (N/A) 0,00 0,03 0,2720 0,2720
INVESCO EXCH TRADED / DO (N/A) 0,01 0,01 0,1195 0,1195
CONS DISC SEL SEC SP / DO (N/A) 0,00 -0,00 -0,0288 -0,0288