Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 51.693.721
Nuværende stillinger 16
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

QTSSX - Quantified Tactical Sectors Fund Investor Class Shares har afsløret 16 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 51.693.721 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). QTSSX - Quantified Tactical Sectors Fund Investor Class Sharess største beholdninger er Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF (US:VGT) , The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund (US:XLK) , The Select Sector SPDR Trust - The Communication Services Select Sector SPDR Fund (US:XLC) , The Select Sector SPDR Trust - The Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (US:XLY) , and Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I (US:FIGXX) . QTSSX - Quantified Tactical Sectors Fund Investor Class Sharess nye stillinger omfatter The Select Sector SPDR Trust - The Communication Services Select Sector SPDR Fund (US:XLC) , Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I (US:FIGXX) , First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class Z (US:FGZXX) , .

QTSSX - Quantified Tactical Sectors Fund Investor Class Shares - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,09 9,95 19,2814 19,2814
0,04 9,78 18,9500 18,9500
0,03 0,81 1,5636 1,5636
0,07 0,79 1,5316 1,5316
0,04 0,64 1,2428 1,2428
0,01 0,41 0,7918 0,7918
0,01 0,05 0,0933 0,0933
0,00 0,05 0,0885 0,0885
0,00 0,04 0,0819 0,0819
0,00 0,03 0,0580 0,0580
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
4,29 8,3163 -16,6089
4,29 8,3163 -16,6089
0,04 10,08 19,5317 -1,3646
0,02 10,44 20,2240 -0,0824
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-08 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
VGT / Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF 0,02 -31,25 10,44 -20,92 20,2240 -0,0824
XLK / The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund 0,04 -59,44 10,08 -55,82 19,5317 -1,3646
XLC / The Select Sector SPDR Trust - The Communication Services Select Sector SPDR Fund 0,09 9,95 19,2814 19,2814
XLY / The Select Sector SPDR Trust - The Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund 0,04 9,78 18,9500 18,9500
FIGXX / Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I 4,29 -63,87 8,3163 -16,6089
FGZXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class Z 4,29 -63,87 8,3163 -16,6089
SELECT SECTOR SPDR T / DO (N/A) 0,03 0,81 1,5636 1,5636
SELECT SECT SPDR TR / DO (N/A) 0,07 0,79 1,5316 1,5316
CONS DISC SEL SECT S / DO (N/A) 0,04 0,64 1,2428 1,2428
VAN WORLD FD INF TEC / DO (N/A) 0,01 0,41 0,7918 0,7918
SEL SECT SPDR TR COM / DO (N/A) 0,01 0,05 0,0933 0,0933
SEL SECT SPDR TRU TE / DO (N/A) 0,00 0,05 0,0885 0,0885
SELECT SECTOR SPDR T / DO (N/A) 0,00 0,04 0,0819 0,0819
CONS DISC SEL SECT S / DO (N/A) 0,00 0,03 0,0580 0,0580
CONSUMER DISC SELECT / DO (N/A) 0,00 0,03 0,0540 0,0540
SEL SECT SPDR TR COM / DO (N/A) 0,00 0,02 0,0394 0,0394
MOUNT VERNON LIQUID ASSETS PORTFOLIO / STIV (N/A) 0,00 0,00 0,0000 0,0000