Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 9.895.324
Nuværende stillinger 11
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

QFITX - Quantified Tactical Fixed Income Fund Investor Class Shares har afsløret 11 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 9.895.324 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). QFITX - Quantified Tactical Fixed Income Fund Investor Class Sharess største beholdninger er First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class Z (US:FGZXX) , and Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I (US:FIGXX) . QFITX - Quantified Tactical Fixed Income Fund Investor Class Sharess nye stillinger omfatter First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class Z (US:FGZXX) , and Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I (US:FIGXX) .

QFITX - Quantified Tactical Fixed Income Fund Investor Class Shares - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,08 10,9075 10,9075
0,10 0,11 1,1277 1,1277
0,09 0,11 1,1259 1,1259
0,02 0,02 0,1944 0,1944
0,01 0,02 0,1933 0,1933
0,00 0,00 0,0009 0,0009
0,00 0,00 0,0005 0,0005
0,00 0,00 0,0001 0,0001
0,00 0,00 0,0000 0,0000
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
4,28 43,3573 -2,5017
4,28 43,3573 -2,5017
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-08 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
FIGXX / Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I 4,28 -18,73 43,3573 -2,5017
FGZXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class Z 4,28 -18,73 43,3573 -2,5017
STONECASTLE / STIV (N/A) 1,08 10,9075 10,9075
ISHARES TR IBOXX HI / DO (N/A) 0,10 0,11 1,1277 1,1277
SPDR BLOOMBERG HIGH / DO (N/A) 0,09 0,11 1,1259 1,1259
ISHARES TR IBOXX HI / DO (N/A) 0,02 0,02 0,1944 0,1944
SPDR BLOOMBERG HIGH / DO (N/A) 0,01 0,02 0,1933 0,1933
ISHARES TR IBOXX HI / DO (N/A) 0,00 0,00 0,0009 0,0009
SPDR BLOOMBERG HIGH / DO (N/A) 0,00 0,00 0,0005 0,0005
ISHARES TR IBOXX HI / DO (N/A) 0,00 0,00 0,0001 0,0001
SPDR BLOOMBERG HIGH / DO (N/A) 0,00 0,00 0,0000 0,0000