Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 170.928.892
Nuværende stillinger 10
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

QSTAX - Quantified STF Fund Advisor Class Shares har afsløret 10 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 170.928.892 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). QSTAX - Quantified STF Fund Advisor Class Sharess største beholdninger er Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I (US:FIGXX) , First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class Z (US:FGZXX) , and Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) . QSTAX - Quantified STF Fund Advisor Class Sharess nye stillinger omfatter Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I (US:FIGXX) , First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class Z (US:FGZXX) , and .

QSTAX - Quantified STF Fund Advisor Class Shares - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,02 20,35 10,6353 10,6353
11,83 6,1844 6,1844
1,11 0,5789 0,5789
0,00 0,33 0,1730 0,0365
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
66,66 34,8467 -3,3715
66,66 34,8467 -3,3715
1,00 0,5206 -0,3255
1,00 0,5212 -0,3253
0,99 0,5198 -0,3242
1,00 0,5203 -0,3239
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-08 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
FIGXX / Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I 66,66 48,43 34,8467 -3,3715
FGZXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class Z 66,66 48,43 34,8467 -3,3715
GALAXY PLUS FUND / (N/A) 0,02 20,35 10,6353 10,6353
NASDAQ 100 E-MINI Sep25 / DE (N/A) 11,83 6,1844 6,1844
STONECASTLE / STIV (N/A) 1,11 0,5789 0,5789
BOFI 3.8 04/02/27 / STIV (US05465DBR89) 1,00 0,30 0,5212 -0,3253
ESSA 3.7 09/25/26 / STIV (US29667RVY60) 1,00 0,10 0,5206 -0,3255
GMATBK 3 3/4 09/27/27 / STIV (US02007G3R23) 1,00 0,30 0,5203 -0,3239
BKCROW 3.65 03/26/27 / STIV (US88241TTB60) 0,99 0,30 0,5198 -0,3242
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 0,00 0,33 13,01 0,1730 0,0365
MOUNT VERNON LIQUID ASSETS PORTFOLIO / STIV (N/A) 0,00 0,00 0,0000 0,0000