QRDTX - Quantified Rising Dividend Tactical Fund Investor Class Shares Porteføljebesiddelser

Grundlæggende statistik

Porteføljeværdi	$ 26.022.033
Nuværende stillinger	32

Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

QRDTX - Quantified Rising Dividend Tactical Fund Investor Class Shares har afsløret 32 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 26.022.033 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). QRDTX - Quantified Rising Dividend Tactical Fund Investor Class Sharess største beholdninger er Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF (US:VIG) , Vanguard Whitehall Funds - Vanguard International Dividend Appreciation ETF (US:VIGI) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (US:RSP) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (US:SPLV) , and Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) . QRDTX - Quantified Rising Dividend Tactical Fund Investor Class Sharess nye stillinger omfatter Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I (US:FIGXX) , First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class Z (US:FGZXX) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard

Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Aktier (MM)	Værdi (MM$)	Portefølje %	ΔPortefølje %
0,02	0,32	1,2401	1,2401
	1,85	7,1037	0,4522
	1,85	7,1037	0,4522
0,02	0,08	0,3221	0,3221
0,01	0,06	0,2241	0,2241
0,00	0,03	0,1143	0,1143
0,00	0,03	0,1122	0,1122
0,00	0,03	0,1001	0,1001
0,00	0,01	0,0549	0,0549
0,01	0,01	0,0471	0,0471

Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Aktier (MM)	Værdi (MM$)	Portefølje %	ΔPortefølje %
0,06	4,28	16,4406	-1,4835
0,03	5,44	20,8945	-1,0725
0,02	4,32	16,6191	-0,8316
0,05	4,35	16,7005	-0,3741
0,01	3,32	12,7569	-0,1756
0,00	-0,00	-0,0026	-0,0026
0,00	-0,00	-0,0007	-0,0007

13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-08 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel Premium registrering påkrævet .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).

Sikkerhed	Aktier (MM)	Δ Aktier (%)	Δ Aktier (%)	Værdi ($MM)	Portefølje (%)	ΔPortefølje (%)
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF	0,03	4,29	5,44	10,04	20,8945	-1,0725
VIGI / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard International Dividend Appreciation ETF	0,05	4,14	4,35	13,18	16,7005	-0,3741
RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF	0,02	5,01	4,32	10,17	16,6191	-0,8316
SPLV / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P 500 Low Volatility ETF	0,06	8,88	4,28	6,10	16,4406	-1,4835
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1	0,01	-3,00	3,32	14,09	12,7569	-0,1756
FGZXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class Z			1,85	23,53	7,1037	0,4522
FIGXX / Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I			1,85	23,53	7,1037	0,4522
INVESCO S&P 500 EQUA / DO (N/A)	0,02		0,32		1,2401	1,2401
INVESCO S&P 500 EQUA / DO (N/A)	0,02		0,08		0,3221	0,3221
INVESCO S&P 500 EQUA / DO (N/A)	0,01		0,06		0,2241	0,2241
INVESCO S&P 500 EQUA / DO (N/A)	0,00		0,03		0,1143	0,1143
POWERSHARES QQQ / DO (N/A)	0,00		0,03		0,1122	0,1122
VANGUARD DIVIDEND AP / DO (N/A)	0,00		0,03		0,1001	0,1001
VANGUARD INTERNATION / DO (N/A)	0,00		0,01		0,0549	0,0549
INVESCO S&P 500 EQUA / DO (N/A)	0,01		0,01		0,0471	0,0471
POWERSHARES QQQ / DO (N/A)	0,00		0,01		0,0293	0,0293
POWERSHARES QQQ / DO (N/A)	0,00		0,01		0,0269	0,0269
VANGUARD DIVIDEND AP / DO (N/A)	0,00		0,01		0,0257	0,0257
VANGUARD DIVIDEND AP / DO (N/A)	0,00		0,01		0,0219	0,0219
INVESCO EXCH TRADED / DO (N/A)	0,00		0,00		0,0135	0,0135
VANGUARD INTERNATION / DO (N/A)	0,00		0,00		0,0116	0,0116
VANGUARD DIVIDEND AP / DO (N/A)	0,00		0,00		0,0112	0,0112
POWERSHARES QQQ / DO (N/A)	0,00		0,00		0,0101	0,0101
POWERSHARES QQQ / DO (N/A)	0,00		0,00		0,0056	0,0056
VANGUARD INTERNATION / DO (N/A)	0,00		0,00		0,0030	0,0030
VANGUARD DIVIDEND AP / DO (N/A)	0,00		0,00		0,0028	0,0028
INVESCO EXCH TRADED / DO (N/A)	0,00		0,00		0,0013	0,0013
INVESCO EXCH TRADED / DO (N/A)	0,00		0,00		0,0006	0,0006
INVESCO EXCH TRADED / DO (N/A)	0,00		0,00		0,0006	0,0006
VANGUARD INTERNATION / DO (N/A)	0,00		0,00		0,0001	0,0001
INVESCO EXCH TRADED / DO (N/A)	0,00		-0,00		-0,0007	-0,0007
VANGUARD INTERNATION / DO (N/A)	0,00		-0,00		-0,0026	-0,0026