Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 46.197.779
Nuværende stillinger 4
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

QSPMX - Quantified Pattern Recognition Fund Investor Class Shares har afsløret 4 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 46.197.779 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). QSPMX - Quantified Pattern Recognition Fund Investor Class Sharess største beholdninger er Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I (US:FIGXX) , and First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class Z (US:FGZXX) . QSPMX - Quantified Pattern Recognition Fund Investor Class Sharess nye stillinger omfatter Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I (US:FIGXX) , and First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class Z (US:FGZXX) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 3,01 6,3612 6,3612
1,05 2,2231 2,2231
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
21,07 44,5790 -3,5342
21,07 44,5790 -3,5342
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-08 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
FIGXX / Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I 21,07 22,48 44,5790 -3,5342
FGZXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class Z 21,07 22,48 44,5790 -3,5342
HYPERION FUND LLC / (HYPERNFD2) 0,00 3,01 6,3612 6,3612
STONECASTLE / STIV (N/A) 1,05 2,2231 2,2231