Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 124.970.671
Nuværende stillinger 16
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

QMLFX - Quantified Market Leaders Fund Investor Class Shares har afsløret 16 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 124.970.671 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). QMLFX - Quantified Market Leaders Fund Investor Class Sharess største beholdninger er iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF (US:EFA) , The Select Sector SPDR Trust - The Communication Services Select Sector SPDR Fund (US:XLC) , The Select Sector SPDR Trust - The Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (US:XLY) , iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ETF (US:EEM) , and Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I (US:FIGXX) . QMLFX - Quantified Market Leaders Fund Investor Class Sharess nye stillinger omfatter The Select Sector SPDR Trust - The Communication Services Select Sector SPDR Fund (US:XLC) , Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I (US:FIGXX) , First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class Z (US:FGZXX) , .

QMLFX - Quantified Market Leaders Fund Investor Class Shares - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,22 23,98 19,2180 19,2180
0,11 23,20 18,5871 18,5871
10,68 8,5619 7,6200
10,68 8,5619 7,6200
0,02 4,08 3,2715 3,2715
0,07 1,61 1,2884 1,2884
0,04 1,02 0,8181 0,8181
0,09 0,72 0,5757 0,5757
0,02 0,61 0,4885 0,4885
0,13 0,44 0,3523 0,3523
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,32 28,27 22,6525 -8,8352
0,39 18,94 15,1761 -8,4136
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-08 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,32 -19,62 28,27 -12,09 22,6525 -8,8352
XLC / The Select Sector SPDR Trust - The Communication Services Select Sector SPDR Fund 0,22 23,98 19,2180 19,2180
XLY / The Select Sector SPDR Trust - The Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund 0,11 23,20 18,5871 18,5871
EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ETF 0,39 -28,78 18,94 -21,39 15,1761 -8,4136
FGZXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class Z 10,68 1.011,76 8,5619 7,6200
FIGXX / Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I 10,68 1.011,76 8,5619 7,6200
XLK / The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund 0,02 4,08 3,2715 3,2715
SELECT SECTOR SPDR T / DO (N/A) 0,07 1,61 1,2884 1,2884
VAN WORLD FD INF TEC / DO (N/A) 0,04 1,02 0,8181 0,8181
ISHARES TR RUS MD CP / DO (N/A) 0,09 0,72 0,5757 0,5757
ISHARES TR RUS 1000 / DO (N/A) 0,02 0,61 0,4885 0,4885
ISHARES TR RUS MD CP / DO (N/A) 0,13 0,44 0,3523 0,3523
ISHARES TR RUS MD CP / DO (N/A) 0,03 0,42 0,3403 0,3403
SEL SECT SPDR TRU TE / DO (N/A) 0,01 0,19 0,1490 0,1490
ISHARES TR RUS MD CP / DO (N/A) 0,02 0,07 0,0551 0,0551
ISHARES TR RUS 1000 / DO (N/A) 0,00 0,06 0,0457 0,0457
MOUNT VERNON LIQUID ASSETS PORTFOLIO / STIV (N/A) 0,00 0,00 0,0000 0,0000