Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 12.270.591
Nuværende stillinger 9
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

QEVOX - Quantified Evolution Plus Fund Investor Class Shares har afsløret 9 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 12.270.591 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). QEVOX - Quantified Evolution Plus Fund Investor Class Sharess største beholdninger er Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I (US:FIGXX) , First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class Z (US:FGZXX) , First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) , iShares Trust - iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (US:IEF) , and SPDR Gold Trust (US:GLD) . QEVOX - Quantified Evolution Plus Fund Investor Class Sharess nye stillinger omfatter Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I (US:FIGXX) , First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class Z (US:FGZXX) , First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
5,40 43,1054 2,6651
5,40 43,1054 2,6651
0,22 1,7935 1,7935
0,00 0,09 0,6877 0,6650
0,00 0,0000 0,0000
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,24 9,9087 -1,1875
0,11 -0,05 -0,4006 -0,4006
0,00 0,00 -0,3905
0,07 -0,04 -0,2982 -0,2982
0,01 -0,00 -0,0040 -0,0040
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-08 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
FIGXX / Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I 5,40 -67,09 43,1054 2,6651
FGZXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class Z 5,40 -67,09 43,1054 2,6651
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 1,24 -72,44 9,9087 -1,1875
US 10YR NOTE (CBT)Sep25 / DIR (N/A) 0,22 1,7935 1,7935
IEF / iShares Trust - iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 0,00 350,00 0,09 330,00 0,6877 0,6650
STONECASTLE / STIV (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
GLD / SPDR Gold Trust 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3905
MOUNT VERNON LIQUID ASSETS PORTFOLIO / STIV (N/A) 0,00 0,00 0,0000 0,0000
INVE AC MNG ETC FD T / DO (N/A) 0,01 -0,00 -0,0040 -0,0040
INVE AC MNG ETC FD T / DO (N/A) 0,07 -0,04 -0,2982 -0,2982
INVE AC MNG ETC FD T / DO (N/A) 0,11 -0,05 -0,4006 -0,4006