Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 105.896.976
Nuværende stillinger 18
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

SFHYX - Hundredfold Select Alternative Fund Service Class Shares har afsløret 18 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 105.896.976 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). SFHYX - Hundredfold Select Alternative Fund Service Class Sharess største beholdninger er JPMorgan Trust II - JPMorgan High Yield Fund R6 (US:JHYUX) , AQR Equity Market Neutral Fund, Class R6 (US:US00191K7651) , Pimco Funds - PIMCO Income Fund Class Institutional (US:PIMIX) , PIMCO HIGH YIELD SPECTRUM FUND PIMCO HIGH YLD SPCTRM INST (US:US72201W2044) , and Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I (US:FIGXX) . SFHYX - Hundredfold Select Alternative Fund Service Class Sharess nye stillinger omfatter JPMorgan Trust II - JPMorgan High Yield Fund R6 (US:JHYUX) , AQR Equity Market Neutral Fund, Class R6 (US:US00191K7651) , Pimco Funds - PIMCO Income Fund Class Institutional (US:PIMIX) , PIMCO HIGH YIELD SPECTRUM FUND PIMCO HIGH YLD SPCTRM INST (US:US72201W2044) , and Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I (US:FIGXX) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
3,38 21,95 17,6659 17,6659
1,30 14,99 12,0676 12,0676
0,68 14,71 11,8402 11,8402
1,51 14,69 11,8250 11,8250
1,37 14,56 11,7155 11,7155
1,44 13,23 10,6490 10,6490
1,11 11,01 8,8619 8,8619
12,05 9,6978 6,9435
7,51 6,0432 6,0432
0,89 0,7173 0,7173
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,18 -22,00 -17,7059 -17,7059
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-06-30 for rapporteringsperioden 2025-05-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
JHYUX / JPMorgan Trust II - JPMorgan High Yield Fund R6 3,38 21,95 17,6659 17,6659
US00191K7651 / AQR Equity Market Neutral Fund, Class R6 1,30 14,99 12,0676 12,0676
FH-MDT MR NT-IS / EC (US31423A4325) 0,68 14,71 11,8402 11,8402
PGIM-SCR CRD-Z / EC (US74441F8766) 1,51 14,69 11,8250 11,8250
PIMIX / Pimco Funds - PIMCO Income Fund Class Institutional 1,37 14,56 11,7155 11,7155
US72201W2044 / PIMCO HIGH YIELD SPECTRUM FUND PIMCO HIGH YLD SPCTRM INST 1,44 13,23 10,6490 10,6490
FIGXX / Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I 12,05 205,58 9,6978 6,9435
US4702587738 / JAMES-STR CR-I 1,11 11,01 8,8619 8,8619
B 08/21/25 / DBT (US912797PP64) 7,51 6,0432 6,0432
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 1,52 12,43 1,2233 0,2785
MARKIT CDX.NA.HY.44 06/30 / DCR (N/A) 0,89 0,7173 0,7173
B 07/10/25 / DBT (US912797LW51) 0,37 0,2981 0,2981
S&P500 EMINI FUT Jun25 / DE (N/A) 0,19 0,1497 0,1497
NUVEEN FLOATING RATE / DO (N/A) 0,81 0,11 0,0916 0,0916
BLKRK STRAT INC OPP / DO (N/A) 1,53 0,08 0,0615 0,0615
FID ADV HIGH INC Z / DO (N/A) 1,86 0,02 0,0150 0,0150
BUFF HGH YLD INST CL / DO (N/A) 1,36 0,01 0,0110 0,0110
AQR LNG SHRT EQTY FN / DO (N/A) 1,18 -22,00 -17,7059 -17,7059