Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 167.852.947
Nuværende stillinger 37
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

SAMT - STRATEGAS MACRO THEMATIC OPPORTUNITIES ETF har afsløret 37 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 167.852.947 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). SAMT - STRATEGAS MACRO THEMATIC OPPORTUNITIES ETFs største beholdninger er Rocket Lab Corporation (US:RKLB) , Robinhood Markets, Inc. (US:HOOD) , Costco Wholesale Corporation (US:COST) , Sprott Physical Gold Trust (US:PHYS) , and Cencora, Inc. (US:COR) . SAMT - STRATEGAS MACRO THEMATIC OPPORTUNITIES ETFs nye stillinger omfatter Robinhood Markets, Inc. (US:HOOD) , Spotify Technology S.A. (US:SPOT) , Universal Technical Institute, Inc. (US:UTI) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , and Netflix, Inc. (US:NFLX) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,08 7,50 4,1047 4,1047
0,01 4,82 2,6361 2,6361
0,14 4,76 2,6032 2,6032
0,02 4,71 2,5797 2,5797
0,00 4,66 2,5509 2,5509
0,01 4,60 2,5191 2,5191
0,04 4,39 2,4016 2,4016
0,09 4,39 2,4014 2,4014
0,03 4,12 2,2556 2,2556
0,01 3,41 1,8676 1,8676
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -2,2690
0,00 0,00 -2,1834
0,00 0,00 -2,1780
0,00 0,00 -1,9584
0,01 6,51 3,5631 -1,9004
0,00 0,00 -1,7096
0,27 6,96 3,8115 -0,9154
0,01 7,33 4,0126 -0,7090
0,08 6,33 3,4643 -0,6108
0,01 2,86 1,5630 -0,5334
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-28 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
RKLB / Rocket Lab Corporation 0,26 21,59 9,38 143,30 5,1369 1,8548
HOOD / Robinhood Markets, Inc. 0,08 7,50 4,1047 4,1047
COST / Costco Wholesale Corporation 0,01 26,19 7,33 32,10 4,0126 -0,7090
PHYS / Sprott Physical Gold Trust 0,27 18,95 6,96 25,32 3,8115 -0,9154
COR / Cencora, Inc. 0,02 30,25 6,67 40,45 3,6536 -0,3897
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,01 11,13 6,51 1,37 3,5631 -1,9004
ETR / Entergy Corporation 0,08 35,89 6,33 32,11 3,4643 -0,6108
PWR / Quanta Services, Inc. 0,02 31,18 6,10 95,11 3,3411 0,6797
META / Meta Platforms, Inc. 0,01 68,17 5,35 115,37 2,9311 0,8158
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,02 32,31 5,29 39,22 2,8955 -0,3366
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,04 22,16 5,13 97,34 2,8056 0,5956
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 101,37 4,99 166,86 2,7287 1,1392
SPOT / Spotify Technology S.A. 0,01 4,82 2,6361 2,6361
UTI / Universal Technical Institute, Inc. 0,14 4,76 2,6032 2,6032
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,02 4,71 2,5797 2,5797
ACM / AECOM 0,04 31,32 4,71 59,84 2,5782 0,0710
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 4,66 2,5509 2,5509
CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. 0,01 4,60 2,5191 2,5191
EQT / EQT Corporation 0,08 31,26 4,41 43,27 2,4143 -0,2047
SGOV / iShares Trust - iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF 0,04 4,39 2,4016 2,4016
TBIL / The RBB Fund, Inc. - F/m US Treasury 3 Month Bill ETF 0,09 4,39 2,4014 2,4014
VRT / Vertiv Holdings Co 0,03 4,12 2,2556 2,2556
TLN / Talen Energy Corporation 0,01 30,46 3,88 90,00 2,1229 0,3861
GEV / GE Vernova Inc. 0,01 27,92 3,82 121,71 2,0915 0,6254
MO / Altria Group, Inc. 0,06 28,32 3,69 25,37 2,0204 -0,4848
CEG / Constellation Energy Corporation 0,01 0,55 3,58 61,02 1,9604 0,0674
RSG / Republic Services, Inc. 0,01 3,41 1,8676 1,8676
ABT / Abbott Laboratories 0,02 31,36 3,39 34,67 1,8545 -0,2855
ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. 0,03 1.771,89 3,01 17,79 1,6457 -0,5262
PL / Planet Labs PBC 0,48 10.587,27 2,94 19.526,67 1,6115 1,5985
PGR / The Progressive Corporation 0,01 22,89 2,86 15,87 1,5630 -0,5334
NTRA / Natera, Inc. 0,02 2,63 1,4399 1,4399
CRCL / Circle Internet Group, Inc. 0,01 2,60 1,4250 1,4250
CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation 0,03 2,48 1,3550 1,3550
COUR / Coursera, Inc. 0,28 2,43 1,3308 1,3308
SMR / NuScale Power Corporation 0,05 8,33 2,16 202,66 1,1833 0,5756
OKLO / Oklo Inc. 0,03 4,22 1,86 169,86 1,0193 0,4321
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,7096
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,9584
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,2690
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,1834
PJT / PJT Partners Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,1780