Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 15.088.614
Nuværende stillinger 28
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

SAMM - Strategas Macro Momentum ETF har afsløret 28 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 15.088.614 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). SAMM - Strategas Macro Momentum ETFs største beholdninger er EQT Corporation (US:EQT) , Uber Technologies, Inc. (US:UBER) , CrowdStrike Holdings, Inc. (US:CRWD) , Deere & Company (US:DE) , and The Goldman Sachs Group, Inc. (US:GS) . SAMM - Strategas Macro Momentum ETFs nye stillinger omfatter Natera, Inc. (US:NTRA) , Broadcom Inc. (US:AVGO) , Coupang, Inc. (US:CPNG) , CyberArk Software Ltd. (US:CYBR) , and BWX Technologies, Inc. (MX:BWXT) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,61 3,8534 3,8534
0,00 0,53 3,3493 3,3493
0,02 0,51 3,2483 3,2483
0,00 0,50 3,1445 3,1445
0,00 0,49 3,1125 3,1125
0,00 0,47 2,9521 2,9521
0,00 0,43 2,7376 2,7376
0,00 0,43 2,7029 2,7029
0,01 0,82 5,1878 2,7013
0,00 0,39 2,5038 2,5038
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -3,5960
0,00 0,00 -3,5729
0,00 0,00 -2,6169
0,00 0,00 -2,6169
0,00 0,00 -2,5390
0,00 0,00 -2,3634
0,01 0,24 1,5407 -2,3326
0,00 0,46 2,9087 -0,9627
0,00 0,65 4,1054 -0,7470
0,00 0,58 3,7065 -0,6705
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-28 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
EQT / EQT Corporation 0,02 0,00 0,92 9,16 5,8300 0,3897
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,01 65,95 0,82 112,76 5,1878 2,7013
CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. 0,00 5,57 0,77 52,57 4,9015 1,6277
DE / Deere & Company 0,00 2,14 0,73 10,64 4,6225 0,3676
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,00 -18,02 0,73 6,13 4,6187 0,1892
CCL / Carnival Corporation & plc 0,02 -8,07 0,67 32,42 4,2793 0,9862
TTWO / Take-Two Interactive Software, Inc. 0,00 -26,46 0,65 -13,87 4,1054 -0,7470
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 -20,51 0,62 -5,81 3,9167 -0,3168
NTRA / Natera, Inc. 0,00 0,61 3,8534 3,8534
ABT / Abbott Laboratories 0,00 18,93 0,61 21,98 3,8414 0,6326
HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. 0,00 44,96 0,59 48,74 3,7419 1,1777
MS / Morgan Stanley 0,00 -28,56 0,58 -13,76 3,7065 -0,6705
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,00 -8,09 0,54 -9,01 3,4002 -0,4079
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 0,53 3,3493 3,3493
CPNG / Coupang, Inc. 0,02 0,51 3,2483 3,2483
WFC / Wells Fargo & Company 0,01 -8,04 0,50 2,67 3,1717 0,0240
KLAC / KLA Corporation 0,00 0,50 3,1445 3,1445
CYBR / CyberArk Software Ltd. 0,00 0,49 3,1125 3,1125
BWXT / BWX Technologies, Inc. 0,00 0,47 2,9521 2,9521
PH / Parker-Hannifin Corporation 0,00 -33,40 0,46 -23,41 2,9087 -0,9627
SPOT / Spotify Technology S.A. 0,00 0,43 2,7376 2,7376
TDG / TransDigm Group Incorporated 0,00 0,43 2,7029 2,7029
CEG / Constellation Energy Corporation 0,00 0,39 2,5038 2,5038
DRS / Leonardo DRS, Inc. 0,01 0,39 2,5030 2,5030
MTED / Micron Technology, Inc. 0,00 0,34 2,1383 2,1383
QBTS / D-Wave Quantum Inc. 0,02 0,33 2,0674 2,0674
US60471A1016 / Mirion Technologies, Inc. 0,01 0,27 1,6994 1,6994
PHYS / Sprott Physical Gold Trust 0,01 -61,55 0,24 -59,60 1,5407 -2,3326
ROP / Roper Technologies, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,5390
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -3,5960
ALKS / Alkermes plc 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -3,5729
0OAL / American International Group, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,6169
0OAL / American International Group, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,6169
NMR / Nomura Holdings, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,3634