Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 14.196.004 |
| Nuværende stillinger | 36 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
RAYJ - Rayliant SMDAM Japan Equity ETF har afsløret 36 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 14.196.004 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). RAYJ - Rayliant SMDAM Japan Equity ETFs største beholdninger er NEC Corporation (JP:6701) , Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. (DE:MFZ) , Ryohin Keikaku Co., Ltd. (DE:3RK) , Maruwa Co.,Ltd. (JP:5344) , and SIGMAXYZ Holdings Inc. (JP:6088) . RAYJ - Rayliant SMDAM Japan Equity ETFs nye stillinger omfatter Food & Life Companies Ltd. (US:SGLOF) , .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,01 | 0,40 | 2,7558 | 2,7558 | |
| 0,00 | 0,70 | 4,8422 | 1,6986 | |
| 0,01 | 0,71 | 4,9356 | 1,6948 | |
| 0,00 | 0,49 | 3,4028 | 1,2427 | |
| 0,04 | 0,49 | 3,4270 | 0,5883 | |
| 0,07 | 0,61 | 4,2385 | 0,4687 | |
| 0,03 | 0,78 | 5,4166 | 0,4548 | |
| 0,02 | 0,28 | 1,9370 | 0,3563 | |
| 0,02 | 0,59 | 4,0858 | 0,3533 | |
| 0,02 | 0,40 | 2,7654 | 0,2213 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,01 | 0,19 | 1,3217 | -1,7021 | |
| 0,06 | 0,76 | 5,3145 | -1,2173 | |
| 0,01 | 0,56 | 3,9008 | -0,9654 | |
| 0,02 | 0,47 | 3,2838 | -0,8914 | |
| 0,01 | 0,32 | 2,2062 | -0,7315 | |
| 0,02 | 0,35 | 2,4214 | -0,5545 | |
| 0,01 | 0,56 | 3,9274 | -0,5510 | |
| 0,00 | 0,43 | 2,9885 | -0,5449 | |
| 0,02 | 0,59 | 4,1130 | -0,2807 | |
| 0,02 | 0,40 | 2,8133 | -0,1481 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2025-08-28 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel 
.
| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6701 / NEC Corporation | 0,03 | -65,01 | 0,78 | -51,44 | 5,4166 | 0,4548 | |||
| MFZ / Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 0,06 | -64,52 | 0,76 | -63,79 | 5,3145 | -1,2173 | |||
| 3RK / Ryohin Keikaku Co., Ltd. | 0,01 | -61,59 | 0,71 | -32,25 | 4,9356 | 1,6948 | |||
| 5344 / Maruwa Co.,Ltd. | 0,00 | -51,42 | 0,70 | -31,46 | 4,8422 | 1,6986 | |||
| 6088 / SIGMAXYZ Holdings Inc. | 0,07 | -63,87 | 0,61 | -50,00 | 4,2385 | 0,4687 | |||
| ASI1 / ASICS Corporation | 0,02 | -65,60 | 0,59 | -58,36 | 4,1130 | -0,2807 | |||
| 9719 / SCSK Corporation | 0,02 | -60,05 | 0,59 | -51,33 | 4,0858 | 0,3533 | |||
| 7012 / Kawasaki Heavy Industries, Ltd. | 0,01 | -69,11 | 0,56 | -60,94 | 3,9274 | -0,5510 | |||
| 8136 / Sanrio Company, Ltd. | 0,01 | -66,01 | 0,56 | -64,31 | 3,9008 | -0,9654 | |||
| 4681 / Resorttrust, Inc. | 0,04 | -65,95 | 0,52 | -57,23 | 3,6070 | -0,1478 | |||
| 5803 / Fujikura Ltd. | 0,01 | -68,11 | 0,51 | -53,71 | 3,5180 | 0,1355 | |||
| TM / Toyota Motor Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | -56,30 | 0,50 | -56,92 | 3,4918 | -0,1140 | |||
| 4046 / Osaka Soda Co., Ltd. | 0,04 | -53,08 | 0,49 | -46,23 | 3,4270 | 0,5883 | |||
| DISPF / Disco Corporation | 0,00 | -52,50 | 0,49 | -29,89 | 3,4028 | 1,2427 | |||
| 6758 / Sony Group Corporation | 0,02 | -65,86 | 0,47 | -65,01 | 3,2838 | -0,8914 | |||
| 7199 / Premium Group Co., Ltd. | 0,03 | -58,64 | 0,47 | -56,83 | 3,2637 | -0,0991 | |||
| KAO / Kao Corporation | 0,01 | -57,16 | 0,47 | -55,76 | 3,2400 | -0,0203 | |||
| HIA1 / Hitachi, Ltd. | 0,02 | -65,92 | 0,46 | -57,17 | 3,2096 | -0,1209 | |||
| 9983 / Fast Retailing Co., Ltd. | 0,00 | -67,64 | 0,43 | -62,34 | 2,9885 | -0,5449 | |||
| IIJIF / Internet Initiative Japan Inc. | 0,02 | -62,65 | 0,40 | -57,70 | 2,8133 | -0,1481 | |||
| EAR / Ebara Corporation | 0,02 | -62,18 | 0,40 | -51,59 | 2,7654 | 0,2213 | |||
| SGLOF / Food & Life Companies Ltd. | 0,01 | 0,40 | 2,7558 | 2,7558 | |||||
| 6465 / Hoshizaki Corporation | 0,01 | -48,56 | 0,36 | -54,18 | 2,5259 | 0,0764 | |||
| 3569 / Seiren Co.,Ltd. | 0,02 | -63,18 | 0,35 | -63,85 | 2,4214 | -0,5545 | |||
| D4S / Daiichi Sankyo Company, Limited | 0,01 | -66,30 | 0,32 | -66,63 | 2,2062 | -0,7315 | |||
| MTSUY / Mitsubishi Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | -62,14 | 0,29 | -56,93 | 2,0370 | -0,0669 | |||
| SEH / Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. | 0,01 | -61,64 | 0,28 | -55,35 | 1,9837 | 0,0097 | |||
| JP3966680005 / LIFEDRINK CO INC COMMON STOCK | 0,02 | -62,46 | 0,28 | -45,38 | 1,9370 | 0,3563 | |||
| 2875 / Toyo Suisan Kaisha, Ltd. | 0,00 | -62,13 | 0,27 | -57,26 | 1,8670 | -0,0783 | |||
| 5B8 / ABC-Mart,Inc. | 0,01 | -82,33 | 0,19 | -80,62 | 1,3217 | -1,7021 | |||
| FX Forward Contract: USD/JPY SETTLE 2025-07-01 / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| FX Forward Contract: USD/JPY SETTLE 2025-07-01 / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| FX Forward Contract: USD/JPY SETTLE 2025-07-01 / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| FX Forward Contract: USD/JPY SETTLE 2025-07-01 / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| FX Forward Contract: USD/JPY SETTLE 2025-07-01 / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| FX Forward Contract: JPY/USD SETTLE 2025-07-01 / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 |
