Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 96.481.205
Nuværende stillinger 107
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

RAYD - Rayliant Quantitative Developed Market Equity ETF har afsløret 107 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 96.481.205 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). RAYD - Rayliant Quantitative Developed Market Equity ETFs største beholdninger er NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , and AT&T Inc. (US:T) . RAYD - Rayliant Quantitative Developed Market Equity ETFs nye stillinger omfatter The Toronto-Dominion Bank (MX:TD N) , Sanwa Holdings Corporation (US:SNWAF) , Encompass Health Corporation (DE:HSOA) , GE Vernova Inc. (US:GEV) , and Intuit Inc. (US:INTU) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,04 2,51 2,5893 2,2340
0,03 1,98 2,0452 2,0452
0,04 6,17 6,3706 2,0383
0,06 1,96 2,0242 2,0242
0,02 1,96 2,0227 2,0227
0,00 1,95 2,0095 2,0095
0,00 1,87 1,9279 1,9279
0,04 1,84 1,9001 1,9001
0,02 1,79 1,8472 1,8472
0,00 1,43 1,4708 1,4708
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 2,17 2,2369 -3,8138
0,00 0,00 -2,3212
0,00 0,00 -1,4879
0,00 0,00 -1,3456
0,02 0,66 0,6807 -1,2692
0,20 1,04 1,0684 -1,2065
0,00 0,00 -1,1670
0,00 0,20 0,2078 -1,0412
0,00 0,00 -1,0168
0,08 1,03 1,0591 -0,8943
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-28 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
NVDA / NVIDIA Corporation 0,04 9,58 6,17 59,76 6,3706 2,0383
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 -0,48 5,22 31,88 5,3881 0,9494
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,02 7,06 3,58 23,46 3,6932 0,4435
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 5,61 2,56 20,32 2,6406 0,2572
T / AT&T Inc. 0,09 125,45 2,53 130,78 2,6156 1,3841
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,04 689,48 2,51 1.000,44 2,5893 2,2340
PM / Philip Morris International Inc. 0,01 -8,45 2,26 5,08 2,3283 -0,0795
AAPL / Apple Inc. 0,01 -56,52 2,17 -59,85 2,2369 -3,8138
EXEL / Exelixis, Inc. 0,05 -13,42 2,02 3,33 2,0832 -0,1063
TD N / The Toronto-Dominion Bank 0,03 1,98 2,0452 2,0452
SNWAF / Sanwa Holdings Corporation 0,06 1,96 2,0242 2,0242
HSOA / Encompass Health Corporation 0,02 1,96 2,0227 2,0227
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,02 4,79 1,96 3,71 2,0176 -0,0962
GEV / GE Vernova Inc. 0,00 1,95 2,0095 2,0095
INTU / Intuit Inc. 0,00 1,87 1,9279 1,9279
6532 / Baycurrent, Inc. 0,04 1,84 1,9001 1,9001
RBRK / Rubrik, Inc. 0,02 1,79 1,8472 1,8472
SFM / Sprouts Farmers Market, Inc. 0,01 224,44 1,77 249,90 1,8317 1,2631
EXLS / ExlService Holdings, Inc. 0,04 304,95 1,70 275,83 1,7494 1,2434
IAG / International Consolidated Airlines Group S.A. 0,36 -24,60 1,69 4,71 1,7434 -0,0649
TPR / Tapestry, Inc. 0,02 131,22 1,61 188,51 1,6583 1,0336
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,03 273,65 1,47 206,26 1,5145 0,7648
MCK / McKesson Corporation 0,00 1,43 1,4708 1,4708
ANET / Arista Networks Inc 0,01 100,11 1,33 164,67 1,3688 0,8061
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 1,49 1,28 -4,20 1,3193 -0,1769
CVS / CVS Health Corporation 0,02 202,72 1,14 201,85 1,1783 0,5377
ALSN / Allison Transmission Holdings, Inc. 0,01 211,50 1,07 209,28 1,1017 0,7147
EVN / Evolution Mining Limited 0,20 -55,72 1,04 -48,99 1,0684 -1,2065
5 / HSBC Holdings plc 0,08 -44,78 1,03 -41,10 1,0591 -0,8943
BK / The Bank of New York Mellon Corporation 0,01 157,96 1,01 180,78 1,0402 0,6370
HAL / HAL Trust 0,01 63,19 0,97 82,74 1,0055 0,4079
MO / Altria Group, Inc. 0,02 -32,85 0,95 -34,37 0,9774 -0,6413
NFG / National Fuel Gas Company 0,01 0,93 0,9617 0,9617
MDT / Medtronic plc 0,01 0,89 0,9177 0,9177
FTNT / Fortinet, Inc. 0,01 -1,81 0,88 7,83 0,9098 -0,0067
CART / Maplebear Inc. 0,02 244,02 0,87 290,58 0,8989 0,6486
NET / Cloudflare, Inc. 0,00 0,86 0,8880 0,8880
CI / The Cigna Group 0,00 8,37 0,84 8,83 0,8655 0,0021
RYSD / NatWest Group plc 0,11 -1,24 0,77 18,83 0,7946 0,0673
NDB / Nordea Bank Abp 0,05 0,75 0,7756 0,7756
BCLYF / Barclays PLC 0,16 -31,91 0,75 -15,32 0,7705 -0,2174
SFBQF / SoftBank Corp. 0,47 0,73 0,7542 0,7542
RBLX / Roblox Corporation 0,01 -3,75 0,72 73,97 0,7380 0,2765
NNN / NNN REIT, Inc. 0,02 0,71 0,7340 0,7340
VRSK / Verisk Analytics, Inc. 0,00 67,03 0,66 94,40 0,6808 0,1601
DTE / Deutsche Telekom AG 0,02 -61,44 0,66 -62,10 0,6807 -1,2692
VEEV / Veeva Systems Inc. 0,00 36,23 0,66 69,41 0,6805 0,2441
SCGLY / Société Générale Société anonyme - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 2,45 0,66 30,56 0,6793 0,1142
LRCX / Lam Research Corporation 0,01 0,63 0,6470 0,6470
CAH / Cardinal Health, Inc. 0,00 38,79 0,62 137,69 0,6383 0,2369
DASH / DoorDash, Inc. 0,00 23,47 0,61 66,76 0,6316 0,2196
FTI / TechnipFMC plc 0,02 -42,87 0,61 -37,92 0,6286 -0,4713
NYT / The New York Times Company 0,01 235,46 0,58 268,59 0,5940 0,3524
UGI / UGI Corporation 0,02 449,48 0,55 521,35 0,5714 0,3958
V / Visa Inc. 0,00 42,22 0,54 83,85 0,5529 0,1058
G / Assicurazioni Generali S.p.A. 0,01 199,96 0,53 268,06 0,5470 0,3258
DUOL / Duolingo, Inc. 0,00 61,13 0,53 113,41 0,5420 0,2653
OHI / Omega Healthcare Investors, Inc. 0,01 0,51 0,5249 0,5249
BEAN / BELIMO Holding AG 0,00 0,50 0,5122 0,5122
ADBE / Adobe Inc. 0,00 62,28 0,47 24,54 0,4879 -0,1027
PEN / Penumbra, Inc. 0,00 0,47 0,4815 0,4815
IMB / Imperial Brands PLC 0,01 87,86 0,46 100,44 0,4717 0,2158
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,00 -58,63 0,46 -60,67 0,4700 -0,8273
KVUE / Kenvue Inc. 0,02 0,43 0,4473 0,4473
DSN / Danske Bank A/S 0,01 187,63 0,43 315,53 0,4426 0,2805
BRO / Brown & Brown, Inc. 0,00 0,42 0,4295 0,4295
ZS / Zscaler, Inc. 0,00 120,83 0,40 116,13 0,4156 0,2136
CNC / Centene Corporation 0,01 318,93 0,40 243,10 0,4116 0,2326
ATO / Atmos Energy Corporation 0,00 0,38 0,3961 0,3961
VLTO / Veralto Corporation 0,00 -1,62 0,37 1,66 0,3797 -0,0250
BSX / Boston Scientific Corporation 0,00 0,36 0,3716 0,3716
CARR / Carrier Global Corporation 0,00 0,35 0,3609 0,3609
PWCDF / Power Corporation of Canada 0,01 -19,27 0,34 1,48 0,3534 0,0028
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,00 -58,54 0,33 -33,13 0,3382 -0,2104
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -0,41 0,32 1,26 0,3319 -0,0241
VRSN / VeriSign, Inc. 0,00 -5,54 0,32 7,38 0,3305 -0,0036
ACA / Crédit Agricole S.A. 0,02 11,05 0,31 15,50 0,3240 0,0195
TEAM / Atlassian Corporation 0,00 17,29 0,31 50,24 0,3213 0,0031
SVHH / Svenska Handelsbanken AB (publ) 0,02 0,30 0,3144 0,3144
BAM / Brookfield Asset Management Ltd. 0,01 0,30 0,3136 0,3136
6857 / Advantest Corporation 0,00 -28,77 0,30 21,29 0,3121 0,0328
DSFIR / DSM-Firmenich AG 0,00 40,60 0,30 7,94 0,3090 -0,1162
BJ / BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. 0,00 0,29 0,3011 0,3011
ZM / Zoom Communications Inc. 0,00 0,29 0,2983 0,2983
CHKP / Check Point Software Technologies Ltd. 0,00 0,28 0,2893 0,2893
KPN / Koninklijke KPN N.V. 0,06 -3,69 0,27 10,48 0,2837 0,0048
MA / Mastercard Incorporated 0,00 -60,05 0,27 -54,64 0,2836 -0,6428
TW / Tradeweb Markets Inc. 0,00 0,27 0,2739 0,2739
XRO / Xero Limited 0,00 22,83 0,25 50,60 0,2617 0,0723
5020 / ENEOS Holdings, Inc. 0,05 25,09 0,25 18,40 0,2595 0,0214
EBAY / eBay Inc. 0,00 -55,08 0,24 -50,71 0,2513 -0,3015
ASI1 / ASICS Corporation 0,01 3,54 0,24 26,04 0,2498 0,0335
NN / NN Group N.V. 0,00 -3,88 0,24 14,76 0,2492 0,0137
EMA / Emera Incorporated 0,01 0,24 0,2445 0,2445
KOG / Kongsberg Gruppen ASA 0,01 0,24 0,2429 0,2429
SNMYD / Suncorp Group Limited 0,02 0,23 0,2396 0,2396
1N8 / Adyen N.V. 0,00 0,23 0,2379 0,2379
MT / ArcelorMittal S.A. 0,01 -1,46 0,23 8,65 0,2335 0,0002
3P7 / Pandora A/S 0,00 2,20 0,22 17,74 0,2260 0,0165
SRG / Snam S.p.A. 0,03 -14,79 0,21 -11,76 0,2171 -0,0305
BOF / BOC Hong Kong (Holdings) Limited 0,05 -2,98 0,20 4,64 0,2096 -0,0084
MSI / Motorola Solutions, Inc. 0,00 -81,18 0,20 -81,96 0,2078 -1,0412
ENR / Siemens Energy AG 0,00 -77,78 0,20 -55,98 0,2015 -0,2961
ERCB / Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) 0,02 -0,47 0,19 9,77 0,1971 0,0012
HRNNF / Hydro One Limited 0,01 0,19 0,1967 0,1967
AEM / Agnico Eagle Mines Limited 0,00 0,14 0,1459 0,1459
RL / Ralph Lauren Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3274
MFC / Manulife Financial Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3779
RL / Ralph Lauren Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3274
ARM / Arm Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3485
PRMB / Primo Brands Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,3212
FIS / Fidelity National Information Services, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,6757
FX Forward Contract: USD/JPY SETTLE 2025-07-01 / DFE (N/A) 0,00 -0,0000 -0,0000
WTW / Willis Towers Watson Public Limited Company 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,6073
DOCS / Doximity, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1875
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,7430
SN / SharkNinja, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3554
GMED / Globus Medical, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,6130
DD / DuPont de Nemours, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5426
CA21037X1345 / CONSTELLATION SOFTWARE INC 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000
AFL / Aflac Incorporated 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,0168
HOLX / Hologic, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2479
FOX / Fox Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2147
FOX / Fox Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2147
TXRH / Texas Roadhouse, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,3456
RYAN / Ryan Specialty Holdings, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,1670
AAL / American Airlines Group Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3174
EAT / Brinker International, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,4879
FX Forward Contract: USD/JPY SETTLE 2025-07-01 / DFE (N/A) -0,00 -0,0000 -0,0000