Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 78.343.631
Nuværende stillinger 100
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

RAYE - Rayliant Quantamental Emerging Market Equity ETF har afsløret 100 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 78.343.631 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). RAYE - Rayliant Quantamental Emerging Market Equity ETFs største beholdninger er Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TW:2330) , Samsung Electronics Co., Ltd. (KR:005930) , SK hynix Inc. (KR:000660) , TAURON Polska Energia S.A. (PL:TPE) , and United Integrated Services Co., Ltd. (TW:2404) . RAYE - Rayliant Quantamental Emerging Market Equity ETFs nye stillinger omfatter Riyad Bank (SA:1010) , PT Aneka Tambang Tbk (DE:AKTA) , Suzano S.A. (BR:SUZB3) , JBS N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) (BR:JBSS32) , and King Slide Works Co., Ltd. (TW:2059) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,35 12,81 16,3376 2,4813
0,82 1,91 2,4368 2,1859
0,19 1,49 1,8972 1,8972
7,45 1,40 1,7801 1,7801
0,08 1,59 2,0217 1,5391
0,08 1,77 2,2577 1,3559
0,05 1,15 1,4662 1,2435
0,10 0,97 1,2398 1,2398
0,54 1,04 1,3250 1,1524
0,06 1,26 1,6028 1,0452
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -2,0167
0,02 0,33 0,4199 -1,9009
0,01 0,23 0,2980 -1,6431
0,00 0,00 -1,5067
0,00 0,00 -1,4061
0,00 0,00 -1,4025
0,00 0,00 -1,2646
0,02 0,15 0,1921 -1,2060
0,02 0,45 0,5723 -1,0938
0,03 0,19 0,2433 -1,0636
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-28 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
2330 / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 0,35 11,71 12,81 47,91 16,3376 2,4813
005930 / Samsung Electronics Co., Ltd. 0,07 8,10 3,08 22,01 3,9317 -0,1101
000660 / SK hynix Inc. 0,01 3,89 1,96 73,56 2,5049 0,6946
TPE / TAURON Polska Energia S.A. 0,82 694,87 1,91 1.848,98 2,4368 2,1859
2404 / United Integrated Services Co., Ltd. 0,08 102,44 1,77 214,39 2,2577 1,3559
506395 / Coromandel International Limited 0,06 -14,29 1,69 7,91 2,1594 -0,3494
HCLTECH / HCL Technologies Limited 0,08 615,75 1,59 544,31 2,0217 1,5391
1010 / Riyad Bank 0,19 1,49 1,8972 1,8972
316140 / Woori Financial Group Inc. 0,09 -6,42 1,46 38,92 1,8626 0,1808
TECHM / Tech Mahindra Limited 0,07 4,52 1,45 23,89 1,8468 -0,0227
AKTA / PT Aneka Tambang Tbk 7,45 1,40 1,7801 1,7801
BBL / Bangkok Bank Public Company Limited 0,31 7,09 1,33 5,30 1,6966 -0,3241
2317 / Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. 0,23 10,43 1,28 38,51 1,6379 0,1535
BHARTIARTL / Bharti Airtel Limited 0,05 53,32 1,26 77,22 1,6079 0,4694
2357 / ASUSTeK Computer Inc. 0,06 200,00 1,26 260,92 1,6028 1,0452
DU / Emirates Integrated Telecommunications Company PJSC 0,43 0,10 1,15 23,26 1,4676 -0,0265
2345 / Accton Technology Corporation 0,05 557,14 1,15 865,55 1,4662 1,2435
015760 / Korea Electric Power Corporation 0,04 41,11 1,12 179,45 1,4230 0,7843
MTM / Momentum Group Limited 0,54 626,91 1,04 1.213,92 1,3250 1,1524
REDINGTON / Redington Limited 0,27 8,37 1,03 44,62 1,3198 0,1752
NNW0 / Naspers Limited 0,00 5,84 1,03 33,64 1,3134 0,0813
ANDINAA / Embotelladora Andina SA 0,25 98,87 1,03 117,16 1,3079 0,5524
PERSISTENT / Persistent Systems Limited 0,01 109,64 1,01 129,19 1,2932 0,5846
SUZB3 / Suzano S.A. 0,10 0,97 1,2398 1,2398
DHBK / Doha Bank Q.P.S.C. 1,39 314,46 0,97 450,57 1,2367 0,9541
MGYB / Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Müködö Részvénytársaság 0,18 397,78 0,96 496,88 1,2189 0,9628
175330 / JB Financial Group Co., Ltd. 0,06 24,18 0,95 59,90 1,2062 0,2601
ICICIBANK / ICICI Bank Limited 0,05 31,15 0,90 47,78 1,1482 -0,0473
BAP / Credicorp Ltd. 0,00 222,92 0,84 294,37 1,0725 0,6536
A009540 / HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co., Ltd. 0,00 44,24 0,82 187,11 1,0522 0,5916
INE935N01020 / Dixon Technologies India Ltd 0,00 -4,24 0,79 8,48 1,0123 -0,1580
JBSS32 / JBS N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 0,77 0,9839 0,9839
INDIGO / InterGlobe Aviation Limited 0,01 0,73 0,9343 0,9343
BAJFINANCE / Bajaj Finance Limited 0,06 0,70 0,8904 0,8904
ICICIGI / ICICI Lombard General Insurance Company Limited 0,03 1,65 0,69 15,27 0,8765 -0,0771
HINDPETRO / Hindustan Petroleum Corporation Limited 0,13 0,69 0,8746 0,8746
BBSE3 / BB Seguridade Participações S.A. 0,10 98,22 0,66 100,30 0,8408 0,1250
CHIB / China Banking Corporation 0,52 58,34 0,63 17,50 0,8050 -0,0542
SA15LGLI0N19 / Riyadh Cables Group Co. 0,02 220,35 0,63 257,95 0,8047 0,5218
2059 / King Slide Works Co., Ltd. 0,01 0,63 0,7997 0,7997
HEXT / Hexaware Technologies Limited 0,06 0,60 0,7652 0,7652
BJHI / Bajaj Holdings & Investment Ltd 0,00 93,42 0,60 133,73 0,7611 0,2600
GLAXO / GlaxoSmithKline Pharmaceuticals Limited 0,01 0,59 0,7555 0,7555
000270 / Kia Corporation 0,01 0,56 0,57 15,35 0,7286 -0,0649
SALIK / Salik Company P.J.S.C. 0,34 -36,53 0,56 -23,67 0,7163 -0,4606
071050 / Korea Investment Holdings Co., Ltd. 0,01 -14,87 0,55 77,60 0,6987 0,2053
6446 / PharmaEssentia Corporation 0,03 0,54 0,6939 0,6939
SOLARINDS / Solar Industries India Limited 0,00 0,53 0,6810 0,6810
OPAP / Organization of Football Prognostics S.A. 0,02 -8,33 0,52 4,62 0,6654 -0,1324
532644 / J.K. Cement Limited 0,01 0,51 0,6564 0,6564
KR7329180004 / Hyundai Heavy Industries Co Ltd 0,00 0,51 0,6560 0,6560
2379 / Realtek Semiconductor Corp. 0,03 420,00 0,50 500,00 0,6437 0,4872
024110 / Industrial Bank of Korea 0,04 61,25 0,49 113,97 0,6258 0,1999
INL / Investec Group 0,07 -59,00 0,49 -50,71 0,6212 -0,9611
PAGEIND / Page Industries Limited 0,00 -4,62 0,48 9,95 0,6070 -0,0851
267250 / HD Hyundai Co., Ltd. 0,00 0,48 0,6062 0,6062
EMAARDEV / Emaar Development PJSC 0,12 57,96 0,45 144,86 0,5781 0,2521
PKY1 / Orlen S.A. 0,02 -16,83 0,45 19,15 0,5723 -1,0938
MUTHOOTFIN / Muthoot Finance Limited 0,01 -7,36 0,44 1,61 0,5658 -0,1322
MOGB / MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Muködo Részvénytársaság 0,05 0,43 0,5488 0,5488
WELCORP / Welspun Corp Limited 0,04 0,42 0,5385 0,5385
000880 / Hanwha Corporation 0,01 0,42 0,5307 0,5307
THA790010005 / SCB X PCL 0,11 66,67 0,40 75,11 0,5117 0,0615
3293 / International Games System Co.,Ltd. 0,01 0,00 0,38 26,16 0,4870 0,0034
3044 / Tripod Technology Corporation 0,04 25,71 0,37 80,58 0,4755 0,1449
KBANK / Kasikornbank Public Company Limited 0,08 -1,02 0,36 -1,89 0,4655 -0,1293
ZAE000314084 / OUTSURANCE GROUP LTD 0,08 -10,92 0,36 3,71 0,4633 -0,0976
FIBRA MTY SAPI DE CV REIT / EC (MXCFFM010000) 0,50 0,35 0,4476 0,4476
LR / Leisure & Resorts World Corp 0,37 0,35 0,4401 0,4401
HDFCLIFE / HDFC Life Insurance Company Limited 0,04 0,34 0,4342 0,4342
GNP / Glenmark Pharmaceuticals Ltd 0,02 -79,99 0,33 -77,31 0,4199 -1,9009
RHBBANK / RHB Bank Berhad 0,22 -2,16 0,33 -5,25 0,4157 -0,1333
1477 / Makalot Industrial Co., Ltd. 0,04 57,28 0,31 37,78 0,3961 0,0351
FALAB / Falabella SA 0,06 -23,23 0,29 -2,33 0,3762 -0,1060
SKMTF / SK Telecom Co., Ltd. 0,01 27,11 0,29 24,58 0,3761 -0,0387
32640 / COMMON STOCK KRW5000.0 0,03 40,10 0,29 113,33 0,3678 0,1504
ALFAA / Alfa SAB de CV 0,39 120,30 0,28 96,53 0,3613 0,1075
SIBC AB / Saudi Investment Bank/The 0,07 0,28 0,3556 0,3556
500247 / Kotak Mahindra Bank Limited 0,01 0,27 0,3494 0,3494
MARICO / Marico Limited 0,03 -34,12 0,26 -27,30 0,3337 -0,2414
BHARTIHEXA / Bharti Hexacom Limited 0,01 0,26 0,3263 0,3263
512070 / UPL Limited 0,03 -3,47 0,25 0,00 0,3227 -0,0821
GENTERA / Gentera, S.A.B. de C.V. 0,12 0,25 0,3225 0,3225
EXTRA / United Electronics Co 0,01 -79,45 0,23 -80,79 0,2980 -1,6431
EMAAR / Emaar Properties PJSC 0,06 -33,16 0,23 10,78 0,2889 -0,0909
AMBANK / AMMB Holdings Berhad 0,18 59,07 0,22 59,29 0,2846 0,0378
PETDAG / PETRONAS Dagangan Berhad 0,04 20,49 0,20 42,55 0,2568 -0,0203
HDFCB / HDFC Bank Ltd 0,01 -41,43 0,20 -33,67 0,2488 -0,2695
2603 / Evergreen Marine Corporation (Taiwan) Ltd. 0,03 -77,24 0,19 -76,72 0,2433 -1,0636
005387 / Hyundai Motor Company - Preferred Stock 0,00 -50,73 0,19 -34,62 0,2394 -0,4948
TMB / TMB BANK PCL (LOC) 3,13 17,53 0,18 24,83 0,2318 -0,0528
KIMS / Krishna Institute of Medical Sciences Limited 0,02 0,18 0,2297 0,2297
RDOR3 / Rede D'Or São Luiz S.A. 0,03 0,18 0,2291 0,2291
XBBDC / Banco Bradesco S.A. - Preferred Stock 0,06 -75,11 0,17 -65,25 0,2196 -0,5734
2615 / Wan Hai Lines Ltd. 0,06 10,00 0,17 42,74 0,2137 0,0253
POLYCAB / Polycab India Limited 0,00 29,52 0,16 53,47 0,1988 -0,0746
LA6A / Sanlam Limited 0,03 -21,47 0,15 -23,38 0,1969 -0,1566
511243 / Cholamandalam Investment and Finance Company Limited 0,01 0,15 0,1942 0,1942
ITUB20 / Itau Unibanco Holding SA 0,02 -84,44 0,15 -78,93 0,1921 -1,2060
PHOR / Public Joint-Stock Company PhosAgro - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
SIBN / Public Joint Stock Company Gazprom Neft 0,11 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
LUPIN / Lupin Limited 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,2646
NLMK / Public Joint Stock Company "Novolipetsk Steel" 0,10 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
2618 / EVA Airways Corp. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5412
2454 / MediaTek Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,0047
SBSP3 / Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,5067
500830 / Colgate-Palmolive (India) Limited 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,9656
086790 / Hana Financial Group Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,7827
526299 / Mphasis Limited 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,6144
500251 / Trent Limited 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,0041
HDFCAMC / HDFC Asset Management Company Limited 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4292
3019 / Asia Optical Co., Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,4061
016360 / Samsung Securities Co.,Ltd. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,0167
005940 / NH Investment & Securities Co., Ltd. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3345
500209 / Infosys Limited 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,0467
2891 / CTBC Financial Holding Co., Ltd. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,6045
VOLTAS / Voltas Limited 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2096
TCS / Tata Consultancy Services Limited 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,4025
2609 / Yang Ming Marine Transport Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,7779
SUNPHARMA / Sun Pharmaceutical Industries Limited 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,7020
CHMF / Public Joint Stock Company Severstal 0,01 0,00 0,00 0,0000 -0,0000