Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 4.789.906
Nuværende stillinger 31
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

ZIFIX - NINETY ONE INTERNATIONAL FRANCHISE FUND I Shares har afsløret 31 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 4.789.906 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). ZIFIX - NINETY ONE INTERNATIONAL FRANCHISE FUND I Sharess største beholdninger er SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SAP) , Constellation Software Inc. (CA:CSU) , Mastercard Incorporated (US:MA) , London Stock Exchange Group plc (GB:LSEG) , and EssilorLuxottica Société anonyme - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ESLOY) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,25 5,1284 1,2406
0,00 0,43 8,8532 0,8440
0,00 0,13 2,5790 0,6468
0,00 0,17 3,5008 0,4710
0,00 0,30 6,0752 0,4516
0,01 0,08 1,7069 0,2640
0,00 0,10 2,0535 0,2337
0,00 0,14 2,9026 0,2158
0,00 0,12 2,3852 0,2079
0,00 0,15 2,9971 0,1312
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,13 2,6593 -1,5275
0,00 0,12 2,4472 -1,1617
0,00 0,22 4,4747 -0,3935
0,00 0,30 6,2076 -0,2731
0,01 0,09 1,8710 -0,2683
0,00 0,14 2,7559 -0,2135
0,00 0,13 2,7133 -0,2014
0,00 0,14 2,9131 -0,1965
0,00 0,11 2,2264 -0,1803
0,00 0,10 2,0562 -0,1596
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2024-12-30 for rapporteringsperioden 2024-10-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,43 10,18 8,8532 0,8440
CSU / Constellation Software Inc. 0,00 0,00 0,30 -4,40 6,2076 -0,2731
MA / Mastercard Incorporated 0,00 0,00 0,30 7,61 6,0752 0,4516
LSEG / London Stock Exchange Group plc 0,00 18,40 0,25 31,41 5,1284 1,2406
ESLOY / EssilorLuxottica Société anonyme - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,24 2,52 4,9867 0,1261
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -20,24 0,22 -8,37 4,4747 -0,3935
WTKWY / Wolters Kluwer N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,21 0,47 4,3299 0,0213
LRLCY / L'Oréal S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 10,98 0,17 -3,87 3,5526 -0,1339
PM / Philip Morris International Inc. 0,00 0,00 0,17 15,54 3,5008 0,4710
ALC / Alcon Inc. 0,00 0,00 0,17 -2,86 3,4887 -0,0924
HESAY / Hermès International Société en commandite par actions - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,15 3,52 3,0083 0,1184
ACN / Accenture plc 0,00 0,00 0,15 4,29 2,9971 0,1312
NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,14 -6,58 2,9131 -0,1965
NTDOF / Nintendo Co., Ltd. 0,00 12,50 0,14 7,58 2,9026 0,2158
EXPGY / Experian plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,14 3,68 2,8823 0,0977
R9C / REA Group Limited 0,00 -15,55 0,14 -6,90 2,7559 -0,2135
BDRFY / Beiersdorf Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,13 -7,69 2,7133 -0,2014
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -12,22 0,13 -36,59 2,6593 -1,5275
AMADY / Amadeus IT Group, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 21,15 0,13 34,04 2,5790 0,6468
ICLR / ICON Public Limited Company 0,00 0,00 0,12 -32,77 2,4472 -1,1617
IHG / InterContinental Hotels Group PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,12 8,41 2,3852 0,2079
HEINY / Heineken N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,11 -7,63 2,2264 -0,1803
LZAGY / Lonza Group AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,10 -7,41 2,0562 -0,1596
RKT / Reckitt Benckiser Group plc 0,00 0,00 0,10 12,36 2,0535 0,2337
SMMNY / Siemens Healthineers AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,10 -3,00 1,9848 -0,0511
9999 / NetEase, Inc. 0,01 0,00 0,09 -13,33 1,8710 -0,2683
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,09 -3,23 1,8528 -0,0453
AAGIY / AIA Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,08 18,57 1,7069 0,2640
600519 / Kweichow Moutai Co., Ltd. 0,00 0,00 0,07 10,17 1,3322 0,1161
SOAGY / Sartorius Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,06 -9,09 1,2344 -0,1158
3347 / Hangzhou Tigermed Consulting Co., Ltd 0,01 0,00 0,03 17,39 0,5711 0,0865
CA21037X1345 / CONSTELLATION SOFTWARE INC 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000