Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 342.556.975
Nuværende stillinger 28
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

ZGFIX - Ninety One Global Franchise Fund I Shares har afsløret 28 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 342.556.975 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). ZGFIX - Ninety One Global Franchise Fund I Sharess største beholdninger er Visa Inc. (US:V) , Booking Holdings Inc. (US:BKNG) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Philip Morris International Inc. (US:PM) , and ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ASML) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 24,07 6,7341 1,6070
0,11 7,47 2,0887 1,3287
0,12 35,42 9,9068 1,2048
0,15 20,35 5,6915 0,9581
0,05 15,09 4,2201 0,6928
0,04 11,44 3,2005 0,4157
0,02 9,09 2,5436 0,3259
0,06 7,77 2,1723 0,2987
0,38 3,95 1,1045 0,2138
0,01 4,73 1,3240 0,1976
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,05 10,48 2,9329 -1,2234
0,02 7,72 2,1583 -0,8100
0,03 12,36 3,4566 -0,7924
0,03 19,70 5,5108 -0,5101
0,00 4,96 1,3881 -0,5016
0,12 9,37 2,6224 -0,2528
0,09 12,68 3,5474 -0,1145
0,02 3,94 1,1022 -0,0923
0,12 11,03 3,0865 -0,0795
0,02 14,96 4,1851 -0,0690
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2024-12-30 for rapporteringsperioden 2024-10-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
V / Visa Inc. 0,12 5,09 35,42 14,65 9,9068 1,2048
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,01 5,08 24,07 32,28 6,7341 1,6070
MSFT / Microsoft Corporation 0,06 5,09 23,00 2,07 6,4344 0,0860
PM / Philip Morris International Inc. 0,15 5,09 20,35 21,09 5,6915 0,9581
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 27,74 19,70 -7,82 5,5108 -0,5101
ADSK / Autodesk, Inc. 0,05 5,09 15,09 20,49 4,2201 0,6928
INTU / Intuit Inc. 0,02 5,09 14,96 -0,93 4,1851 -0,0690
GOOGL / Alphabet Inc. 0,09 5,09 14,67 4,82 4,1036 0,1611
BDRFY / Beiersdorf Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 5,09 12,68 -2,44 3,5474 -0,1145
MCO / Moody's Corporation 0,03 -17,63 12,36 -18,07 3,4566 -0,7924
VRSN / VeriSign, Inc. 0,07 5,09 11,85 -0,63 3,3151 -0,0446
EA / Electronic Arts Inc. 0,08 5,09 11,52 5,03 3,2226 0,1324
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,04 5,09 11,44 15,74 3,2005 0,4157
NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,12 5,09 11,03 -1,82 3,0865 -0,0795
ICLR / ICON Public Limited Company 0,05 5,08 10,48 -28,94 2,9329 -1,2234
CHKP / Check Point Software Technologies Ltd. 0,06 5,09 10,27 -0,78 2,8742 -0,0431
NTES / NetEase, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,12 5,09 9,37 -8,14 2,6224 -0,2528
JNJ / Johnson & Johnson 0,06 5,09 9,36 6,43 2,6171 0,1405
FDS / FactSet Research Systems Inc. 0,02 5,08 9,09 15,51 2,5436 0,3259
RHHBY / Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 5,08 8,88 0,74 2,4834 0,0008
LSEG / London Stock Exchange Group plc 0,06 5,09 7,77 16,77 2,1723 0,2987
SPGI / S&P Global Inc. 0,02 -26,11 7,72 -26,77 2,1583 -0,8100
EW / Edwards Lifesciences Corporation 0,11 160,44 7,47 176,83 2,0887 1,3287
MNST / Monster Beverage Corporation 0,12 5,09 6,43 7,60 1,7982 0,1152
BC94 / Samsung Electronics Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 5,09 4,96 -26,03 1,3881 -0,5016
MSI / Motorola Solutions, Inc. 0,01 5,09 4,73 18,38 1,3240 0,1976
STJPF / St. James's Place plc 0,38 5,09 3,95 24,90 1,1045 0,2138
ALGN / Align Technology, Inc. 0,02 5,09 3,94 -7,08 1,1022 -0,0923