Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 28.684.374
Nuværende stillinger 28
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

ZGEIX - NINETY ONE GLOBAL ENVIRONMENT FUND I Shares har afsløret 28 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 28.684.374 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). ZGEIX - NINETY ONE GLOBAL ENVIRONMENT FUND I Sharess største beholdninger er Iberdrola, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:IBDRY) , NextEra Energy, Inc. (US:NEE) , Waste Management, Inc. (US:WM) , Ørsted A/S (DE:D2G) , and ANSYS, Inc. (US:ANSS) . ZGEIX - NINETY ONE GLOBAL ENVIRONMENT FUND I Sharess nye stillinger omfatter Spectris plc (US:SEPJF) , Shimadzu Corporation (JP:7701) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 1,02 3,4437 1,2725
0,03 2,43 8,2051 1,0588
0,01 0,27 0,9112 0,9112
0,19 2,46 8,3153 0,8479
0,01 1,31 4,4176 0,6434
0,03 1,76 5,9449 0,4881
0,02 1,45 4,8900 0,4342
0,02 1,16 3,9043 0,3484
0,01 0,51 1,7288 0,2775
0,01 1,33 4,4867 0,2615
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,84 2,8392 -1,2976
1,71 0,81 2,7323 -1,2032
0,00 0,62 2,1021 -1,0562
0,01 2,00 6,7346 -1,0479
0,41 0,95 3,1990 -0,9710
0,06 1,52 5,1386 -0,5830
0,26 0,66 2,2420 -0,3898
0,05 1,20 4,0598 -0,3167
0,01 0,60 2,0318 -0,1983
0,09 0,90 3,0359 -0,1720
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2024-09-30 for rapporteringsperioden 2024-07-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
IBDRY / Iberdrola, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,19 4,60 2,46 12,41 8,3153 0,8479
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,03 1,64 2,43 15,98 8,2051 1,0588
WM / Waste Management, Inc. 0,01 -10,31 2,00 -12,61 6,7346 -1,0479
D2G / Ørsted A/S 0,03 1,64 1,76 9,99 5,9449 0,4881
ANSS / ANSYS, Inc. 0,01 1,62 1,57 -1,94 5,2979 -0,1549
CYATY / Contemporary Amperex Technology Co., Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 -1,56 1,52 -9,30 5,1386 -0,5830
NZM2 / Novozymes A/S 0,02 -3,41 1,45 10,79 4,8900 0,4342
TEL / TE Connectivity plc 0,01 -5,76 1,40 2,79 4,7201 0,0838
SBGSY / Schneider Electric S.E. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 1,64 1,33 7,26 4,4867 0,2615
ADSK / Autodesk, Inc. 0,01 1,63 1,31 18,16 4,4176 0,6434
VWDRY / Vestas Wind Systems A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 1,64 1,20 -6,39 4,0598 -0,3167
APTV / Aptiv PLC 0,02 13,44 1,16 10,83 3,9043 0,3484
IFNNY / Infineon Technologies AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 1,64 1,12 1,45 3,7834 0,0208
TTEK / Tetra Tech, Inc. 0,00 46,24 1,02 60,13 3,4437 1,2725
300450 / Wuxi Lead Intelligent Equipment CO.,LTD. 0,41 1,63 0,95 -22,57 3,1990 -0,9710
300274 / Sungrow Power Supply Co., Ltd. 0,09 42,17 0,90 -4,46 3,0359 -0,1720
ROK / Rockwell Automation, Inc. 0,00 -32,61 0,84 -30,67 2,8392 -1,2976
968 / Xinyi Solar Holdings Limited 1,71 1,67 0,81 -29,90 2,7323 -1,2032
002050 / Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co.,Ltd 0,26 1,64 0,66 -13,99 2,2420 -0,3898
CSL / Carlisle Companies Incorporated 0,00 -37,66 0,62 -32,83 2,1021 -1,0562
6CMB / Croda International Plc 0,01 1,64 0,60 -8,10 2,0318 -0,1983
TT / Trane Technologies plc 0,00 -11,29 0,53 -6,58 1,7724 -0,1429
6409 / Voltronic Power Technology Corp. 0,01 0,00 0,51 20,47 1,7288 0,2775
SEPJF / Spectris plc 0,01 0,27 0,9112 0,9112
DNR / Industrie De Nora S.p.A. 0,02 1,03 0,18 -12,92 0,6153 -0,0998
7701 / Shimadzu Corporation 0,00 0,08 0,2577 0,2577
FX Forward Contract: JPY/USD SETTLE 2024-08-01 / DFE (N/A) 0,00 0,0016 0,0016
FX Forward Contract: GBP/USD SETTLE 2024-08-01 / DFE (N/A) 0,00 0,0001 0,0001