Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 4.306.059.895
Nuværende stillinger 36
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

GQERX - GQG PARTNERS US SELECT QUALITY EQUITY FUND R6 Shares har afsløret 36 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 4.306.059.895 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). GQERX - GQG PARTNERS US SELECT QUALITY EQUITY FUND R6 Sharess største beholdninger er Philip Morris International Inc. (US:PM) , AT&T Inc. (US:T) , Verizon Communications Inc. (US:VZ) , American International Group, Inc. (US:AIG) , and The Progressive Corporation (US:PGR) . GQERX - GQG PARTNERS US SELECT QUALITY EQUITY FUND R6 Sharess nye stillinger omfatter The Kroger Co. (US:KR) , Xcel Energy Inc. (US:XEL) , DTE Energy Company (US:DTE) , American Water Works Company, Inc. (US:AWK) , and PPL Corporation (US:PPL) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
2,65 115,26 2,6667 2,6667
1,31 94,20 2,1795 2,1795
1,19 81,08 1,8757 1,8757
2,27 83,30 1,9272 1,8230
0,44 130,20 3,0123 1,6001
0,49 64,67 1,4962 1,4962
0,46 63,53 1,4699 1,4699
0,14 183,10 4,2361 1,4424
1,74 59,01 1,3652 1,3652
1,83 333,85 7,7238 1,2914
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,07 11,62 0,2689 -4,4792
0,00 0,00 -3,4707
0,00 0,00 -1,9740
0,00 0,00 -1,9688
0,00 0,00 -1,2477
0,00 0,00 -0,9747
0,11 88,17 2,0398 -0,8999
0,71 189,89 4,3933 -0,4536
0,26 91,25 2,1110 -0,3635
0,38 186,82 4,3222 -0,2743
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-28 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
PM / Philip Morris International Inc. 1,83 3,45 333,85 18,70 7,7238 1,2914
T / AT&T Inc. 10,34 4,73 299,11 7,18 6,9202 0,5372
VZ / Verizon Communications Inc. 5,33 34,66 230,43 28,46 5,3311 1,2285
AIG / American International Group, Inc. 2,29 21,98 196,34 20,08 4,5426 0,8030
PGR / The Progressive Corporation 0,71 -4,97 189,89 -10,39 4,3933 -0,4536
AEP / American Electric Power Company, Inc. 1,81 29,04 188,07 22,54 4,3511 0,8408
MSFT / Microsoft Corporation 0,38 -29,85 186,82 -7,04 4,3222 -0,2743
NFLX / Netflix, Inc. 0,14 4,38 183,10 49,90 4,2361 1,4424
MO / Altria Group, Inc. 3,06 2,31 179,13 -0,06 4,1443 0,0450
CI / The Cigna Group 0,53 8,73 173,93 9,25 4,0240 0,3828
META / Meta Platforms, Inc. 0,22 -0,49 162,37 27,44 3,7564 0,8425
XOM / Exxon Mobil Corporation 1,41 10,54 152,06 0,20 3,5180 0,0470
IBM / International Business Machines Corporation 0,44 77,87 130,20 110,86 3,0123 1,6001
KO / The Coca-Cola Company 1,77 19,23 125,42 17,78 2,9017 0,4662
DUK / Duke Energy Corporation 1,04 18,96 123,29 15,09 2,8524 0,4022
EXC / Exelon Corporation 2,65 115,26 2,6667 2,6667
NEE / NextEra Energy, Inc. 1,55 15,96 107,66 13,56 2,4907 0,3224
ALL / The Allstate Corporation 0,53 4,69 106,65 1,78 2,4674 0,0709
CME / CME Group Inc. 0,38 15,85 105,69 20,37 2,4452 0,4369
CINF / Cincinnati Financial Corporation 0,67 15,74 99,90 16,68 2,3112 0,3531
KR / The Kroger Co. 1,31 94,20 2,1795 2,1795
V / Visa Inc. 0,26 -16,76 91,25 -15,66 2,1110 -0,3635
LLY / Eli Lilly and Company 0,11 -27,32 88,17 -31,40 2,0398 -0,8999
CNP / CenterPoint Energy, Inc. 2,27 1.703,70 83,30 1.729,12 1,9272 1,8230
XEL / Xcel Energy Inc. 1,19 81,08 1,8757 1,8757
0HG8 / Elevance Health, Inc. 0,18 455,59 70,30 386,41 1,6264 0,6567
DTE / DTE Energy Company 0,49 64,67 1,4962 1,4962
AWK / American Water Works Company, Inc. 0,46 63,53 1,4699 1,4699
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,28 2,36 62,52 18,03 1,4464 0,2350
PPL / PPL Corporation 1,74 59,01 1,3652 1,3652
ATO / Atmos Energy Corporation 0,26 40,62 0,9398 0,9398
SLDE / Slide Insurance Holdings, Inc. 1,65 35,67 0,8253 0,8253
MCK / McKesson Corporation 0,05 33,40 0,7727 0,7727
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,08 26,46 0,6122 0,6122
NVDA / NVIDIA Corporation 0,07 -94,33 11,62 -93,33 0,2689 -4,4792
BROWN BROTHERS HARRIMAN SWEEP INTEREST / STIV (N/A) 11,10 0,2569 0,2569
OKE / ONEOK, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,2477
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,9747
GE / General Electric Company 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -3,4707
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,9688
FI / Fiserv, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,9740