Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 102.715.938
Nuværende stillinger 74
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

BVOIX - BARROW HANLEY US VALUE OPPORTUNITIES FUND I Shares har afsløret 74 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 102.715.938 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). BVOIX - BARROW HANLEY US VALUE OPPORTUNITIES FUND I Sharess største beholdninger er CRH plc (US:CRH) , Oracle Corporation (US:ORCL) , Jefferies Financial Group Inc. (US:JEF) , Broadcom Inc. (US:AVGO) , and Vertiv Holdings Co (US:VRT) . BVOIX - BARROW HANLEY US VALUE OPPORTUNITIES FUND I Sharess nye stillinger omfatter Exxon Mobil Corporation (US:XOM) , Carnival Corporation & plc (US:CCL) , Sanofi - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SNY) , Bank of America Corporation (US:BAC) , and Prologis, Inc. (US:PLD) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,02 1,79 1,7423 1,7423
0,10 1,61 1,5632 1,5632
0,03 1,56 1,5162 1,5162
0,04 1,55 1,5073 1,5073
1,23 1,1981 1,1981
0,01 1,12 1,0956 1,0956
0,02 1,04 1,0114 1,0114
0,02 1,48 1,4444 0,6715
0,04 1,51 1,4661 0,6120
0,00 0,51 0,5000 0,5000
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,03 1,97 1,9199 -1,6187
0,01 1,98 1,9326 -1,0471
0,01 0,86 0,8421 -0,5831
0,03 1,06 1,0279 -0,3926
0,01 0,51 0,4980 -0,3191
0,01 1,19 1,1615 -0,2640
0,03 1,18 1,1482 -0,2314
0,03 1,19 1,1580 -0,1863
0,02 1,44 1,3981 -0,1518
0,01 1,49 1,4524 -0,1496
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2024-09-30 for rapporteringsperioden 2024-07-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
CRH / CRH plc 0,03 0,00 2,57 10,70 2,4981 0,0733
ORCL / Oracle Corporation 0,02 0,00 2,16 22,61 2,1018 0,2597
JEF / Jefferies Financial Group Inc. 0,04 0,00 2,10 35,79 2,0435 0,4265
AVGO / Broadcom Inc. 0,01 463,93 1,98 -30,31 1,9326 -1,0471
VRT / Vertiv Holdings Co 0,03 -31,11 1,97 -41,70 1,9199 -1,6187
BWXT / BWX Technologies, Inc. 0,02 0,00 1,93 3,87 1,8842 -0,0646
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,01 0,00 1,92 9,11 1,8671 0,0284
GOOG / Alphabet Inc. 0,01 0,00 1,88 5,20 1,8338 -0,0397
AER / AerCap Holdings N.V. 0,02 0,00 1,83 11,19 1,7807 0,0601
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,02 1,79 1,7423 1,7423
MDU / MDU Resources Group, Inc. 0,06 0,00 1,70 9,04 1,6575 0,0247
KNF / Knife River Corporation 0,02 0,00 1,70 1,67 1,6562 -0,0936
KDP / Keurig Dr Pepper Inc. 0,05 0,00 1,67 1,71 1,6218 -0,0913
PNW / Pinnacle West Capital Corporation 0,02 18,41 1,65 37,66 1,6021 0,3511
FIS / Fidelity National Information Services, Inc. 0,02 0,00 1,64 13,15 1,6004 0,0802
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,01 0,00 1,62 11,61 1,5736 0,0591
CACI / CACI International Inc 0,00 -10,81 1,61 2,36 1,5654 -0,0782
CCL / Carnival Corporation & plc 0,10 1,61 1,5632 1,5632
AVTR / Avantor, Inc. 0,06 0,00 1,60 10,35 1,5581 0,0417
AXTA / Axalta Coating Systems Ltd. 0,04 0,00 1,59 13,43 1,5469 0,0811
WTW / Willis Towers Watson Public Limited Company 0,01 0,00 1,59 12,40 1,5450 0,0681
VICI / VICI Properties Inc. 0,05 -7,70 1,57 1,03 1,5326 -0,0968
SNY / Sanofi - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 1,56 1,5162 1,5162
BAC / Bank of America Corporation 0,04 1,55 1,5073 1,5073
J / Jacobs Solutions Inc. 0,01 28,28 1,55 30,80 1,5065 0,2690
ETR / Entergy Corporation 0,01 2,10 1,54 11,02 1,5018 0,0482
PM / Philip Morris International Inc. 0,01 0,00 1,53 21,29 1,4878 0,1699
EA / Electronic Arts Inc. 0,01 0,00 1,51 19,05 1,4673 0,1427
ENB / Enbridge Inc. 0,04 75,17 1,51 84,44 1,4661 0,6120
HES / Hess Corporation 0,01 0,00 1,49 -2,55 1,4524 -0,1496
JCI / Johnson Controls International plc 0,02 82,65 1,48 100,95 1,4444 0,6715
ESI / Element Solutions Inc 0,05 0,00 1,48 16,48 1,4389 0,1120
WFC / Wells Fargo & Company 0,02 45,76 1,48 45,85 1,4378 0,3783
PSX / Phillips 66 0,01 0,00 1,46 1,61 1,4186 -0,0819
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,00 1,45 10,53 1,4110 0,0393
SN / SharkNinja, Inc. 0,02 -18,93 1,44 -3,11 1,3981 -0,1518
AIG / American International Group, Inc. 0,02 0,00 1,42 5,20 1,3802 -0,0294
ALL / The Allstate Corporation 0,01 0,00 1,41 0,64 1,3707 -0,0929
MCHP / Microchip Technology Incorporated 0,02 16,45 1,40 12,39 1,3606 0,0599
CNP / CenterPoint Energy, Inc. 0,05 30,30 1,38 24,01 1,3438 0,1802
CUBE / CubeSmart 0,03 0,00 1,34 17,65 1,3055 0,1133
CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation 0,02 0,00 1,33 15,31 1,2982 0,0876
CB / Chubb Limited 0,00 0,00 1,32 10,87 1,2819 0,0396
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0,01 0,00 1,30 11,03 1,2652 0,0408
ANTM / Anthem Inc 0,00 0,00 1,29 0,62 1,2580 -0,0849
ACM / AECOM 0,01 0,00 1,27 -1,85 1,2400 -0,1181
BROWN BROTHERS HARRIMAN SWEEP INTEREST / STIV (N/A) 1,23 1,1981 1,1981
PRKS / United Parks & Resorts Inc. 0,02 0,00 1,21 3,59 1,1820 -0,0439
PSA / Public Storage 0,00 0,00 1,20 14,12 1,1726 0,0680
MRK / Merck & Co., Inc. 0,01 0,00 1,19 -12,48 1,1615 -0,2640
HAL / Halliburton Company 0,03 0,00 1,19 -7,40 1,1580 -0,1863
LVS / Las Vegas Sands Corp. 0,03 0,00 1,18 -10,62 1,1482 -0,2314
AXP / American Express Company 0,00 0,00 1,16 8,12 1,1296 0,0071
MTB / M&T Bank Corporation 0,01 0,00 1,14 19,19 1,1140 0,1102
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 13,04 1,14 34,63 1,1138 0,2250
AXS / AXIS Capital Holdings Limited 0,02 0,00 1,14 23,59 1,1123 0,1447
CMCSA / Comcast Corporation 0,03 0,00 1,14 8,29 1,1070 0,0086
PLD / Prologis, Inc. 0,01 1,12 1,0956 1,0956
APTV / Aptiv PLC 0,02 22,92 1,11 20,17 1,0856 0,1147
CIEN / Ciena Corporation 0,02 9,95 1,11 25,51 1,0783 0,1546
PAGP / Plains GP Holdings, L.P. - Limited Partnership 0,06 0,00 1,09 4,90 1,0629 -0,0259
ARMK / Aramark 0,03 -28,51 1,06 -22,25 1,0279 -0,3926
MDT / Medtronic plc 0,01 0,00 1,05 0,10 1,0234 -0,0751
FUN / Six Flags Entertainment Corporation 0,02 1,04 1,0114 1,0114
MAA / Mid-America Apartment Communities, Inc. 0,01 0,00 1,03 7,56 0,9988 0,0006
JBHT / J.B. Hunt Transport Services, Inc. 0,01 14,98 1,01 22,45 0,9836 0,1206
UHALB / U-Haul Holding Company - Series N 0,02 0,00 0,97 3,98 0,9418 -0,0319
SWK / Stanley Black & Decker, Inc. 0,01 -10,30 0,93 3,67 0,9094 -0,0332
SNN / Smith & Nephew plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,00 0,92 19,25 0,8933 0,0886
WYNN / Wynn Resorts, Limited 0,01 -29,74 0,86 -36,52 0,8421 -0,5831
LAD / Lithia Motors, Inc. 0,00 0,00 0,83 8,67 0,8055 0,0088
LFUS / Littelfuse, Inc. 0,00 0,51 0,5000 0,5000
DD / DuPont de Nemours, Inc. 0,01 -43,28 0,51 -34,49 0,4980 -0,3191
SBAC / SBA Communications Corporation 0,00 0,00 0,51 17,95 0,4937 0,0440